Место нахождения: 119034, Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций N 2268 от 12.11.2002 года.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации.
Обязанности и функции Платежного агента:
Осуществлять выплату номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям в соответствии с договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее - Договор), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг при условии соблюдения Эмитентом своих обязанностей.
В процессе выполнения своих обязательств по Договору Платежный агент самостоятельно рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.
В соответствующую дату платежа Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства в пользу лиц, уполномоченных на получение номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм от погашения Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям от имени нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, осуществлять исчисление, удержание из средств, выплачиваемых налогоплательщикам-владельцам Облигаций, и перечисление в бюджет сумм соответствующих налогов.
Представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов с доходов, выплачиваемых налогоплательщикам - владельцам Облигаций.
Представлять Эмитенту отчеты.
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после прекращения действия Договора возвратить Эмитенту все невыплаченные владельцам и/или номинальным держателям Облигаций суммы путем перечисления денежных средств на счет Эмитента, указанный в настоящем Договоре либо письменно дополнительно сообщенный Эмитентом Платежному агенту.
Обязательства Платежного агента по осуществлению платежей по Облигациям в соответствии с условиями Договора считаются исполненными со дня списания соответствующей суммы с корреспондентского счета Платежного агента. Обязательства Платежного агента по перечислению налогов считаются исполненными со дня списания соответствующей суммы налога с корреспондентского счета Платежного агента.
Платежный агент обязуется не раскрывать любым третьим лицам полученную информацию, за исключением случаев, когда такое раскрытие необходимо в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств ("АК&М" или "Интерфакс") в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения.
Е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате при погашении номинальной стоимости Облигаций владелец Облигаций направляет Эмитенту требование об исполнении обязательств Эмитента. Если в течение 30 дней с момента получения требования или отказа от его получения Эмитентом владелец Облигаций не получил удовлетворения своего требования или до истечения указанного срока получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования, он вправе предъявить городу Москве в лице Департамента финансов города Москвы (далее именуется "Гарант") письменное требование об исполнении обязательства в соответствии с условиями государственной гарантии города Москвы, описанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.
При этом Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) установлен общий срок исковой давности - 3 года.
В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки и с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:
- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" www.det-mir.ru - не позднее 3 дней;
- в газете "Ведомости" - не позднее 5 дней;
- в "Приложении к Вестнику ФСФР России" - не позднее 30 дней.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта.
- Сообщение о существенном факте должно включать в том числе следующую информацию:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований
Ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям (далее - "Гарант"):
Полное наименование: город Москва в лице Департамента финансов города Москвы.
Сокращенное наименование: Департамент финансов
ИНН: 7710152113
Место нахождения: г. Москва, Миусская площадь, д. 2/2
Почтовый адрес: 125047, Москва, Миусская площадь, д. 2/2
ОГРН: 1027700505348
Дата государственной регистрации: 03.09.2003
У Гаранта отсутствует обязанность по раскрытию информации о его хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а"-"д" пункта 3.12 Положения о раскрытии информации.
А) стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2005 - 338 883 тыс. рублей
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на дату утверждения настоящего проспекта в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. "Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".