СТО СМК Методологическая инструкция «Заполнение шаблонизированных форм документов для электронной выгрузки в иную ИС»

РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «31» января 2013 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. 1.1. Настоящая методологическая инструкция организации (далее - Инструкция) устанавливает порядок создания, подготовки и выгрузки платежных ведомостей на выплату вознаграждения, в рамках оказания услуги «Заполнение шаблонизированных форм документов для электронной выгрузки в иную ИС».

1.2. Требования Инструкции распространяются и обязательны для исполнения:

- сотрудниками отдела регламентных операций в ИС (далее - Исполнитель);

- сотрудниками управления по разработке, внедрению и сопровождению ИС в области управления финансами;

- заказчиками консалтинговых услуг (далее – Заказчик);

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Инструкция разработана с учетом требований следующих нормативных документов:

- СТО СМК 70.22.11 Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов;

- СТО СМК «Термины, определения, сокращения»;

- СТО СМК «Начисление вознаграждений персоналу организаций»

2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Ответственность за соблюдение требований, установленных данной Инструкцией, несут все участники процесса, упомянутые в тексте стандарта.

3.2. Сотрудник отдела регламентных операций в ИС несет ответственность за:

3.2.1.1. Достоверность предоставленных сведений;

3.2.1.2. Своевременную подготовку и выгрузку реестров на оплату в ИС.

3.3. Сотрудник управления по разработке, внедрению и сопровождению ИС в области управления финансами несет ответственность за:

• Создание заявки на платеж;

• Создание платежного поручения на оплату.

3.4. Заказчик несет ответственность за:

- Своевременное согласование и подписание документов.

4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Вознаграждение перечисляется на лицевой счет сотрудника:

4.1.1. Банка, с которым организация заключила договор об организации выдачи заработной платы по банковским картам;

4.1.2. Банка, выдавшего дебетовую карту физ. лицу - на основании заявления работника с указанием реквизитов банка, номера лицевого счета.

4.2. В случае, если на дату создания ведомости у сотрудника не открыт лицевой счет в банке – создается ведомость на выплату вознаграждения через кассу;

4.3. Выплата по договорам подряда, аренды производится по платежной ведомости;

4.4. Подготовка реестров для зачисления вознаграждения на лицевой счет производится в соответствии с требованиями банка.

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1. Создание ведомости.

• В 1С:ЗиУП открыть журнал «Документы по выплате зарплаты» (рис.1);

1115 × 280 пикс.     Открыть в новом окне

• Сформировать документ «Зарплата к выплате организаций» с помощью кнопки «Добавить» или клавиши «Ins». Необходимо учесть: номер документа программа присваивает автоматически при сохранении документа; дату документа, поля «Месяц начисления», «Организация», «Способ выплаты (Ведомость)», «Выплачивать (зарплата, плановый аванс,…)» – заполняются автоматически (рис. 2).

Рис. 2 Документ: Зарплата к выплате организаций «Ведомость»

• заполнить документ по команде «Заполнить». В табличной части документа появится список сотрудников организации, суммы к выплате по каждому сотруднику за указанный месяц начисления;
• сверить суммы к выплате по сформированному документу с Расчетной ведомостью за указанный месяц начисления по каждому сотруднику для контроля правильности выплаты начисленного вознаграждения;
• сохранить документ «Зарплата к выплате организаций «Ведомость»;

5.2. Создание реестра на оплату банк/ касса

5.2.1. Запустить обработку «Выгрузка выплаты в ВИЗУ» - для СберБанка, Челиндбанка (СК → Виза → Выгрузка выплаты в ВИЗУ); запустить обработку «Зарплатный проект в СМП Банке(МДФ Банке)» - для СМП, МДФ банка (СК → Банк → Зарплатный проект в СМП (МДФ) Банке).

5.2.2. Заполнить поля обработки: «Организация», «Период с», «Банк», «Ведомость»;

683 × 411 пикс.     Открыть в новом окне

5.2.3. Заполнить табличную часть документа по команде по вкладкам соответствующего банка (см. п. 5.3.1.1., п. 5.3.2.1., п.5.3.3.1.)

5.2.4. В столбце «Выгружать» автоматически проставляются признак по сотрудникам, имеющим лицевые счета, по команде «Создать ведомость» - в журнале «Документы по выплате зарплаты» создается документ «Зарплата к выплате организаций через банк».

5.2.5. Проставить признак вручную напротив сотрудников, не имеющих лицевых счетов, в колонке «Через кассу» (рис.4);

5.2.6. Создать ведомость на кассу по сотрудникам, по команде «Выгрузить данные через кассу», «Создать документы на выплату» (рис.4), в журнале «Документы по выплате зарплаты» создается документ «Зарплата к выплате организаций через кассу».