В соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Типовые правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом.
| Председатель Правительства Российской Федерации | М.Касьянов |
Типовые правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом
(утв. постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2002 г. N 684)
I. Общие положения
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд):
____________________________________________________________________
(должно содержать указание на категорию фонда).
2. Краткое название фонда: ____________________________________
(должно содержать указание на категорию фонда).
3. Тип фонда - интервальный.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): __________________________________________________________________.
5. Место нахождения управляющей компании: _________________________________________.
6. Лицензия управляющей компании от "___" _________________ г.
N ________, предоставленная ________________________________________.
(указывается лицензирующий орган)
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): _________________________________________________________.
8. Место нахождения специализированного депозитария: _________________________________.
9. Лицензия специализированного депозитария от "___" _______ г.
N _________, предоставленная __________________________________.
(указывается лицензирующий орган)
10. Утратил силу.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): ___________________________________________.
12. Место нахождения регистратора: ____________________________________________.
13. Лицензия регистратора от "___" ______________ г. N ___________, выданная (предоставленная) ____________________________ (указывается лицензирующий орган).
14. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): _____________________.
15. Место нахождения аудиторской организации: ___________________.
16. Полное фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщик): _________________________________________________________________________ ____________.
17. Место нахождения оценщика - юридического лица (информация, предназначенная для установления контакта с оценщиком - физическим лицом): _______________________________________.
(Пункты 16 и 17 включаются, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется оценщиком.)
18. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.
19. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.
20. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
21. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
22. Формирование фонда начинается _________ (указывается дата начала формирования фонда или период времени с даты регистрации правил доверительного управления фондом (далее - правила), по истечении которого начинается формирование фонда).
Срок формирования фонда: ___________________________ (указывается дата (период времени) после начала формирования фонда, на которую (по истечении которого) сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев и подлежащих включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда).
Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: _________________________ (указывается размер, который не может быть менее размера, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета о завершении (окончании) формирования фонда.
23. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом _________________________________________________________________.
Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.
II. Инвестиционная декларация
24. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.
25. Инвестиционная политика управляющей компании: ____________________ (указывается, например, что инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и т.п. Если правилами предусматривается заключение указанных в подпункте 3 пункта 30 настоящих Правил договоров, инвестиционная политика управляющей компании должна предусматривать случаи, когда такие договоры могут заключаться).
26. Объекты инвестирования, их состав и описание.