┌─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Код строки │ На дату утверждения │
│ │бухгалтерского │настоящего проспекта │
│ │ баланса │ (тыс. руб.) │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Активы │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Нематериальные активы │ 110 │ 1711 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Основные средства │ 120 │ 47250 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Незавершенное строительство │ 130 │ 2706 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Доходные вложения в материальные│ │ │
│ценности │ 135 │ 0 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Долгосрочные и краткосрочные│ │ │
│финансовые вложения*(1) │ 140, 250 │ 95725 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Прочие внеоборотные активы*(2) │ 150 │ 3 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Запасы │ 210 │ 461253 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Налог на добавленную стоимость по│ │ │
│приобретенным ценностям │ 220 │ 48857 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Дебиторская задолженность*(3)│ │ │
│(платежи по которой ожидаются│ │ │
│более через 12 месяцев после│ │ │
│отчетной даты) │ 230 │ 0 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Дебиторская задолженность│ │ │
│(платежи по которой ожидаются в│ │ │
│течение 12 месяцев после отчетной│ │ │
│даты) │ 240 │ 266317 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Краткосрочные финансовые вложения│ 250 │ 95705 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Денежные средства │ 260 │ 11602 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Прочие оборотные активы │ 270 │ 58 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Итого активы, принимаемые к│ │ │
│расчету (сумма данных пунктов 1-│ │ │
│11) │ │ 935482 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Пассивы │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Долгосрочные обязательства по│ │ │
│займам и кредитам │ 510 │ 89457 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Прочие долгосрочные│ │ │
│обязательств*(4), *(5) │ 520 │ 409 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Краткосрочные обязательства по│ │ │
│займам и кредитам │ 610 │ 39234 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Кредиторская задолженность │ 620 │ 467499 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Задолженность участникам│ │ │
│(учредителям) по выплате доходов │ 630 │ 0 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Резервы предстоящих расходов │ 650 │ 0 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Прочие краткосрочные│ │ │
│обязательства*(5) │ 660 │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Итого пассивы, принимаемые к│ │ │
│расчету (сумма данных пунктов 13│ │ │
│-19) │ │ 596599 │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│Стоимость чистых активов│ │ │
│акционерного общества (итого│ │ │
│активы, принимаемые к расчету│ │ │
│(стр. 12) минус итого пассивы,│ │ │
│принимаемые к расчету (стр. 20)) │ │ 338883 │
└─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┘
┌─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┐
*(1) За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
*(2) Включая величину отложенных налоговых активов
*(3) За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
*(4) Включая величину отложенных налоговых обязательств.
*(5) В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
Д) размер государственной гарантии по облигациям - 1 150 000 тыс. рублей.
Суммарная стоимость чистых активов Эмитента и государственной гарантии по облигациям составляет 1 488 883 тыс. руб.
Так как суммарная величина чистых активов Эмитента и размер государственной гарантии по облигациям по мнению Эмитента меньше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включающей проценты, то Облигации настоящего выпуска являются инвестициями повышенного риска.
3) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):#
Государственная гарантия города Москвы, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций выпуска.
Наименование органа, принявшего решение о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации: Правительство Москвы.
Дата принятия решения о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации: "____"_____2005 года (Постановление Правительства Москвы от "____"__________2005 года N _______).
Дата выдачи гарантии:
Государственная гарантия выдана "___"_______2005 года.
Государственная гарантия вступает в силу с даты начала размещения Облигаций. Уточните у гаранта!
Государственная гарантия является безотзывной и безусловной.
Объем обязательств по гарантии: Гарант несет перед владельцами Облигаций субсидиарную ответственность за исполнение Эмитентом обеспечиваемых обязательств по Облигациям, в размере не более 1 150 000 000 (одного миллиарда ста пятидесяти миллионов) рублей.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:
Гарант предоставляет государственную гарантию города Москвы, в силу которой обязуется отвечать за исполнение Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении документарных процентных неконвертируемых Облигаций Эмитента на предъявителя серии 01 в количестве 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3458 (три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций, эмитируемым Эмитентом в 2005 году (далее - "Обязательства Эмитента").
Гарант несет перед владельцами Облигаций субсидиарную ответственность за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в размере не более 1 150 000 000 (Одного миллиарда ста пятидесяти миллионов) рублей.
Гарант не несет ответственности за выплату купонного дохода по облигациям, возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента владелец Облигаций направляет Эмитенту требование об исполнении Обязательств Эмитента. Если в течение 30 дней с момента получения требования или отказа от его получения Эмитентом владелец Облигаций не получил удовлетворения своего требования или до истечения указанного срока получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования, он вправе предъявить Гаранту письменное требование об исполнении обязательства Гаранта (далее - "Требование").
Указанное Требование должно содержать следующие сведения:
а) данные о владельце Облигаций:
для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; адрес для направления корреспонденции; ИНН (при наличии);
для юридического лица: полное наименование в соответствии с учредительными документами; сведения о государственной регистрации юридического лица (номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию); место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии), электронный адрес (при наличии); ИНН (при наличии);
б) данные об Облигациях, Обязательства Эмитента по которым не исполнены или исполнены ненадлежащим образом: количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, номер счета депо и наименование депозитария, осуществляющего учет прав на Облигации, размер неисполненных или исполненных ненадлежащим образом Обязательств Эмитента.
в) реквизиты банковского счета владельца Облигаций.
Требование должно быть подписано владельцем Облигаций (уполномоченным им лицом), а для юридических лиц также заверено печатью (при ее наличии).
К Требованию должны быть приложены следующие документы:
а) выписка со счета ДЕПО, подтверждающая права владельца Облигаций на Облигации;
б) заверенная владельцем Облигаций копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования или отказ от его получения Эмитентом;
в) заверенная владельцем Облигаций копия требования, направленного Эмитенту;
г) оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающая полномочия лица, подписавшего Требование (в случае подписания Требования представителем владельца).
Владельцы Облигаций имеют право предъявить Гаранту Требование в течение 90 дней после наступления срока исполнения Обязательств Эмитента, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, а также настоящим сертификатом.
Датой предъявления Требования Гаранту считается дата его получения Гарантом. Требования направляются Гаранту в адрес Департамента финансов города Москвы по адресу: 125047, г. Москва, Миусская пл., дом 2/2.
Гарант рассматривает Требование владельца Облигаций и определяет его обоснованность в течение 30 дней со дня предъявления Требования.
В случае признания Требования владельца Облигаций обоснованным Гарант в течение 60 дней со дня его предъявления обязан исполнить свои обязательства по государственной гарантии путем перечисления денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, указанный в Требовании.
Требование признается необоснованным по любому из следующих оснований:
а) Эмитент надлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента перед владельцем Облигаций;
б) владельцем Облигаций не соблюден установленный выше срок предъявления Требования;
в) Требование оформлено владельцем Облигаций с нарушением требований установленных выше или владельцем Облигаций не представлены документы, указанные выше;
г) лицо, от имени которого предъявлено Требование, в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям.
В случае необоснованности Требования владельца Облигаций Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования.
Отказ Гаранта от исполнения Обязательств Эмитента, его неисполнение или ненадлежащее исполнение могут быть обжалованы в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обязательства Гаранта по государственной гарантии прекращаются: