Решение Челябинской городской Думы четвертого созыва от 20 сентября 2012 г. N 37/2 "О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.11.2009 N 8/4 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Производствен Читать онлайн бесплатно стр. 3

"Приложение 12

к инвестиционной программе

муниципального унитарного предприятия

"Производственное объединение

водоснабжения и водоотведения"

по развитию и модернизации объектов

водоснабжения и водоотведения

города Челябинска на 2010-2022 годы

Источники финансирования инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2013-2022 годы

N п/п	Наименование	Финансовые потребности, ВСЕГО	Реализация мероприятий по годам
N п/п	Наименование	Финансовые потребности, ВСЕГО	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Раздел I. "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
1.	Необходимые средства, тыс. руб.
1.1.	Средства на реализацию мероприятий	13712612	2410501	2537314	2729500	2949216	3086080
1.2.	Погашение процентов по кредитам (13% годовых)	7295275	270149,1	540909,2	813631	1089295	1342870	1177927	968782	707366	384345	0
1.3.	Уплата налога на прибыль	2462027	38543	71306	110568	152455	202738	238652	298450	368612	450717	529985
ВСЕГО средств		23469913	2719193	3149530	3653699	4190966	4631688	1416580	1267232	1075978	835062	529985
2.	Кредит, тыс. руб.
2.1.	Средства, взятые в кредит	10329770	2078070	2082770	2097860	2120490	1950580
2.2.	Возврат кредита	10329770						1268790	1608810	2010890	2484780	2956500
2.3.	Остаток кредита		2078070	4160840	6258700	8379190	10329770	9060980	7452170	5441280	2956500	0
3.	Поступление средств, тыс. руб.
3.1.	Собственные средства, в т.ч. за счет:	15143607	385422	560645	791238	1042395	1398909	1499845	1798840	2149643	2560171	2956500
3.1.1.	платы за подключение (за заявленную мощность)	331038	58156	61262	65902	71207	74511
3.1.2.	платы за подключение по сетям	731778	102142	106125	124464	156421	242626
3.1.3.	надбавки к тарифам	11979095	134557	295270	486937	691070	939181	1193262	1492252	1843059	2253584	2649924
3.1.4.	иные собственные средства, в т.ч. амортизация	2101696	90567	97988	113935	123698	142590	306583	306588	306584	306587	306576
3.2.	Бюджетные средства, в т.ч.:	8326306	255701	506114	764602	1028081	1282199	1185525	1077202	937226	759671	529985
3.2.1.	местный бюджет	246203	3854	7131	11057	15246	20274	23865	29845	36861	45072	52998
3.2.2.	областной бюджет	2215823	34688	64176	99511	137210	182465	214787	268605	331751	405645	476986
3.3.3	федеральный бюджет	5864280	217158	434808	654034	875625	1079461	946872	778752	568614	308954	0
	ВСЕГО поступлений	23469913	641123	1066760	1555840	2070476	2681108	2685370	2876042	3086868	3319842	3486485
	Разница между поступившими и необходимыми средствами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел II. "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
1.	Необходимые средства, тыс. руб.
1.1.	Средства на реализацию мероприятий	10514828	1838098	1979362	2092554	2234530	2370284
1.2.	Погашение процентов по кредитам (13% годовых)	5691113	202060,3	411465,6	620506,9	830885,9	1033389,5	920680,8	771067,7	576920,5	324136,15	0
1.3.	Уплата налога на прибыль	1842236	26758	44479	68782	98457	134266	164866	215772	276670	357564	454621
	ВСЕГО средств	18048176	2066916	2435307	2781842	3163873	3537939	1085547	986840	853591	681700	454621
2.	Кредит, тыс. руб.
2.1.	Средства, взятые в кредит	7949150	1554310	1610810	1608010	1618300	1557720
2.2.	Возврат кредита	7949150						866990	1150870	1493440	1944495	2493355
2.3.	Остаток кредита		1554310	3165120	4773130	6391430	7949150	7082160	5931290	4437850	2493355	0
3.	Поступление средств, тыс. руб.
3.1.	Собственные средства, в т.ч. за счет:	11631162	323423	449262	606259	779211	1015267	1047585	1302118	1606605	2008075	2493355
3.1.1.	платы за подключение (за заявленную мощность)	261426	45642	49214	52028	55558	58934
3.1.2.	платы за подключение по сетям	889536	124362	144964	171900	195648	252661
3.1.3.	надбавки к тарифам	8949754	88097	173183	291881	436727	612396	824331	1078862	1383352	1787821	2273104
3.1.4.	иные собственные средства, ВСЕГО, в т.ч.:	1530444	65272	81901	90450	91278	91276	223255	223257	223254	220254	220251
3.1.4.1.	амортизационные отчисления	1472445	57272	73901	84450	85278	85276	217255	217257	217254	217254	217251
3.1.4.2.	плата за ПДК	57999	8000	8000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	3000	3000
3.2.	Бюджетные средства, в т.ч.:	6417016	189183	375234	567574	766362	964952	904952	835592	740426	618120	454621
3.2.1.	местный бюджет	184224	2676	4448	6878	9846	13427	16487	21577	27667	35756	45462
3.2.2.	областной бюджет	1658012	24082	40031	61904	88611	120839	148380	194195	249003	321808	409159
3.2.3.	федеральный бюджет	4574780	162425	330755	498792	667904	830686	740086	619820	463755	260556	0
	ВСЕГО поступлений	18048176	512606	824497	1173833	1545573	1980219	1952537	2137710	2347031	2626195	2947976
Разница между поступившими и необходимыми средствами		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение 4

