Вкладка «Данные получателя»:
- получатель – ссылка на справочник «Контрагенты»;
- ИНН получателя;
- р/с получателя;
- договор (строка остается пустой).
Вкладка «Счет, аналитика бухгалтерского учета»:
- счет (71.01);
- работники организации – ссылка на справочник «Физических лиц» (указывается ФИО подотчетного лица);
- вид расхода.
Вкладка «Дополнительно»:
- услуга УК (смотреть п.2.1.1.);
- пакет работ (для организаций, ведущих ИСП, необходимо выбрать расходы по проекту. Для других организаций поле остается пустым);
- цель выдачи (заполняется по аналогии с видом расхода).
- Ссылка на поручение (смотреть п.2.1.1.).
Вкладка «Выгрузка в Лотус»:
- руководитель (выбирается ЕИО организации/замещающее лицо, имеющее доверенность на подписание финансовых документов);
- статус документа (заполняется автоматически при выгрузке документа в СЭД «Lotus Notes»).
Внешний вид вкладки «Выгрузка в Лотус» представлен на рисунке 26.
 | |
| 655 × 71 пикс. Открыть в новом окне | Вкладка "Выгрузить в лотус" |
Рисунок 26
Выгрузка в СЭД «Lotus Notes» возможна, только если указан счет «71.01».
По кнопке «Выгрузить в лотус» осуществляется выгрузка печатных форм документа в СЭД «Lotus Notes».
Для вида оплаты «Банк» доступна печатная форма «Распоряжение» (рисунок 27).
 | |
| 396 × 182 пикс. Открыть в новом окне | Форма выгрузки печатной формы |
Рисунок 27
Пример выгруженной печатной формы «Распоряжение» представлен на рисунке 28.
 | |
| 780 × 527 пикс. Открыть в новом окне | Печатная форма документа |
Рисунок 28
При виде оплаты «Банк» документ отправляется на согласование руководителю организации (регистр сведений «Ответственные лица организации»), только печатная форма «Распоряжение».
После выгрузки документа в СЭД «Lotus Notes» все поля становятся не активными для редактирования, для пользователей с ролью «Редактирование подтвержденной заявки» остаются доступными для редактирования поле «Пакет работ».
После выгрузки документа в СЭД «Lotus Notes» на форме списка документов «Заявка на платеж» отображается значок выгрузки в СЭД «Lotus Notes» (рисунок 29).
 | |
| 741 × 221 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 29
При отклонении документа на этапе согласования в 1С: бухгалтерия и Лотус устанавливается статус «Отклонен».
После отклонения в СЭД «Lotus Notes» документ «Заявка на платеж» помечается на удаление без возможности повторной выгрузки.
После положительного согласования документа, он отправляется на подписание.
После подписания ЭЦП в СЭД «Lotus Notes» в 1С: Бухгалтерия и в СЭД «Lotus Notes» устанавливается статус «Подписан».
При установке признака «старая версия» в «хранилище ЭЦП» устанавливается статус «Отклонен» в 1С: Бухгалтерия и Лотус.
Если документ «Заявка на платеж» находится в статусе «Подписан», но по нему еще нет платежного поручения, то по регламентному заданию создается задача типа «Уведомление» ответственному из документа.
2.1.2.8. Выдача подотчета (для вида оплаты «Касса»).
Заявка заполняется аналогично заявке по выдаче подотчета для вида оплаты «Банк», отличие следующее:
- для вида оплаты «Касса» доступна печатная форма «Заявление на подотчет» (рисунок 30).
 | |
| 396 × 182 пикс. Открыть в новом окне | Форма выгрузки печатной формы |
Рисунок 30
Пример выгруженной печатной формы представлен на рисунке 31.
 | |
| 1130 × 516 пикс. Открыть в новом окне | Печатная форма документа |
Рисунок 31
При виде оплаты «Касса» документ отправляется на последовательное согласование получателю денежных средств и руководителю организации (регистр сведений «Ответственные лица организации») только печатную форму «Заявление на подотчет». Также происходит уведомление кассира, указанного в поле «кассир» в списках ответственных лиц в регистре сведений «Ответственные в печатных формах».
2.1.2.9. Пополнение расчетного счета.
Общий вид заявки представлен на рисунке 32.
 | |
| 1237 × 503 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 32
При необходимости пополнения расчетного счета организации, заполняется:
- назначение: «пополнение расчетного счета»;
- объект: «не выбран»;
- в качестве получателя необходимо выбрать организацию (организация плательщик и организация получатель д.с. совпадают);
- р/с получателя – расчет счет, на который необходимо отправить д.с.
Счет, с которого нужно отправлять д.с. указывается в документе «Сетка платежей».
2.1.2.10. Оплата по исполнительным листам.
Оплата по исполнительным листам осуществляется на основании постановления, согласно предоставленных реквизитов к нему.
При этом установлен следующий срок для выплаты по постановлению и исполнительным листам - не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и (или) иного дохода лицу, обязанному уплачивать исполнительный лист.
Выплата алиментов лицу, их получающему, может производится из кассы, почтовым переводом или на счет, открытый в банке, для этого получателю алиментов необходимо представить письменное заявление, если оно отсутствует в постановлении.