7.26. Если в назначении платежа в документе «Платежное поручение» указано перечисление денежных средств двум контрагентам (рис. №28), Специалист Отдела сопровождения в карточке ПУД «Банковская выписка» проверяет наличие ссылок на две карточки ПУД «Письмо по оплате за третьих лиц»;
Рисунок №28
 | |
| 677 × 41 пикс. Открыть в новом окне | |
7.27. ФХЖ регистрируется в программе 1С: Бухгалтерия предприятия только на основании подписанных ПУД «Письмо по оплате за третьих лиц», зарегистрированных в ИС;
7.28. Процесс регистрации ФХЖ аналогичен процессу регистрации по п. «Оплата за третьих лиц» МИ;
7.29. После отражения платежного поручения в учете организации- плательщика, карточку ПУД «Банковская выписка» направляет ответственным специалистам Отдела сопровождения для регистрации ФХЖ в учете организаций-контрагентов, ведущих учет в ИС. В Карточке ПУД устанавливает дату контроля + 2 рабочих дня (рис. №29);
Рисунок №29
 | |
| 619 × 267 пикс. Открыть в новом окне | |
7.30. Специалист Отдела сопровождения присваивает статус карточкам ПУД: «Банковская выписка», «Письмо по оплате за третьих лиц» «Проведенный», только после визы специалиста Отдела сопровождения, ведущего учет в организации «Контрагента»;
Вид операции «Перечисление налога»
7.31. Вид операции «Перечисление налога» используется при перечислении обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
7.32. Специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет реквизиты (рис. №30):
- «Счет»;
- «Период начисления» - согласно периода начисления в назначении платежа ПУД «Платежное поручение»;
- «Статья движения денежных средств»: а) «Платежи в бюджет» при перечислении в бюджет б) «Платежи в социальный фонд» при перечислении во внебюджетные фонды;
- «период выплаты» - первое число месяца, указанного в реквизите «Период начисления»;
Рисунок №30
 | |
| 624 × 450 пикс. Открыть в новом окне | |
7.33. Если в назначении платежа указано «По требованию (по решению) №, дата» (рис. №31), специалист Отдела сопровождения в ИС устанавливает фильтр по организации-Заказчику и получателю денежных средств, анализирует наличие документа-основания по перечислению денежных средств (рис. №32);
Рисунок №31
 | |
| 628 × 62 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок №32
 | |
| 715 × 254 пикс. Открыть в новом окне | |
7.34. Если документ – основание не зарегистрирован в ИС, специалист Отдела сопровождения отражает платежный документ, как невыясненный платеж, руководствуясь п. 6 МИ, в карточке ПУД «Банковская выписка» направляет запрос о предоставлении документа- основания специалисту Управления по внедрению (специалист Отдела отчетности (платежи в бюджет) или специалист Отдела регламентных операций (платежи во внебюджетные фонды)) для предоставления информации из ИС «Контур»;
7.35. В случае регистрации оплат по налоговым периодам согласно требования (решения) или визы ответственного специалиста Управления по внедрению в карточке ПУД «Банковская выписка» (рис. №33),
Рисунок №33
 | |
| 620 × 424 пикс. Открыть в новом окне | |
специалист Отдела сопровождения в платежном поручении (рис. №34):
- устанавливает признак «Распределить оплату по налоговым периодам»;
- выбирает вид налога из справочника «Виды налога»;
- устанавливает счет согласно назначению платежа;
- устанавливает субконто Дт1 «Виды платежей в бюджет (фонды)»;
- устанавливает субконто Дт2 «Периоды начислений налогов»;
- выбирает статью движения денежных средств;
- указывает сумму платежа;
Рисунок №34
 | |
| 623 × 140 пикс. Открыть в новом окне | |
Распределить платежи по периодам доступно только в документе «Платежное поручение».
Вид операции «Внутреннее инвестирование»
7.36. Вид операции «Внутреннее инвестирование» используется при перечислении денежных средств по ДИ организацией – инвестором;
7.37. Специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет реквизиты (рис. №35):
- «Договор»;
- «Ставка НДС»;
- «Статья движения денежных средств» - «Перечисление по договору инвестирования»;
Рисунок №35
 | |
| 507 × 322 пикс. Открыть в новом окне | |
Вид операции «Выдача под авансовый отчет»
7.38. Вид операции «Выплата под авансовый отчет» используется при перечислении денежных средств под авансовый отчет;
7.39. Специалист Отдела сопровождения заполняет табличную часть документа (рис. №36):
- «Счет» - 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами»;