Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.
134. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.
135. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном Оценщиком:
- при расчете стоимости чистых активов Фонда;
- при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.
Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА
136. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев, либо на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
2)аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
3) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
4) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
137. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
138. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляет 1 (Один) процент (с учетом НДС) суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:
1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.
139. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.
XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА
140. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
141. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев на бумажном носителе путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения его под роспись.
Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
XIV. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТОРОВ
142. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.
Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Генеральный директор
ООО «УК «ПИФагор» /Ячменев С. В./
м.п.
Приложение № 1 к Правилам
Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц
Дата: Время:
| Полное название Фонда: | |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |
Заявитель
| Ф.И.О: | |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) | |
| Номер лицевого счета: (если известен) | |
| Реквизиты банковского счета: |
Уполномоченный представитель
| Ф.И.О/Наименование: | |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) | |
Для физических лиц | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) | |
Для юридических лиц | |
| Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) | |
| В лице: (Ф.И.О.) | |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) | |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) | |
Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):
1) в количестве ______________________ штук*;
2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _______________(руб.)**.
Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев. | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
Уведомление об операции прошу направить ____________________________________________________
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.
| Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя | Подпись лица принявшего заявкуМ.П. |
* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
** не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.