Учет операций с чеками
Формирование выходных документов в соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими предоставление отчетности.
5.5. Исполнение целевых бюджетных фондов и других целевых средств
Подсистема "Исполнение целевых бюджетных фондов и других целевых средств" первой очереди АИС УБП в дополнение к общим функциям исполнения доходной (п. 5.3) и расходной (п. 5.4) части бюджета должна обеспечивать при учете источников целевого назначения (целевые бюджетные фонды и средства от предпринимательской деятельности) выполнение следующих задач:
- Учет смет доходов и расходов ЦБФ и их изменений.
- Аналитический учет средств, передаваемых на формирование целевых бюджетных фондов по каждому фонду.
- Учет и ведение реестра поступивших целевых бюджетных средств в разрезе источников поступления в соответствии с кодами и подкодами бюджетной классификации.
- Резервирование средств целевого бюджетного фонда для предстоящих расходов с учетом ожидаемого поступления финансовых ресурсов.
- Контроль за финансированием расходов за счет целевых бюджетных средств в пределах утвержденных бюджетных показателей и остатка денежных средств.
- Анализ выполнения плана по поступлению и расходованию целевых бюджетных средств.
- Формирование выходных документов в соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими предоставление отчетности.
5.6. Управление финансовыми ресурсами
Подсистема "Управление финансовыми ресурсами" первой очереди АИС УБП должна обеспечивать выполнение следующих задач:
- Формирование краткосрочного прогноза доходов бюджета города Москвы для обеспечения финансирования расходов бюджета.
- Формирование и изменение графиков финансирования бюджета города Москвы (на месяц, квартал, финансовый год).
- Формирование резерва бюджетных средств для обеспечения полноты и своевременности финансирования предстоящих расходов бюджета.
- Определение достаточности финансовых ресурсов для обеспечения финансирования расходов бюджета.
- Определение свободного остатка денежных средств на счетах бюджета г. Москвы.
- Ведение реестров отложенных платежей в разрезе главных распорядителей, статей расходов и приоритетов платежей.
- Формирование сводного реестра текущих платежей с санкцией на оплату.
- Контроль оплаты отложенных платежей в соответствии с графиком и приоритетностью платежа.
- Учет договоров по привлечению дополнительных средств
- Учет дополнительных средств, их источников и сроков возврата.
- Формирование заявки на привлечение дополнительных средств
- Определение лимитов средств на лицевых счетах получателей бюджетных средств.
- Формирование оперативных данных по исполнению бюджета города Москвы.
- Ведение сводного реестра распорядителей и получателей бюджетных средств города Москвы.
- Формирование выходных документов в соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими предоставление отчетности.
5.7. Учет бюджетных обязательств
Подсистема "Учет бюджетных обязательств" первой очереди АИС УБП должна обеспечивать выполнение следующих задач:
- Регистрация и учет поступивших договоров, контрактов или заявок на определенные статьи расходов и распорядителей бюджета;
- Ведение реестров договоров;
- Контроль соответствия требуемых затрат утвержденным сметам и бюджетной росписи;
- Формирование выходных документов в соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими предоставление отчетности.
5.8. Контроль исполнения бюджета
Подсистема "Контроль исполнения бюджета" первой очереди АИС УБП должна обеспечивать выполнение следующих задач:
- Предварительный и текущий контроль бюджетного процесса.
- Контроль соблюдения объемов и сроков исполнения бюджетных обязательств.
- Контроль целевого расходования средств бюджета.
- Контроль исполнения административными округами и муниципальными районами мобилизационных заданий.
- Контроль своевременности оплаты процентов и возврата основного долга.
- Контроль полноты обеспечения ресурсами защищенных статей бюджета.
- Контроль соответствия и полноты исполнения банком требований Казначейства по исполнению финансирования.
- Формирование и предоставление Московской городской Думе отчетности об исполнении бюджета за финансовый период.
- Формирование выходных документов в соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими предоставление отчетности;
- Сравнение планируемых показателей исполнения бюджета с фактическими для принятия решений о регулировании бюджетных потоков.
5.9. Управление бухгалтерским учетом бюджетного процесса
Подсистема "Управление бухгалтерским учетом бюджетного процесса" первой очереди АИС УБП должна обеспечивать выполнение следующих задач:
Централизованное управление бухгалтерским учетом бюджетного процесса.
Ведение бухгалтерского учета в полном объеме по следующим направлениям: