- Формирование прогнозов доходной части бюджета
- Формирование прогнозов расходной части бюджета
- Формирование проекта бюджета
- Формирование росписи бюджета
- Изменение росписи бюджета
5.2.1. Формирование прогнозов доходной части бюджета
Функция "Формирование прогнозов доходной части бюджета" должна обеспечивать выполнение следующих задач:
- Анализ исполнения доходной части бюджета текущего года и предыдущих лет
- Формирование базовых (ожидаемых) показателей по налоговым доходам и другим обязательным платежам
- Расчет прогноза налоговых доходов и других обязательных платежей
- Формирование прогноза неналоговых доходов, в части платежей, контролируемых соответствующими структурными подразделениями Правительства Москвы
- Формирование прогноза доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
- Формирование прогноза доходов целевых бюджетных фондов
- Обобщение прогнозов в проект доходной части бюджета Москвы
5.2.2. Формирование прогнозов расходной части бюджета
Функция "Формирование прогнозов расходной части бюджета" должна обеспечивать выполнение следующих задач:
- Анализ исполнения расходной части бюджета текущего года и предыдущих лет
- Формирование сетевых, натуральных и объемных показателей, используемых для составления расходной части бюджета Москвы (в части касающейся Департамента финансов г. Москвы)
- Формирование сводной бюджетной заявки от получателей бюджетных средств
- Расчеты прогноза расходов бюджета в разрезе разделов, направлений, статей, отраслей, а также Комплексов городского управления
- Формирование прогноза расходов целевых бюджетных фондов
- Формирование программы долговых обязательств
- Обобщение прогнозов в проект расходной части бюджета
5.2.3. Формирование проекта бюджета
Функция "Формирование проекта бюджета" должна обеспечивать выполнение следующих задач:
- Формирование доходной и расходной части бюджета в целом
- Формирование источников покрытия дефицита
- Формирование ведомственной структуры расходов бюджета
- Подготовка проекта Закона г. Москвы о бюджете и передача его на рассмотрение и утверждение в органы исполнительной и законодательной власти.
5.2.4. Формирование росписи бюджета
Функция "Формирование росписи бюджета" должна обеспечивать выполнение следующих задач:
- Формирование бюджетной росписи по доходам, в разрезе видов доходов и по кварталам
- Формирование бюджетной росписи по расходам с детализацией бюджета в разрезе бюджетной классификации, главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств с поквартальным распределением
- Формирование сводной бюджетной росписи
5.2.5. Изменение росписи бюджета
Функция "Изменение росписи бюджета" должна обеспечивать выполнение следующих задач:
- Формирование запросов на уточнение бюджетных ассигнований
- Учет справок-уведомлений об изменении бюджетных назначений
- Формирование уточненной бюджетной росписи на любую текущую и отчетную дату
- Информирование участников бюджетного процесса об изменении бюджетной росписи.
5.3. Исполнение доходной части бюджета
В части исполнения доходной части бюджета первая очередь АИС УБП должна обеспечивать выполнение следующих функций:
- Исполнение доходной части бюджета, в том числе средств, поступающих в целевые бюджетные фонды (ЦБФ) и средств от предпринимательской и иной деятельности;
- Учет неклассифицированных поступлений на счета по учету бюджетных средств;
5.3.1. Исполнение доходной части бюджета
Функция "Исполнение доходной части бюджета" должна обеспечивать выполнение следующих задач:
Прием банковских выписок по каналам связи.
Автоматизированная обработка банковских выписок:
- Классификация поступивших доходов в соответствии с кодами бюджетной классификации;
- Дополнительная классификация средств ЦБФ;