к решению Челябинской городской Думы

от 20 сентября 2012 г. N 37/2

"Приложение 13

к инвестиционной программе

муниципального унитарного предприятия

"Производственное объединение

водоснабжения и водоотведения"

по развитию и модернизации объектов

водоснабжения и водоотведения

города Челябинска на 2010-2022 годы

Расчет тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения до 2022 года

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Период реализации программы по годам					Итого
N п/п	Наименование	Единицы измерения	2013	2014	2015	2016	2017	Итого
Ожидаемая заявленная мощность в год		тыс. куб. м/год	2434,55	2434,55	2434,55	2434,55	2434,55
Ожидаемая заявленная мощность в сутки		тыс. куб. м/сутки	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670
Ожидаемая заявленная мощность в час		тыс. куб. м/час	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278
Раздел I. "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
1.1.	Объем реализации услуг	тыс. куб. м	121091	121U00	121000	121000	121000
1.2.	Доля заявленной годовой мощности в годовом объеме реализации услуг	процент	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%
1.3.	Сумма платы за подключение (за заявленную мощность)	тыс. руб.в год	58156	61262	65902	71207	74511	331038
1.4.	Сумма платы за подключение по сетям	тыс. руб.в год	102142	106125	124464	156421	242626	731778
1.5.	Общая сумма платы за подключение	тыс. руб.в год	160298	167387	190366	227628	317137	1062816
1.6.	Тариф на подключение за заявленную нагрузку в год	руб./куб. м	65,84	68,75	78,19	93,50	130,27
1.7.	Тариф на подключение за заявленную нагрузку в сутки	руб./куб. м	24033	25095	28541	34127	47547
1.8.	Тариф на подключение за заявленную нагрузку в час	тыс. руб./куб. м	576,785	602,291	684,97	819,050	1141,12
				104%	114%	120%	139%
Раздел II. "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
2.1.	Объем реализации услуг	тыс. куб. м	117525	117500	117500	117500	117500
2.2.	Доля заявленной годовой мощности в годовом объеме реализации услуг	процент	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%
2.3.	Сумма платы за подключение (за заявленную мощность)	тыс. руб.в год	45692	49214	52028	55558	58934	261426
2.4.	Сумма платы за подключение по сетям	тыс. руб.в год	124362	144964	171900	195648	252661	889536
2.5.	Общая сумма платы за подключение	тыс. руб.в год	170054	194178	223928	251206	311595	1150962
2.6.	Тариф на подключение за заявленную нагрузку в год	руб./куб. м	69,85	79,76	91,98	103,18	127,99
2.7.	Тариф на подключение за заявленную нагрузку в сутки	руб./куб. м	25495	29112	33572	37662	46716
28.	Тариф на подключение за заявленную нагрузку в час	тыс. руб./куб. м	611,889	698,691	805,739	903,890	1121,18
				114%	115%	112%	124%

Глава города
(Председатель городской Думы)

С.И. Мошаров

Приложение 5

к решению Челябинской городской Думы

от 20 сентября 2012 г. N 37/2

"Приложение 14

к инвестиционной программе

муниципального унитарного предприятия

"Производственное объединение

водоснабжения и водоотведения"

по развитию и модернизации объектов

водоснабжения и водоотведения

города Челябинска на 2010-2022 годы

Расчет надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения на 2013-2022 годы

