 | |
| 541 × 414 пикс. Открыть в новом окне | |
6.1.3. По кнопке «Отправить на доработку» выгружает замечание в карточку ПУД «Банковская выписка» (рис. №6);
Рисунок №6
 | |
| 204 × 52 пикс. Открыть в новом окне | |
6.2. В ИС, в карточке ПУД «Банковская выписка» (вкладка «Исполнение») регистрирует уведомление участнику процесса, заполняет реквизиты (рис. №7А, 7Б):
- «Контролер» - специалист Отдела сопровождения;
- «Исполнитель» - участник процесса, ответственный за предоставление документа-основания (п. 4.6 МИ);
- «Дата контроля», устанавливает дату контроля, руководствуясь таблицей №1;
По кнопке «Обработать» направляет карточку ПУД «Исполнителю», одновременно присваивая статус «Документ на доработку»;
Рисунок №7А
 | |
| 629 × 293 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок №7Б
 | |
| 619 × 297 пикс. Открыть в новом окне | |
Дата контроля = дата выписки банка + количество рабочих дней в зависимости от вида замечаний (таблица №1).
Таблица № 1
Замечания по платежам | Количество рабочих дней |
| Договор не выгружен в программу 1С: Бухгалтерия предприятия | 5 |
| Неверно указан договор в назначении платежа | 5 |
| Статус договора отличный от «Действует» | 5 |
| Неверно указана (не указана) ставка НДС | 5 |
| Неверно указано наименование услуг (работ) | 5 |
| Отсутствует контрагент в справочнике «Контрагенты» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия | 5 |
| Отсутствует график платежей покупателей квартир в программе 1С: Бухгалтерия предприятия | 3 |
| Отсутствует письмо в ИС | 10 |
| Отсутствует постановление, решение, мировое соглашение, исполнительный лист в ИС | 10 |
| Отсутствует требование по уплате налога, взноса, пени, штрафа в ИС | 10 |
| Не определен вид налога, взноса, период начисления по списанию денежных средств | 5 |
| Расхождение начального сальдо текущей выписки банка с конечным сальдо предыдущей выписки банка | 2 |
6.3. Специалист Отдела сопровождения через ИС получает карточку ПУД от «Исполнителя» или уведомление по дате контроля. В карточке ПУД «Банковская выписка» анализирует предоставленные документы-основания:
- замечания отсутствуют - отражает ФХЖ в учете организации-Заказчика:
- замечания не устранены – карточку ПУД направляет повторно «Исполнителю», устанавливает дату контроля, руководствуясь таблицей №1;
Если при повторном уведомлении по дате контроля замечания не устранены, то специалист Отдела сопровождения:
- снимает карточку ПУД с даты контроля;
- ежеквартально в рамках мероприятий по подготовке отчетности формирует и направляет специалисту Отдела отчетности по форме (приложение №1);
7. РЕГИСТРАЦИЯ ФХЖ ДОКУМЕНТОМ «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ИСХОДЯЩЕЕ»
Вид операции «Оплата поставщику»
7.1. Вид операции «Оплата поставщику» используется:
- при расчетах с поставщиками по договорам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- при перечислении денежных средств на основании заявления на погашение векселя организацией – векселедателем;
- при перечислении денежных средств по агентскому договору;
7.2. Специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет реквизиты (рис. №8):
- «Договор контрагента»;
- «Ставка НДС»;
- «Статья движения денежных средств» - «Оплата поставщику»;
Рисунок №8
 | |
| 441 × 391 пикс. Открыть в новом окне | |
7.3. При перечислении денежных средств на основании заявления на погашение векселя, заполняет реквизиты (рис. №9):
- «Вексель»- из справочника «Ценные бумаги»;
- признак «По предъявлению векселя к оплате»;
- «Договор контрагента»;
- статью движения денежных средств «Предъявление к оплате собственного векселя», либо «Выплата процентов, дивидендов» в зависимости от назначения платежа в ПУД «Платежное поручение»;
Рисунок №9
 | |
| 553 × 376 пикс. Открыть в новом окне | |
Вид операции «Возврат денежных средств дольщику»
7.4. Вид операции «Возврат денежных средств дольщику» используется при возврате денежных средств участнику долевого строительства (инвестору) на основании дополнительного соглашения к ДДУ (ДИ). Возврат денежных средств осуществляется по ФХЖ:
- уменьшение площади передаваемого объекта долевого строительства, квартиры, нежилого помещения;
- возврат денежных средств в связи с расторжением ДДУ (ДИ);
- возврат излишне перечисленных денежных средств по ДДУ (ДИ);
7.5. Специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет реквизиты (рис. №10):
- «Договор контрагента»;
- «Ставка НДС»;
- «Статья движения денежных средств» - «Прочие перечисления»;