Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления ___________________________________________________
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании ____________________________________________
Дата и номер договора доверительного управления _________________________
Дата и время составления расчета ________________________________________
1. Денежные средства на счетах
Наименование кредитной организации | Реквизиты договора банковского счета | Реквизиты банковского счета | Сумма денежных средств (тыс. руб.) | |
дата | номер | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого денежных средств на счетах | ||||
2. Денежные средства в депозитах
Наименование кредитной организации | Реквизиты договора банковского счета | Реквизиты банковского счета | Сумма вклада (тыс. руб.) | Проценты начисленные (тыс. руб.) | |
дата | номер | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты) | |||||
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле | |||||
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Средняя цена одной ценной бумаги (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов | ||||
5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации | ||||
6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Вид ценных бумаг | Наименование субъекта Российской Федерации | Государственный регистрационный номер выпуска | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость рыночной цены* | Источник расчета |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации | ||||||
7. Муниципальные облигации
Наименование муниципаль- ного образования | Государственный регистрационный номер выпуска | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций | |||||
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Наименова- ние эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ | |||||
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
Наименова- ние эмитента | Категория и тип акций | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | ||||||
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Наименова- ние эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием | |||||
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Индивидуа- льное обозначе- ние, идентифи- цирующее ипотечные сертифика- ты участия с данным ипотечным покрытием | Наименова- ние управляющей компании ипотечным покрытием | Регистрацио- нный номер правил доверитель- ного управления ипотечным покрытием | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия | ||||||
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
Вид ценных бумаг | Наименова- ние фонда | Наименование управляющего активами фонда | Номер выпуска | Рыночная цена или иные реквизиты ценных бумаг | Количе- ство (шт.) | Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов | ||||||
13. Иные активы
Вид актива | Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 |
Итого рыночная стоимость иных активов |
14. Дебиторская задолженность
| Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих на специальных брокерских счетах | ||
Наименование брокера | Сумма средств (тыс. руб.) | |
1 | 2 | |
Итого средств на специальных брокерских счетах | ||
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | ||
Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | ||
Прочая дебиторская задолженность | ||
Наименование дебиторской задолженности | Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) | |
1 | 2 | |
Итого прочая дебиторская задолженность | ||
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.) | ||
15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель, ___________ тыс. руб.*
Наименование должности
уполномоченного лица
управляющей компании ___________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
──────────────────────────────
* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 14.
Приложение N 2 Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, по состоянию на ___/___/___
Приложение N 2
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости
чистых активов, в которые
инвестированы накопления для
жилищного обеспечения
военнослужащих