(с внесенными изменениями и дополнениями)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополиная Аллея» (далее – Фонд).
2. Краткое название Фонда - ЗПИФ недвижимости «Тополиная Аллея».
3. Тип Фонда - закрытый.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПИФагор» (далее - Управляющая компания).
5. Место нахождения Управляющей компании - Российская Федерация, 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 5.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «18» июня 2009 года № 21-000-1-00648, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий» (далее – Специализированный депозитарий).
8. Место нахождения Специализированного депозитария - Российская Федерация, 129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 69 строение 1.
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "03" июля 2009 года, № 22-000-0-00089, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, другой депозитарий.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий» (далее - Регистратор).
12. Место нахождения Регистратора - Российская Федерация, 129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 69 строение 1.
13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "03" июля 2009 года, № 22-000-0-00089, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
14. Полное фирменное наименование аудитора Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж» (далее - Аудитор).
15. Место нахождения Аудитора – Российская Федерация, 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.12Б.
16. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщики):
16.1. Общество с ограниченной ответственностью «УБА».
16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Тотал Прогрессив Консалтинг».
16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки».
16.4. Общество с ограниченной ответственностью «Омега».
17. Места нахождения Оценщиков:
17.1. Российская Федерация, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, 6В.
17.2. Российская Федерация, 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Курчатова, д.18-а, к.72.
17.3. Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д.65, офис 40.
17.4. Российская Федерация, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д 89, офис 208.
18. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.
19. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.
20. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
21. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
22. Формирование Фонда начинается по истечении 7 (семи) дней с даты регистрации настоящих Правил.
Срок формирования Фонда составляет 180 (Сто восемьдесят) дней после начала формирования Фонда.
Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 1 027 000 000 (один миллиард двадцать семь миллионов) рублей.
Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев.
23. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – «20» апреля 2024 года.
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
24. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.
25. Инвестиционной политикой Управляющей компании является строительство объектов недвижимого имущества с целью их продажи или сдачи в аренду.
26. Объекты инвестирования, их состав и описание.
26.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
4) долговые инструменты:
а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);