- договор контрагента;
- счет учета устанавливается после формирования анализа субконто по контрагенту.
 | |
| 596 × 538 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 17
Проводит п/п на счетах БУ, формирует анализ субконто по контрагенту и проверяет правильность бухгалтерской проводки.
3.3.4. Вид операции «Расчеты с участником общества».
Специалист Отдела сопровождения заполняет в табличной части документа (рис.18):
- вид налога – «НДФЛ»;
- статью ДДС «Выплата процентов, дивидендов»;
- период начисления;
- вид платежей «Налог (взносы): начислено/уплачено».
 | |
| 524 × 472 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 18
Проводит п/п на счетах БУ, проверяет правильность бухгалтерской проводки.
3.3.5 Вид операции «Перечисление налога».
Специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет (рис. 19):
- при перечислении налога:
• статью ДДС «Платежи в бюджет»;
- при перечислении страховых взносов в ПФР и ФСС:
• статью ДДС «Платежи в социальный фонд»;
• период выплаты «первое число месяца, указанного в периоде начисления».
 | |
| 502 × 457 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 19
Проводит п/п на счетах БУ, проверяет правильность бухгалтерской проводки.
3.3.6 Вид операции «Прочее списание безналичных денежных средств».
Вид операции «Прочее списание безналичных денежных средств» используется:
- при оплате претензий по договору поставки ТРУ;
- при назначении платежа «РКО банка»;
- при назначении платежа в платежном поручении «Перечисление заработной платы».
1) При назначении платежа в п/п «оплата претензий по договору поставки ТРУ»,
специалист Отдела сопровождения заполняет в табличной части документа (рис. 20):
- счет учета «76.02»;
- статью ДДС «Оплата поставщику»;
- договор контрагента.
 | |
| 1011 × 581 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 20
Проводит п/п на счетах БУ, проверяет правильность бухгалтерской проводки.
2) При назначении платежа в п/п «оплата РКО банка», специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет (рис. 21):
- счет учета «26» для организаций, применяющих УСНО;
- счет учета «91.02» для организаций, применяющих ОСНО;
- подразделение «Общий отдел» для организаций применяющих УСНО;
- статью затрат «Расчетно-кассовое обслуживание»;
- статью ДДС «Оплата услуг банка».
 | |
| 478 × 435 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 21
Проводит п/п на счетах БУ, проверяет правильность бухгалтерской проводки.
3) При назначении платежа в п/п «Перечисление заработной платы», специалист Отдела сопровождения заполняет в табличной части документа:
- счет учета «70»;
- субконто «все сотрудники»;
- период начисления в соответствии с назначением платежа;