Возврат депонированной заработной платы из кассы организации – Заказчика
10.2. Специалист Отдела сопровождения заполняет табличную часть документа (рис. №68):
- «Счет» - 57.01 «Переводы в пути»;
-«Статью ДДС» - «Депонированная заработная плата», «Пополнение счета», «Прочие поступления» в зависимости от ФХЖ;
Рисунок №68
 | |
| 716 × 432 пикс. Открыть в новом окне | |
Пополнение расчетного счета организации- Заказчика;
Специалист Отдела сопровождения руководствуется п.10.2 МИ;
Сдача наличных денежных средств из кассы на расчетный счет организации – Заказчика
Специалист Отдела сопровождения руководствуется п.10.2 МИ;
Выплата процентов, начисленных на неснижаемый остаток по расчетному счету организации – Заказчика
10.3. Специалист Отдела сопровождения заполняет табличную часть документа (рис. №69):
- «Счет» - 91.01 «Прочие доходы»;
- «Прочие доходы» - «% банковские полученные»;
- «Статья движения денежных средств» - «Прочие поступления»;
Рисунок №69
 | |
| 718 × 322 пикс. Открыть в новом окне | |
11. ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ
11.1. Специалист Отдела сопровождения в ИС получает карточку ПУД «Письмо» о смене назначения платежа в ПУД «Платежное поручение» (рис. №70);
Рисунок №70
 | |
| 719 × 465 пикс. Открыть в новом окне | |
11.2. Период открыт для редактирования - специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия вносит изменение в зарегистрированном документе «Платежное поручение», перепроводит документ, проверяет формирование бухгалтерских проводок согласно утвержденной учетной политике организации-Заказчика;
11.3. В ИС в карточке ПУД «Письмо» регистрирует отметку об исполнении (рис. №71);
Рисунок №71
 | |
| 596 × 301 пикс. Открыть в новом окне | |
11.4. В ИС в карточке ПУД «Банковская выписка» прикладывает ссылку на карточку ПУД «Письмо»;
11.5. Период закрыт для редактирования - специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ документом «Корректировка взаиморасчетов» (рис. №72А, рис. №72Б)
Рисунок №72А
 | |
| 470 × 347 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок №72Б
 | |
| 624 × 426 пикс. Открыть в новом окне | |
11.6. В реквизите «Комментарий» указывает основание (рис. №73), регистрирует документ, проверяет бухгалтерские проводки согласно утвержденной учетной политике организации-Заказчика;
11.7. Выполняет действия, руководствуясь п. 11.3 – 11.4 МИ;
12. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия осуществляет контрольные мероприятия:
ЕЖЕДНЕВНО:
12.1. После регистрации ФХЖ по ПУД «Банковская выписка», в программе 1С: Бухгалтерия формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» по счету 51 «Расчетные счета» (55.04 «Прочие специальные счета», 52 «Валютные счета»). Сверяет сальдо на начало периода, обороты по счету, сальдо на конец периода в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» с данными в ПУД «Банковская выписка» (рис. №73);
Рисунок №73
 | |
| 595 × 490 пикс. Открыть в новом окне | |
12.2. В сформированном отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» проверяет заполнение обязательного субконто к счету «Статья движения денежных средств» (рис. №73);
12.3. Формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» по счету 57 «Переводы в пути», проверяет сальдо на начало и конец дня, сальдо должно быть равно 0 (рис. №74). Исключение составляют организации- Заказчики, оказывающие жилищно-коммунальные услуги (СТО СМК Методологическая инструкция «Подтверждение и регистрация в регистрах бухгалтерского учета начислений и платежей за жилищно-коммунальные услуги);
Рисунок №74
 | |
| 713 × 141 пикс. Открыть в новом окне | |
12.4. В зарегистрированных документах по кнопке «КУДиР» проверяет регистрацию параметров «Содержание операции», «Расходы» равно 0, «Доходы» равно 0 в «Книге учета доходов и расходов» (рис. №75) по ФХЖ:
12.4.1. Платежное поручение исходящее (платежный ордер списание денежных средств):
- перечисление денежных средств на оплату пени (по решению, требованию);
- платежи за загрязнение окружающей среды;
- перечисление денежных средств по агентскому договору (корреспондирующий счет 76.13 «Взаиморасчеты с принципалом»);
- оплата государственной пошлины;
12.4.2. Платежное поручение входящие: