4.7.1. реестр зарегистрированных документов «Поступление товаров и услуг» специалистом организации - Заказчика не подтвержденных в БУ;
4.7.2. инструмент контроля «Контроль двойного отражения в учете документов поступление товаров и услуг»;
4.7.3. инструмент контроля «Проверка по датам зарегистрированных документов: Поступление товаров и услуг и Счет-фактура»;
4.7.4. инструмент контроля «Контроль по закрытию выданных авансов, учитываемых на счете 60»;
В ИС формирует заявку, в поле заявки прикладывает информацию с визой, указывает сроки исполнения – 3 рабочих дня:
| Информация | Виза специалиста Отдела сопровождения |
| реестр документов «Поступление товаров и услуг» не подтвержденные в БУ; | предоставить ПУД в ДОУ для подтверждения в БУ зарегистрированные документы в программе 1С: Бухгалтерия предприятия; |
| реестр документов «Поступление товаров и услуг» дважды зарегистрированных специалистом организации – Заказчика; | Рассмотреть реестр документов, предоставить информацию руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «О порядке отмены регистрации факта хозяйственной жизни в информационной базе»; |
| информацию по организации – Контрагенту, по которому не закрыта предоплата – не предоставлен ПУД; | Запросить у организации – Контрагента ПУД, зарегистрировать документ «Поступление товаров и услуг», ПУД сдать в ДОУ; |
Заявку направляет руководителю организации - Заказчика и специалисту организации - Заказчика, контролирует исполнение поручений специалистом организации - Заказчика в срок согласно СТО СМК «Закрытие периода».
5. РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТА «ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ» В ПРОГРАММЕ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1. Специалист (участник процесса согласно п. 4.1 данной МИ) в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, в подсистеме «Управление договорами» переходит в состав раздела «Договоры контрагентов», формирует отбор по организации – Заказчику и организации – Поставщику (рис. №10, рис. №11);
Рисунок №10
 | |
| 797 × 606 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок №11
 | |
| 1067 × 152 пикс. Открыть в новом окне | |
5.2. Переходит во вкладку «Спецификации к договору», открывает спецификацию в статусе «Действующая» (согласно СТО СМК «Управление договорами») (рис. №12);
Рисунок №12
 | |
| 891 × 508 пикс. Открыть в новом окне | |
5.3. По кнопке «Ввести на основании» создает документ «Поступление товаров и услуг» (рис. №13);
Рисунок №13
 | |
| 745 × 180 пикс. Открыть в новом окне | |
5.4. Программа автоматически формирует окно выбора вида операции документа (рис. №14), специалист выбирает вид операции, руководствуясь п. 4.5 данной МИ;
Рисунок №14
 | |
| 503 × 287 пикс. Открыть в новом окне | |
5.5. Автоматически заполняется реквизитная часть документа «Поступление товаров и услуг»:
- Организация;
- Контрагент;
- Договор;
- Спецификация;
5.6. Автоматически заполняется табличная часть документа, вкладка табличной части документа согласно п. 4.5 данной МИ данными из документа «Спецификация к договору»;
5.7. Специалист корректирует дату документа по принципу:
- период открыт для редактирования – дата регистрации документа соответствует дате ПУД;
- период закрыт для редактирования – документ регистрируется по дате регистрации карточки ПУД в ИС;
5.7.1. Устанавливает режим документа «Опер.Учет+ Бух.Учет» (если заполнена одна из вкладок: «Товары», «Оборудование», «Квартиры»);
5.7.2. Заполняет реквизит «Склад» из справочника «Склады (места хранения)» (если заполнена вкладка «Товары» (п. 6.5 СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление в ИС документа «Доверенность»);
5.7.3. Сверяет количество, цену, ставку НДС, сумму НДС, итоговую сумму с данными в ПУД;
5.7.4. Устанавливает счет бухгалтерского учета согласно утвержденной УП и системы налогообложения организации – Заказчика, заполняет субконто, предусмотренные для установленного счета в рабочем плане счетов;
5.7.5. Во вкладке «Дополнительно» (рис. №15);
- регистрирует номер и дату ПУД;
- Заполняет реквизит «Доверенность на получение» из журнала документа «Доверенность» с видом операции «Доверенность на получение ТМЦ, ОС»;
Рисунок №15
 | |
| 682 × 211 пикс. Открыть в новом окне | |
МОЛ в реквизите «Склад» должен соответствовать МОЛ в выбранном реквизите «Доверенность» (рис. №16);
Рисунок №16
 | |
| 1064 × 566 пикс. Открыть в новом окне | |
5.7.6. По «Конопке «ОК» проводит документ;
Специалист организации - Заказчика после регистрации документа «Поступление товаров и услуг» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, выполняет действия по п.2, 3 табличной части п. 4.1;
Специалист Отдела сопровождения после п.5.7.5 выполняет действия:
5.7.7. В документе «Поступление товаров и услуг» в реквизите «Комментарий» указывает регистрационный номер карточки ПУД, присвоенный в ИС (рис. №17):
Рисунок №17
 | |
| 492 × 42 пикс. Открыть в новом окне | |
5.7.8. Устанавливает флаг «Проверено БУ», по кнопке «ОК» проводит документ;