- в карточке документа «Банковская выписка» (рис. №19), если организация и контрагент ведут учет в ИС, письмо подписано ЭЦП (рис. №20А);
- в ИС по типу «Письмо», если контрагент не ведет учет в ИС, письмо подписано на бумажном носителе (рис. №20Б);
Рисунок №19
 | |
| 620 × 472 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок №20А
 | |
| 722 × 455 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок №20Б
 | |
| 714 × 438 пикс. Открыть в новом окне | |
7.17. Если ссылка на карточку ПУД «Письмо по оплате за третьих лиц» отсутствует или ПУД не подписан, специалист Отдела сопровождения регистрирует ФХЖ, как невыясненный платеж, формирует и направляет поручение специалисту финансового Управления, руководствуясь п. 6 МИ;
7.18. При наличии ссылки на карточку документа-основания в карточке ПУД «Банковская выписка», специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет реквизиты (рис. №21):
- «По прочим операциям»;
- «Счет» - специалист Отдела сопровождения определяет счет учета по отчету «Анализ субконто» между «Организацией» и «Контрагентом» из документа «Платежное поручение» (рис. №21);
- «Контрагент»;
- «Получатель»;
- «Договор»;
- «Статья движения денежных средств» - статью выбирает в зависимости от предмета договора;
Рисунок №21
 | |
| 647 × 492 пикс. Открыть в новом окне | |
7.19. Специалист Отдела сопровождения после регистрации платежного поручения, снимает признак «По прочим операциям», перепроводит документ (рис. №22);
Рисунок №22
 | |
| 720 × 129 пикс. Открыть в новом окне | |
7.20. Специалист Отдела сопровождения присваивает статус карточкам: ПУД «Банковская выписка», «Письмо по оплате за третьих лиц» «Проведенный», только после визы специалиста Отдела сопровождения, ведущего учет в организации «Контрагента» (п. 7.24 МИ).
Для контроля за отражением ФХЖ в учете организации –«Контрагента» (п. 7.25 МИ), специалист Отдела сопровождения в ПУД «Банковская выписка» устанавливает реквизиты:
- «Контролер» - Ф.И.О. специалиста Отдела сопровождения;
- «Исполнитель» - Ф.И.О. специалиста Отдела сопровождения, ведущего учет в организации «Контрагента»;
- «Дата контроля» + 2 рабочих дня;
7.21. Если «Контрагент» из документа «Платежное поручение» ведет учет в ИС, то в программе 1С: Бухгалтерия предприятия автоматически формируется задача специалисту Отдела сопровождения, ведущего учет у организации- Контрагента. Текст задачи - «Отразите операцию оплата за третьих лиц со стороны организации «наименование организации-Контрагента» (рис. №23);
Рисунок №23
 | |
| 620 × 112 пикс. Открыть в новом окне | |
7.22. Специалист Отдела сопровождения открывает задачу, по кнопке "Данные задачи" (рис. №24) переходит в документ "Платежное поручение исходящее" с видом операции «Оплата за третьих лиц», из документа по кнопке «Содержание выписки» переходит в карточку ПУД «Банковская выписка», открывает ПУД «Письмо по оплате за третьих лиц». На основании ПУД «Письмо по оплате за третьих лиц» и «Платежное поручение» в учете организации-Контрагента регистрирует ФХЖ документом «Корректировка взаиморасчетов»;
Рисунок №24
 | |
| 350 × 178 пикс. Открыть в новом окне | |
Документ «Корректировка взаиморасчетов» регистрируется одним из способов:
А) в журнале документа «Корректировка взаиморасчетов» (подсистема «Корректировки, ручные операции») по кнопке «Ins» специалист Отдела сопровождения создает новый документ;
Б) в документе «Платежное поручение» исходящее с видом операции «Оплата за третьих лиц» переходит в документ «Заявка на платеж» по кнопке «Ввести на основании» создает документ «Корректировка взаиморасчетов» (рис. №25);
Рисунок №25
 | |
| 636 × 407 пикс. Открыть в новом окне | |
7.23. В табличной части документа заполняет обязательные реквизиты (рис. №26). Реквизиты «Вид долга» и «Вид зачета» определяет на основании отчетов «Анализ субконто» и «Универсальный отчет» (подсистема «Инструменты контроля»);
Рисунок №26
 | |
| 621 × 282 пикс. Открыть в новом окне | |
7.24. Специалист Отдела сопровождения по кнопке «ОК» регистрирует документ, формирует два отчета «Анализ субконто»:
- между организацией-Заказчиком и организацией – плательщиком по ПУД «Платежное поручение» и ПУД «Письмо по оплате за третьих лиц»;
- между организацией-Заказчиком и организацией – Контрагентом (получатель денежных средств по ПУД «Платежное поручение»);
Проверяет корректность регистрации ФХЖ на счетах бухгалтерского учета.
7.25. После регистрации документа:
- в карточке ПУД «Банковская выписка» (вкладка «Исполнение») регистрирует визу «Отражено в учете «наименование организации», наименование, номер и дата документа (зарегистрированного в программе 1С: Бухгалтерия предприятия) по ПУД «Письмо по оплате за третьих лиц»;
- в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в форме задачи устанавливает флаг "Выполнена", по кнопке "ОК" завершает процесс (рис. №27);
Рисунок №27
 | |
| 484 × 394 пикс. Открыть в новом окне | |