- Дата – если не закрыт период по БУ, то заполняется из реквизита «Дата» документа-основания, иначе Дата = Дата запрета редактирования + 1 день,
- Вид операции – продажа,
- Организация – заполняется из документа-основания, значением реквизита «Организация»,
- Контрагент – заполняется из документа-основания, значением реквизита «Контрагент»,
- Договор контрагента – заполняется из документа-основания, значением реквизита «Договор контрагента»,
- Спецификация – заполняется из документа-основания, значением реквизита «Спецификация»,
- Учитывать НДС – заполняется из документа-основания, значением реквизита «Учитывать НДС»,
- Сумма включается НДС – заполняется из документа-основания, значением реквизита «Сумма включает НДС»,
- Отражать в бухгалтерском учете – если организация находится на основной системе налогообложения, то заполняется значением – «Ложь» (значение «Истина» принимает после подписания документа «Счет-фактура выданный), в противном случае – «Истина»,
- Документ-основание – ссылка на документ «Акт оказанных услуг».
Табличная часть «Услуги»:
- Сводная услуга (номенклатура) – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Сводная услуга»
- Содержание – заполняется значением реквизита «Полное наименование» сводной услуги (номенклатуры)
- Детальная услуга (номенклатура1) – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Услуга»
- Количество – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Количество»
- Цена – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Цена»
- Сумма – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Сумма»
- Ставка НДС – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Ставка НДС»
- Сумма НДС – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Сумма НДС».
- Вариант реализации – элемент справочника «Варианты реализации» с наименованием «Реализация работ, услуг»
- Основное средство – заполняется из табличной части документа-основания, предметом ремонта
Документ «Счет-фактура выданный»
Для организаций, находящихся на общей системе налогообложения, на основании сформированного документа «Реализация товаров и услуг» автоматически генерируется документ «Счет-фактура выданный». При этом при заполнении генерируемого документа устанавливается значение реквизита «Сгенерирован» – «Истина» (рисунок 34).
 | |
| 351 × 488 пикс. Открыть в новом окне | |
Счет-фактура выданный выгружается в СЭД Lotus Notes, в карточку документа «Акт выполненных работ (ремонт)» для подписания.
Сформированный документ «Счет-фактура выданный» автоматически выгружается в СЭД Lotus Notes. В список подписывающих автоматически добавляется руководитель организации: значение из регистра сведений «Ответственные лица организаций».
После подписания документа «Счет-фактура выданный» документ-основание «Реализация товаров и услуг» проводится по бух. учету (признак документа-основания «Проверено БУ» (Отражать в бухгалтерском учете) устанавливается в значение «Истина», рисунок 35).
 | |
| 648 × 173 пикс. Открыть в новом окне | |
Если в момент подписания счета-фактуры период будет закрыт, то формируется задача-уведомление для ответственного бухгалтера и руководителя исполнителя о незавершенном процессе.
В печатной форме счета-фактуры (для организации с режимом ОСНО) руководитель выставляется из документа «Акт выполненных работ (ремонт)», закладка «Дополнительно», если не заполнено – по умолчанию из «Ответственных лиц организации» (рисунок 36).
 | |
| 986 × 634 пикс. Открыть в новом окне | |
Документ «Требование-накладная»
В случае, когда организация находится на общей системе налогообложения, то после подписания ЭЦП документа «Счет-фактура выданный», а в противном случае, после формирования и проведения документа «Реализация товаров и услуг», на основании документа «Акт выполненных работ (ремонт)» автоматически генерируется документ «Требование-накладная» на списание ТМЦ, если в табличной части «Материалы» документа «Акт выполненных работ (ремонт)» есть позиции (рисунок 37).
 | |
| 663 × 492 пикс. Открыть в новом окне | |
Документ заполняется по следующим правилам.
Реквизиты шапки документа:
- Вид операции – требование-накладная,
- Организация – заполняется из документа-основания, значением реквизита «Организация»,
- Склад – значение определяется по справочнику «Склады», реквизит «Физ. лицо», по реквизиту документа-основания «Принял»,
- Документ-основание – ссылка на документ «Акт выполненных работ (ремонт)»,
- Режим документа – Опер. Учет + Бух. Учет,
- Отражать в бухгалтерском учете (проверено БУ) – признак в значении «Истина»,
- Счет затрат (БУ) – Общехозяйственные расходы, код счета 26 (рисунок 38),
 | |
| 662 × 277 пикс. Открыть в новом окне | |
- Основное средство – заполняется из документа-основания, значением реквизита «Основное средство» (рисунок 39).
 | |
| 647 × 232 пикс. Открыть в новом окне | |
Реквизиты табличной части (рисунок 40):
- Номенклатура – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Номенклатура»,
- Количество «Мест» – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Количество мест»
- Единица измерения – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Единица измерения»
- Коэффициент – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Коэффициент»
- Количество – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Количество»
- Базовая единица – отображает базовую единицу номенклатуры
 | |
| 647 × 100 пикс. Открыть в новом окне | |
После заполнения и проведения документ автоматически выгружается в СЭД Lotus Notes в карточку первичного документа.
Документ «Поступление товаров и услуг»
В случае, когда организация находится на общей системе налогообложения, то после подписания ЭЦП документа «Счет-фактура выданный», а в противном случае, после формирования и проведения документа «Реализация товаров и услуг», на основании документа «Реализация товаров и услуг» автоматически генерируется и проводится документ «Поступление товаров и услуг». Генерация документа выполняется только в случае, если контрагент ведет учет в ИС ИТК (рисунок 41).
 | |
| 884 × 563 пикс. Открыть в новом окне | |
Документ заполняется по следующим правилам.
Реквизиты шапки:
- Режим – Только бух. Учет,
- Отражать в бухгалтерском учете (Проверено БУ) – признак в значении «Истина»,
- Организация – заполняется из документа-основания, значением реквизита «Контрагент» (определяется организация, соответствующая контрагенту по справочнику «Структура холдинга»),
- Контрагент – заполняется из документа-основания, значением реквизита «Организация» (определяется контрагент, соответствующий организации по справочнику «Структура холдинга»),
- Спецификация контрагента – заполняется из документа-основания, значением реквизита «Спецификация контрагента»,
- Документ-основание – ссылка на документ «Реализация товаров и услуг».
Реквизиты табличной части «Услуги»:
- Номенклатура – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Детальная услуга»,
- Содержание – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Содержание»,
- Количество – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Количество»
- Цена – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «цена»
- Сумма – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Сумма»
- Ставка НДС – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Ставка НДС»
- Сумма НДС – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Сумма НДС»
- Счет затрат – Общехозяйственные расходы, код счета 26.
- Субконто 1 – заполняется ссылкой на элемент справочника «Подразделения»: «Общий отдел»
- Субконто 2 – заполняется ссылкой на элемент справочника «Статьи затрат»: «Расходы на ремонт основных средств ст. 346.16 п.3»
- Основное средство – заполняется из табличной части документа-основания, значением реквизита «Основное средство»
Для организаций, находящихся на общей системе налогообложения, формируется документ «Счет-фактура полученный» (рисунок 42).
 | |
| 391 × 285 пикс. Открыть в новом окне | |