9.19. При поступлении денежных средств по судебно –претензионной работе, специалист Отдела сопровождения:
- в программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует отчет «Анализ субконто» проверяет регистрацию документа «Корректировка взаиморасчетов» - переквалификация обязательств согласно СТО СМК Методологическая инструкция «Порядок регистрации ФХЖ по судебно-претензионной работе с контрагентами»;
Если документ «Корректировка взаиморасчетов» не зарегистрирован в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, то специалист Отдела сопровождения в ИС анализирует наличие зарегистрированного документа-основания по судебно-претензионной работе (также использует данные с сайта kad.arbitr.ru).
Если документ – основание отсутствует, то отражает «Платежное поручение» как невыясненный платеж на счете 76.07, руководствуется п.6 МИ. В карточке ПУД «Банковская выписка» формирует обращение участнику процесса о необходимости предоставления документа-основания (п 4.6 МИ), контролирует предоставление документа- основания (п. 6. МИ);
Согласно документа-основания и зарегистрированного документа «Корректировка взаиморасчетов», специалист Отдела сопровождения заполняет табличную часть документа (рис. №):
- «Счет» - заполняет счет учета «76.02.1», «76.02.2», «76.02.3»;
- «Контрагенты»;
- «Договоры»;
- «Статья движения денежных средств» - «Прочие поступления»;9
Рисунок №62
 | |
| 722 × 347 пикс. Открыть в новом окне | |
Выплата процентов по депозитному счету
9.20. Специалист Отдела сопровождения заполняет табличную часть документа (рис. №63):
- «Счет» - 58.06 «Предоставленные займы (проценты);
- «Контрагенты»;
- «Договоры»;
- «Статья ДДС» - «Проценты полученные»;
Рисунок №63
 | |
| 442 × 433 пикс. Открыть в новом окне | |
Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
9.21. Специалист Отдела сопровождения заполняет табличную часть документа (рис. №64):
- «Счет» - 86.08 «Расходы за счет целевого финансирования»;
- «Статья ДДС» - «Взносы на капитальный ремонт»;
 | |
| 717 × 436 пикс. Открыть в новом окне | |
Поступление денежных средств по договору уступки права требования (цессия)
9.22. Специалист Отдела сопровождения заполняет табличную часть документа (рис. №65):
- «Счет» - 58.05 «Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг»;
- «Контрагенты» - организация –Должник;
- «Договоры» - договор уступки права требования (цессия)
- «Статья ДДС» - «Прочие перечисления»;
Рисунок №65
 | |
| 664 × 353 пикс. Открыть в новом окне | |
9.23. В день регистрации документа, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует отчет «Анализ субконто» по организации-Цессионарию и организацию – Должнику согласно договору уступки права требования (цессия). Если право требования приобреталось с дисконтом (счета учета 58. ДЦ «Дисконт по переуступленным обязательствам» рис. №66), специалист Отдела сопровождения в карточке ПУД «Банковская выписка» регистрирует поручение специалисту Отдела отчетности «Предоставить бухгалтерскую справку по распределению денежных средств по платежному поручению №, дата согласно утвержденной учетной политики организации-Заказчика»;
Рисунок №66
 | |
| 659 × 341 пикс. Открыть в новом окне | |
9.24. В карточке ПУД «Банковская выписка» заполняет реквизиты:
- «Контролер» - специалист Отдела сопровождения;
- «Исполнитель» - специалист Отдела отчетности;
- «Дата контроля» + 5 рабочих дней;
Направляет карточку ПУД специалисту Отдела отчетности, при этом статус карточки переводит в «Проведенный»;
9.25. На основании карточки ПУД «Бухгалтерская справка», полученной от специалиста Отдела отчетности, специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ (признание суммы дисконта в составе текущих доходов пропорционально сумме погашаемой задолженности по договору уступки права требования (цессия)) документом «Корректировка взаиморасчетов» (рис. №67);
Рисунок №67
 | |
| 663 × 349 пикс. Открыть в новом окне | |
9.26. Если специалист Отдела отчетности по дате контроля не предоставил ПУД «Бухгалтерская справка», специалист Отдела сопровождения снимает ПУД «Банковская выписка» с контроля, карточку ПУД обрабатывает для информации начальнику Отдела сопровождения и начальнику Отдела отчетности;
10. РЕГИСТРАЦИЯ ФХЖ ДОКУМЕНТОМ «ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»
10.1. Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует документ «Платежный ордер поступление денежных средств» по ФХЖ – поступление денежных средств:
- возврат депонированной заработной платы из кассы организации – Заказчика;
- пополнение расчетного счета организации- Заказчика;
- сдача наличных денежных средств из кассы на расчетный счет организации – Заказчика;
- проценты на неснижаемый остаток по расчетному счету организации – Заказчика;