СТО СМК Методологическая инструкция «Организация платежного оборота. Порядок согласования и осуществления оплат» стр. 6

  1. Документы
  2. Стандарты организаций
Общий вид заявки представлен на рисунке 33:
1194 × 455 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 33
В статье назначение указывается Оплата по исполнительным листам за алименты или Оплата по исполнительным листам.
Вкладка «Данные получателя»:
  • получатель – ссылка на справочник «Контрагенты»
  • ИНН получателя;
  • р/с получателя;
  • договор – поле остается незаполненным.
Вкладка счет,аналитика бухгалтерского учета рисунок 34
471 × 174 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 34
  • счет (76,41) заполняется автоматически если в заявке на платеж в качестве назначения выбраны значения «Оплата по исполнительным» или «Оплата по исполнительным листам за алименты»;
  • контрагенты – выбираем контрагента в соответствии с исполнительным листом;
  • договоры – ссылка на справочник «Договоры контрагентов» - сотрудник выбирает исполнительный лист, по которому необходима оплата;
  • период начисления – указывается период, в котором произошло удержание по исполнительным листам.
Вкладка «Дополнительно»:
  • услуга УК (смотреть п.2.1.1.);
  • пакет работ (для организаций, ведущих ИСП, необходимо выбрать расходы по проекту. Для других организаций поле остается пустым.);
  • Ссылка на поручение (смотреть п.2.1.1.).

2.1.3. Оплата контрагенту.

Внешний вид документа представлен на рисунке 35.
Документ "Заявка на платеж: Оплата контрагенту"
672 × 610 пикс.     Открыть в новом окне Документ "Заявка на платеж: Оплата контрагенту"
Рисунок 35
При создании заявки сотрудник заполняет соответствующие поля и вкладки. Для вида заявки оплата контрагенту необходимо заполнить:
  • организация (выбирается организация по которой необходимо осуществить оплату контрагенту, при нажатии появляется окно в котором нужно выбрать необходимую организацию);
  • группировку БДДС (поле обязательно к заполнению, для организаций, ведущих ИСП». Выбор осуществляется из справочника «Статьи движения денежных средств». Для данного вида документа выбирается следующая статья - платежи по операционной деятельности);
  • назначение (ссылка на справочник «Назначение платежа», в котором выбирается соответствующая статья);
  • сумма;
  • поле расшифровка платежа-текстовое поле для указания дополнительной информации;
  • кнопка «Заполнить» - формирует расшифровку платежа;
  • объект – объект строительства или «не выбран» (ссылка на справочник «Объекты строительства»);
  • вид оплаты –банк;
  • договор-сотрудник управления выбирает необходимый договор, указанный в поручении;
  • спецификация-поле обязательно к заполнению, для организаций, ведущих ИСП, для других организаций поле остается пустым;
При выборе спецификации открывается форма обработки «Заполнение по остаткам к оплате» (рисунок 36).
575 × 421 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 36
Обработка содержит:
  1. Спецификацию (только в статусе «Действующая», СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам») или «Поступление товаров и услуг» (далее ПУД).
  2. Сумму остатка по спецификации (с учетом оплат по самой спецификации, а также оплат ПУД по данной спецификации).
При выборе спецификации из обработки заполняется поле «Объект» из реквизита спецификации (если данное поле заполнено), (рисунок 37).
568 × 492 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 37
  • основание-при выборе основания открывается форма обработки «Заполнение по остаткам к оплате» с заполнением остатками по ПУД (рисунок 38).
573 × 422 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 38
  • ставка НДС - указывается в соответствии с договором/спецификацией.
Вкладка «дополнительно»:
  • услуга УК (см.п.2.1.1);
  • пакет работ - поле подлежит заполнению, для организаций, ведущих ИСП, в случае отсутствия спецификации. Для других организаций поле остается пустым;
  • Ссылка на поручение (смотреть п.2.1.1.).
В поле «Пакет работ», по кнопке открывается список для выбора пакета работ по указанному в объекте проекту.
При оплате контрагенту, возможно формирование заявки за 3-х лиц.
Необходимо установить признак Оплата за 3 лиц, рисунок 39.
975 × 328 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 39
Дополнительно заполняются поля:
  • получатель-конечный получатель д.с.;
  • контрагент-организация, за которую необходимо провести платеж;
  • договор- выбирается договор между организацией-плательщиком и контрагентом.
Для данного документа с установленным признаком «Оплата за третьих лиц» доступна вкладка «Выгрузка в Лотос» в случае, если контрагент внутренний. В поле «Руководитель» указывается ФИО ЕИО организации-контрагента.
Печатная форма для выгрузки в Лотус – «Оплата за третьих лиц» показана на рисунке 40.
489 × 222 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 40
Пример выгруженного документа представлен на рисунке 41.
591 × 392 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 41
Документ отправляется на электронно-цифровую подпись (далее ЭЦП) руководителю организации-контрагента.
Документ со статусом «Отклонен» доступен для редактирования и повторной выгрузки с установкой нового цикла подписания. Повторная выгрузка осуществляется в ту же карточку в СЭД «Lotus Notes», если база данных ПУД, где она расположена, доступна для выгрузки. В противном случае создается новая карточка в текущей базе данных ПУД, связь с предыдущей карточкой не сохраняется.
При установке «Старая версия» в СЭД «Lotus Notes» в 1С: Бухгалтерия статус документа автоматически становится «Отклонен», документ доступен для редактирования.
Если контрагент «Внешний», тогда страница панели «Выгрузка в Лотус» не видима.
Для всех контрагентов доступно поле «Ссылка Notes» (на вкладке «Дополнительно»). В данное поле пользователи самостоятельно вносят ссылку на карточку документа либо из СЭД «Lotus Notes», либо на документ из базы «Papir» (рисунок 42).