Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, по состоянию на ___/___/___
Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления ___________________________________________________
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании ____________________________________________
Дата и номер договора доверительного управления _________________________
Дата и время составления расчета ________________________________________
Вид имущества | Код стр. | Тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
Активы: | ||
Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | |
Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | |
Ценные бумаги, в том числе: | 030 | |
государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | |
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | |
муниципальные облигации | 033 | |
облигации российских хозяйственных обществ | 034 | |
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | |
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов | 036 | |
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 037 | |
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 038 | |
Дебиторская задолженность, в том числе: | 040 | |
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих на специальных брокерских счетах | 041 | |
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | |
прочая дебиторская задолженность | 043 | |
Иные активы | 050 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 +050) | 060 | |
Обязательства: | ||
Кредиторская задолженность, в том числе: | 070 | |
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию | 071 | |
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании | 072 | |
кредиторская задолженность по перечислению накоплений для жилищного обеспечения федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | 073 | |
прочая кредиторская задолженность | 075 | |
Итого сумма обязательств | 080 | |
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) | 090 |
Наименование должности
уполномоченного лица
управляющей компании ___________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.