3.2.2. БУ – бухгалтерский учет;
3.2.3. ИС – информационная система;
3.2.4. СМК – система менеджмента качества;
3.2.5. СТО – стандарт организации;
3.2.6. ФХЖ – факт хозяйственной жизни;
3.2.7. IT – информационные технологии;
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Ответственность за выполнение требований данного СТО СМК в бизнес-процессе учета доходов и расходов по договору денежного займа несут:
4.1.1. Специалист финансового Управления;
4.1.2. Специалист Отдела сопровождения;
4.2. Контроль над соблюдением требований данного СТО СМК осуществляет Руководитель Управления по внедрению и сопровождению КС консалтинговой организации, оказывающая услуги в области IT-менеджмента;
5. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Основные цели данного СТО СМК:
5.1.1. Утвердить единый регламент отражения доходов и расходов по договору денежного займа (договору цессии, договору перевода долга, соглашение о новации) в ИС;
5.1.2. Установить последовательность действий специалистов, участвующих в бизнес-процессе «Учет доходов и расходов по договору денежного займа»;
6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
6.1. Специалист финансового Управления:
6.1.1. Создает договор займа (договор цессии, договор перевода долга, соглашение о новации) по форме: СТО СМК Стандартный типовой договор или Оригинальный договор, руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция по подготовке договора займа, уступки права требования (цессии), перевода долга, новации»;
6.1.2. В течении 1-го рабочего дня с момента перевода карточки договора цессии (договора перевода долга, соглашения о новации) в статус «Действует», направляет карточку договора через ИС сотруднику Отдела сопровождения;
6.1.3. В течении 1-го рабочего дня с момента перевода договора займа (договора цессии, договора перевода долга, соглашение о новации) в статус «Действующий», в программе 1С: Бухгалтерия предприятия создает бизнес-процесс «График по договору денежного займа»;
6.1.4. Ежемесячно в течении 3-х рабочих дней согласно СТО СМК «Закрытие периода» (этап №1), в программе 1С: Бухгалтерия предприятия создает бизнес-процесс «Начисление процентов по договору денежного займа» по договору в статусе «Действует». Бизнес-процесс создается ежемесячно в течении всего срока действия договора и до момента выполнения всех обязательств организацией-Займополучателем по договору;
6.1.5. В течении 1-го рабочего дня с момента выполнения обязательств по договору организацией – Займополучателем, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия завершает бизнес-процесс «График по договору денежного займа»;
6.1.6. В течении 1-го рабочего дня направляет информацию через ИС специалисту Отдела сопровождения об отмене бизнес-процесса «Начисление процентов по договору денежного займа» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия с указанием причины отмены бизнес-процесса;
6.2. Руководитель финансового управления:
6.2.1. Ежемесячно на 4-ый рабочий день согласно СТО СМК «Закрытие периода» (этап №2) контролирует создание бизнес-процесса «Начисление процентов по договору денежного займа» по договорам в статусе «Действует»;
6.3. Специалист Отдела сопровождения:
6.3.1. Ежемесячно на 9-й рабочий день согласно СТО СМК «Закрытие периода» (этап №4), в программе 1С: Бухгалтерия формирует инструмент контроля «Контроль отражения в БУ начисленных процентов по договору денежного займа», руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Учет доходов и расходов по договору денежного займа»;
6.3.2. Регистрирует ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия – движение денежных средств на расчетном счете организации – Займодавца (организации – Займополучателя), руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Правила регистрации платежных документов в ИС»;
6.3.3. В течении 2-х рабочих дней с момента получения карточки договора цессии (договора перевода долга, соглашении о новации) через ИС от сотрудника финансового Управления (п. 5.2.2), отражает ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия по договору цессии (договору перевода долга, соглашения о новации);
6.3.4. В течении 1-го рабочего дня с момента получения информации через ИС от специалиста финансового Управления (п. 5.2.6.), в программе 1С: Бухгалтерия предприятия отменяет бизнес- процесс «Начисление процентов по договору денежного займа» руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Учет доходов и расходов по договору денежного займа»;
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА
7.1. Решение о внесении изменений в данный СТО СМК принимает Владелец стандарта по представлению Управляющего проектом и Разработчиком. Внесение изменений в данный СТО СМК производится в порядке, установленном в СТО СМК 70.22.11 «Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов».
7.2. Контрольный экземпляр СТО хранится в Архиве в условиях, исключающих его порчу, несанкционированный доступ или утерю;
7.3. Данный СТО СМК организации рассылается в электронном виде через ИС лицам, определенным настоящим СТО.
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
| Разработчик Зам. начальника Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | А.В. Мальцева |
| И. о. Генерального директора ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | Ю. В. Горшевикова |
| Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | О.Н. Воробьева |
| Начальник Отдел формирования отчетности в информационных системах | А. Г. Демин |
| Начальник Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов | Н. А. Каурова |
| Начальник Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологийНачальник Отдела регламентных операций вИнформационных системах | И.Ю. Архипова Н.Н. Митряева |
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение № | Должность и подпись лица, внесшего изменение | Дата |