N п/п	Наименование	Финансовые потребности, ВСЕГО	Период реализации программы по годам
			2011	2012				2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022
				с 01.01. по 30.06.	с 01.07 по 31.08.	с 01.09 по 31.12
Раздел I. "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
1.1.	От очистных сооружений водопровода с учетом транспортировки
1.1.1.	Тариф для потребителей (с учетом надбавки), руб./куб. м		12,64	12,64	13,40	14,13	16,80		20,41		23,57		26,96		30,83		34,92		39,56		44,80		50,74		56,81
1.1.2.	Рост тарифа для потребителей по годам реализации. %						118,9%		122%		115%		114%		114%		113%		113%		113%		113%		112%
1.1.3.	Тариф (Производственная программа), руб./куб. м		12,64	12,64	13,40	14,13	15,75		18,12		19,79		21,59		23,53		25,65		27,95		30,47		33,21		36,20
1.1.4.	Рост тарифа по годам реализации, %						111,5%		115,0%		109,2%		109,1%		109,0%		109,0%		109,0%		109,0%		109,0%		109,0%
1.1.5.	Надбавка к тарифу, руб./куб. м						1,05		2 30		3,79		5,37		7,30		9,28		11,60		14,33		17,52		20,61
1.1.6.	Объем реализации услуг водоснабжения, тыс.куб. м/год		118397,9	127441				121091		121000		121000		121000		121000		121000		121000		121000		121000		121000
1.1.7.	Средства, получаемые за счет надбавки к тарифам, тыс.руб.	11271588					126615		277831		458177		650254		883711		1122785		1404116		1734203		2120482		2493413
1.2.	От очистных сооружений водопровода без учета транспортировки
1.2.1.	Тариф для потребителей (с учетом надбавки), руб./куб. м		5,36	5,36	5,68	5,91	7,03		8,54		9,86		11,28		12,90		14,61		16,55		18,74		21,22		23,76
1.2.2.	Рост тарифа для потребителей по годам реализации, %						118,9%		122%		115%		114%		114%		113%		113%		113%		113%		112,0%
1.2.3.	Тариф (Производственная программа), руб./куб. м		5,36	5,36	5,68	5,91	6,59		7,58		8,28		9,03		9,84		10,73		11,69		12,74		13,89		15,14
1.2.4.	Рост тарифа по годам реализации, %						112%		115%		109%		109%		109%		109%		109%		109%		109%		109%
1.2.5.	Надбавка к тарифу, руб./куб. м						0,44		0,96		1,58		2,25		3,05		3,88		4,85		5,99		7,33		8,62
1.2.6.	Объем реализации услуг водоснабжения, тыс.куб. м/год		18158,9	18158,9				18158,9		18158,9		18158,9		18158,9		18158,9		18158,9		18158,9		18158,9		18158,9		18158,9
1.2.7.	Средства, получаемые за счет надбавки к тарифам, тыс.руб.	707507					7942		17439		28760		40816		55470		70477		88136		108855		133102		156511
Раздел II. "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
2.1.	Тариф для потребителей (с учетом надбавки), руб./куб. м		8,38	8,38	8,88	9,37	11,14		13,53		15,62		18,04		20,82		24,03		27,73		31,99		36,93		42,62
2.2.	Рост тарифа для потребителей по годам реализации, %						118,9%		121%		115%		115%		115%		115%		115%		115%		115%		115%
2.3.	Тариф (Производственная программа), руб./куб. м		8,38	8,38	8,88	9,37	10,39		12,05		13,14		14,32		15,61		17,02		18,55		20,22		21,71		23,27
2.4.	Рост тарифа по годам реализации, %						110.9%		116,0%		109,0%		109,0%		109,0%		109,0%		109,0%		109,0%		107,4%		107,2%
2.5.	Надбавка к тарифу, руб./куб. м						0,75		1,47		2,48		3,72		5,21		7,02		9,18		11,77		15,22		19.35
2.6.	Объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб. м/год		114521,1	123485,0				117525		117500		117500		117500		117500		117500		117500		117500		117500		117500
2.7.	Средства, получаемые за счет надбавки к тарифам, тыс.руб.	8949754					88097		173183		291881		436727		612396		824331		1078862		1383352		1787821		2273104

Глава города
(Председатель городской Думы)

С.И. Мошаров

Приложение 6

к решению Челябинской городской Думы

от 20 сентября 2012 г. N 37/2

"Приложение 15

к инвестиционной программе

муниципального унитарного предприятия

"Производственное объединение

водоснабжения и водоотведения"

по развитию и модернизации объектов

водоснабжения и водоотведения

города Челябинска на 2010-2022 годы

Целевые показатели и индикаторы инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска

Расчет тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения до 2022 года

Расчет надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения на 2013-2022 годы

Калькуляторы

Аккаунт