Орган Правительства _______________________________
┌─────┬───────────┬────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┐
│Номер│Порядковый │Кредитор│Номер и дата│Валюта │Текущая задол-│
│п/п │номер │ │документа │обязательства │женность (основ-│
│ │ │ │ │ │ной долг) │
├─────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┴───────────┴────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┤
│Итого в валюте обязательства │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────┬───────────┬────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┐
Руководитель (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер (Фамилия И.О.)
М.П.
Отчет N 2
Сведения о долговом обязательстве
на 01 __________200___г.
Номер и дата документа _______________________ от "____" _______200____г.
Кредитор: _______________________________________________________________
Орган Правительства: ____________________________________________________
Заемщик: ________________________________________________________________
Сумма обязательства по документу: _______________________________________
Валюта обязательства: ___________________________________________________
Процентная ставка и ее изменения: Ставка комиссионного вознаграждения
и ее изменения:
________________________________ ___________________________________
Дата Ставка Дата Ставка Примечание
________________________________ ___________________________________
________________________________
Дата Сумма ___________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Погашение основного долга, уплата процентов, комиссий и т.д.
┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Плановые данные │ Фактические данные │
├──────┬──────┬───────┬────────┼───────┬──────┬───────┬────────┬────────┤
│Дата │Сумма │Сумма │Сумма │Дата │Сумма │Сумма │Сумма │Сумма │
│ │пога- │упла- │упла- │ │пога- │упла- │упла- │упла- │
│ │шения │ченных │ченных │ │шения │ченных │ченных │ченных │
│ │основ-│процен-│(удер- │ │основ-│процен-│(удер- │штрафов,│
│ │ного │тов │жанных) │ │ного │тов │жанных) │неустоек│
│ │долга │ │комиссий│ │долга │ │комиссий│и т.д. │
├──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
├──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
├──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│Итого │ │ │ │ Итого │ │ │ │ │
└──────┴──────┴───────┴────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┘
┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
┌─────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│Текущая │Начислен- │Начислен- │Просрочен- │Просрочен- │Просрочен-│
│задолжен-│ные, но не-│ные, но не- │ная задол- │ная задол- │ная задол-│
│ность по│уплаченные │уплаченные │женность │женность │женность │
│основному│проценты │комиссион- │по основно- │по процен- │по комис- │
│долгу │ │ные │му долгу │там │сионным- │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
└─────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘
┌─────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
Руководитель (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер (Фамилия И.О.)
М.П.
Отчет N 3
Сведения об операциях с ценными бумагами
на 01 _____________200____г.
Орган Правительства: ____________________________________________________
Валюта обязательства: ___________________________________________________
Купонный доход и его изменения:
______________________________
Дата Ставка купонного
дохода
______________________________
______________________________
Операции:
┌───────────────┬─────┬────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬────────────┬──────┬───────────────────────┐
│Государственный│Дата │Тип операции│Дата │Объем │Объем │Доход │ Погашение │Объем │Расходы на обслуживание│
│регистрационный│пога-│(размещение,│прове-│эмиссии│факти- │от ├─────┬──────┤долга ├────┬────┬─────┬───────┤
│номер (код) вы-│шения│откуп, пога-│дения │(по но-│ческо- │разме-│всего│в т.ч.│нарас-│Дис-│Ку- │Про- │Всего │
│пуска ценных│ │шение, вып- │опера-│миналь-│го раз-│щения │ │основ-│таю- │конт│пон │чие │ │
│бумаг │ │лата купон- │ции │ной │меще- │ │ │ной │щим │ │ │ │ │
│ │ │ного дохода)│ │стои- │ния │ │ │долг │итогом│ │ │ │ │
│ │ │ │ │мости) │(по но-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │миналь-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │стои- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │мости) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴─────┴──────┴──────┴────┴────┴─────┴───────┘
┌───────────────┬─────┬────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬────────────┬──────┬───────────────────────┐
Руководитель (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер (Фамилия И.О.)
М.П.