Особенностями оплаты является расшифровка платежа
-расшифровка платежа при оплате за 3 лиц заполняется автоматически (первым указывается ИНН и КПП организации за которую производится оплата, между ИНН и КПП нужно проставить две наклонные черты («//»). После ИНН и КПП нужно указать за кого платим налог:
- если организацию – ее наименование;
- если за предпринимателя – его фамилию, имя, отчество и в скобках – «ИП»;
- если за физическое лицо - его фамилию, имя, отчество и адрес регистрации по месту жительства (или пребывания).
От остальной информации, отражаемой в «Расшифровке платежа», эти сведения отделяются знаком «//» то есть далее указываем вид оплачиваемого налога, период. Также необходимо указать договор, по которому проводится оплата за 3-х лиц (рисунок 12).
 | |
| 672 × 423 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 12
Для данного документа с установленным признаком «Оплата за третьих лиц» доступна вкладка «Выгрузка в Лотос» в случае, если контрагент внутренний. В поле «Руководитель» указывается ФИО ЕИО организации-контрагента (рисунок13).
 | |
| 1874 × 109 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 13
Печатная форма для выгрузки в Лотус – «Оплата за третьих лиц» показана на рисунке 14.
 | |
| 1288 × 890 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 14
Документ отправляется на электронно-цифровую подпись (далее ЭЦП) руководителю организации-контрагента.
Документ со статусом «Отклонен» доступен для редактирования и повторной выгрузки с установкой нового цикла подписания. Повторная выгрузка осуществляется в ту же карточку в СЭД «Lotus Notes», если база данных ПУД, где она расположена, доступна для выгрузки. В противном случае создается новая карточка в текущей базе данных ПУД, связь с предыдущей карточкой не сохраняется.
При установке «Старая версия» в СЭД «Lotus Notes» в 1С: Бухгалтерия статус документа автоматически становится «Отклонен», документ доступен для редактирования.
Если контрагент не из единого информационного пространства, тогда страница панели «Выгрузка в Лотус» не видима.
Для всех контрагентов доступно поле «Ссылка Notes» (на вкладке «Дополнительно»). В данное поле пользователи самостоятельно вносят ссылку на карточку документа либо из СЭД «Lotus Notes», либо на документ из базы «Papir» (рисунок 15).
 | |
| 782 × 196 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 15
Данное поле обязательно для заполнения: при попытке сохранить документ с пустым полем «Ссылка notes» появится служебное сообщение (рисунок 16).
 | |
| 457 × 217 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 16
Когда документ «Заявка на платеж» с видом операции «Налог» и установленным признаком «Оплата за третьих лиц» переходит в статус «Подписан».
После заполнения всех обязательных полей документ можно провести.
При оплате в прочие бюджетные организации, добавлена возможность выбора ставки НДС, для этого при создании заявки на оплату с видом платежа налоги необходимо в графе «Назначение платежа», выбрать в справочнике наименование «За оказанные услуги» или «За выполненные работы» (рисунок 17).
 | |
| 1191 × 426 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 17
2.1.2. Прочие платежи.
Внешний вид документа представлен на рисунке 18.
 | |
| 678 × 475 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 18
Данным видом заявки оплачиваются следующие поручения на оплату:
- заработной платы по реестру;
- вознаграждения по договору подряда;
- выдача подотчета;
- пополнение расчетного счета;
- оплата РКО банка;
- оплата по исполнительным листам.
При создании заявки сотрудник заполняет соответствующие поля и вкладки. Для вида заявки прочие платежи необходимо заполнить:
- организация (выбирается организация, по которой необходимо осуществить оплату налога согласно Уведомления, при нажатии появляется окно в котором нужно выбрать необходимую организацию);
- группировку БДДС (поле обязательно к заполнению, для организаций, ведущих ИСП. Выбор осуществляется из справочника «Статьи движения денежных средств». Для данного вида документа выбирается следующая статья - платежи по операционной деятельности);
- назначение (ссылка на справочник «Назначение платежа», в котором выбирается соответствующая статья);
- объект (ссылка на справочник «Объекты строительства»);
Для данных видов поручений сотрудник выбирает объект «Объект не выбран». Для организаций, ведущих ИСП, необходимо дополнительно поставить галочку (рисунок 19).
 | |
| 327 × 56 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 19
- вид оплаты (выбирается соответствующий вид касса или банк);
- ставка НДС;
Вкладка «Счет, аналитика бухгалтерского учета»:
- счет- по данному виду заявки возможен выбор следующих счетов бухгалтерского учета: 76, 66, 67, 75, 91, 73, 70, 71. Для других видов счетов выбор запрещен.
Дальнейшие реквизиты заполняются исходя из особенностей вида поручений.
2.1.2.1. Выплата заработной платы по реестру (вид оплаты банк).
В шапке заявки дополнительно заполняется:
- реестр (номер указан в реестре платежей).
Вкладка «Данные получателя»:
- получатель – ссылка на справочник «Контрагенты», контрагент выбирается на основании зарплатного проекта (например, для Сбербанка реестр вида «8597135z.xml»; для Челиндбанка – «R0329701.CSP»; для СМП - «z0299622021701.xlsx»; для БИНБАНКА – «СИ15021701.xls»);
- ИНН получателя;
- р/с получателя;
- договор – ссылка на справочник «Договоры контрагентов».
Если заполнены реквизиты «Организация», «Расчетный счет» и «Контрагент», то при выборе назначения платежа «Выплата заработной платы» поле «Договор» заполняется автоматически на основании справочника «Зарплатные проекты» (рисунок 20).
 | |
| 531 × 379 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 20