Рисунок 42
Данное поле обязательно для заполнения: при попытке сохранить документ с пустым полем «Ссылка notes» появится служебное сообщение (рисунок 43).
Рисунок 43
Когда документ «Заявка на платеж» с видом операции «Оплата контрагенту» и установленным признаком «Оплата за третьих лиц» переходит в статус «Подписан».
Также на вкладке «Дополнительно» необходимо заполнить поле «Ссылка на поручение» (смотреть п.2.1.1.).
После заполнения всех обязательных полей документ можно провести.
2.2.Документ «Сетка платежей».
При создании нового документа появляется форма (рисунок 44).
 | |
| 672 × 584 пикс. Открыть в новом окне | Документ "Сетка платежей" |
Рисунок 44
Ограничения при работе с документом:
- сетка платежей создается текущей датой;
- в день по одной организации может быть создана только 1 сетка платежей;
- нельзя создавать, изменять и снимать с проведения документы «Сетка платежей» с датой меньше, чем последний проведенный документ «Сетка платежей» по данной организации;
- при изменении даты документа табличную часть требуется перезаполнить;
- проведенные документы нельзя изменять, для этого сначала нужно отменить проведение.
Реквизиты документа:
- дата документа – влияет на заявки, которые попадут в табличную часть, так как устанавливает ограничение на срок платежа;
- организация;
- р/с плательщика (для платежного документа) – с какого расчетного счета будет производиться оплата по банку (по умолчанию для всех строк, если не указан непосредственно).
Табличная часть заполняется только по кнопке «Заполнить», если выбрана организация. В нее подтягиваются подтвержденные заявки на платеж на текущую дату. Состав строк табличной части нельзя изменить вручную.
Реквизиты табличной части:
- заявка – заявка на платеж, по которой требуется оплата;
- вид оплаты;
- информация – данные о контрагенте, договоре, объекте или виде налога в зависимости от вида операции заявки на платеж;
- заявлено – неподтвержденный остаток по заявке на платеж,
- р/с плательщика – независимо от «Р/с плательщика» в шапке сетки, для данной заявки может быть выбран другой(необходимый) счет;
- действие:
- Подтвердить полностью – сумма будет равна значению «Заявлено».
- Подтвердить частично – сумму можно исправить до необходимой (она должна быть не больше заявленной сумы), остаток по заявке перенесется на следующий день.
- Отложить – ничего не подтверждать, заявленная сумма переносится на следующий день (подставляется автоматически).
- Отменить – ничего не подтверждать, отменить заявку на указанную Сумму, заявка больше не попадет в сетку.
Строки из табличной части удалить нельзя, для заявок, по которым не требуется подтверждения нужно указать действие «Отложить» (рисунок 45).
 | |
| 1220 × 659 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 45
Итоговая сумма «Подтверждено» будет отображаться в списке документов как сумма документа.
Если повторно нажать кнопку «Заполнить», то уже обработанные заявки сохраняют выбранное действие и сумму.
В шапке отображаются остатки по организации на основе загрузки из клиент-банка.
Если остатки на утро даты сетки платежей, или на вечер предыдущей даты, то они считаются актуальными и показываются зеленым цветом, если данные по остаткам устаревшие, то красным.
Планируемые поступления – это подтвержденные по сеткам суммы, которые предположительно сегодня другие внутренние фирмы заплатят данной.
На двух дополнительных закладках показываются расшифровки остатков по счетам и планируемых поступлений в разрезе организаций-плательщиков и заявок на платеж (рисунок 46).
 | |
| 1102 × 640 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 46
Для актуализации данных служит кнопка «Обновить остаток и план» (рисунок 47).
 | |
| 1101 × 643 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 47