СТО СМК Методологическая инструкция «Учет доходов и расходов по договору денежного займа» стр. 2

3.2.1. Специалист Отдела сопровождения по кнопке «Данные задачи», открывает форму задач. По кнопке «Открыть договор контрагента», автоматически открывается карточка договора (рис. №4);

3.2.2. Специалист Отдела сопровождения устанавливает «Вид договора» в карточке договора (рис. №5, рис. №6);

1021 × 619 пикс.     Открыть в новом окне

1011 × 615 пикс.     Открыть в новом окне

3.2.3. Специалист Отдела сопровождения устанавливает флаг «Выполнена», по кнопке «ОК» завершает бизнес-процесс (рис. №7);

3.3. Контроль за завершением бизнес-процесса «Начисление процентов по договору денежного займа»

3.3.1. Ежемесячно на 9-ый рабочий день месяца, следующего за месяцем начисления процентов, согласно СТО СМК «Закрытие периода» (этап №4), специалист Отдела сопровождения формирует Инструмент контроля «Контроль отражения в БУ начисленных % по договору денежного займа», выявляет начисленные в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, но не отраженные в бухгалтерском учете документы «Начисление процентов по договору денежного займа»;

3.3.2. По не отраженным в бухгалтерском учете документам «Начисление процентов по договору денежного займа» запускает бизнес-процесс «в ручном режиме»:

3.3.2.1. Специалист Отдела сопровождения в документе переходит во вкладку «Бизнес-процесс», открывает окно задачи по текущей точке маршрута, по кнопке «Выполнить задачу» переводит процесс на другую точку маршрута до точки «Завершение» (рис. №8);

1021 × 629 пикс.     Открыть в новом окне

3.3.2.2. После завершения бизнес-процесса в «ручном режиме», специалист Отдела сопровождения переформировывает инструмент контроля;

3.3.3. Если бизнес-процесс не переходит на следующую точку маршрута «в ручном режиме»:

3.3.3.1. Специалист Отдела сопровождения формирует заявку специалисту технической поддержки учетной системы, устанавливает дату контроля – 2 рабочих дня;

3.3.3.2. Получает заявку от специалиста технической поддержки учетной системы с визой об устранении программной ошибки, запускает бизнес- процесс «в ручном режиме»;

3.3.3.3. Переформировывает Инструмент контроля «Контроль отражения в БУ начисленных % по договору денежного займа»;

3.4. Отмена регистрации бизнес-процесса «Начисление процентов по договору денежного займа»

3.4.1. Специалист Отдела сопровождения получает карточку ПУД в ИС от специалиста финансового Управления с визой об отмене регистрации ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, с указанием причины отмены регистрации ФХЖ:

3.4.1.1. Период для редактирования открыт:

3.4.1.1.1. Специалист Отдела сопровождения устанавливает «Старая версия» ПУД в карточке ПУД, карточка документа автоматически переходит в статус «Отклоненный»;

3.4.1.1.2. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия, документ автоматически переходит на этап «Завершение», специалист Отдела сопровождения помечает документ на удаление, переходит по структуре подчиненности (рис. №9А, рис. №9Б) и помечает документ на удаление второй стороны (если организация – Займополучатель ведет учет в ИС);

1023 × 531 пикс.     Открыть в новом окне

416 × 250 пикс.     Открыть в новом окне

3.4.1.2. Период для редактирования закрыт, специалист Отдела сопровождения:

3.4.1.2.1. В течении 1-го рабочего дня с момента получения карточки ПУД, на основании проведенного документа «Начисление процентов по договору денежного займа» по кнопке «Начисление процентов по договору денежного займа» создает документ «Начисление процентов по договору денежного займа» с признаком «Сторно» (рис. 10А, рис. 10Б.);

3.4.1.2.2. Реквизитная и табличная часть документа заполняется автоматически по документу основанию;

3.4.1.2.3. Специалист Отдела сопровождения по кнопке «ОК» проводит документ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия;

3.4.1.2.4. Переходит по структуре подчиненности, вводит документ «Начисление процентов по договору денежного займа» с признаком «Сторно» документу второй стороны (если организация – Займополучатель ведет учет в ИС);

3.4.1.2.5. В ИС в карточке ПУД вносит визу с регистрационным номером и датой созданных документов, статус карточки ПУД не изменяется;

3.5. Регистрация платежных документов в ИС

3.5.1. Специалист Отдела сопровождения отражает ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия – движение денежных средств по договору займа руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Правила регистрации платежных документов в ИС»;

3.5.2. Платежное поручение исходящее, платежный ордер списание денежных средств:

3.5.2.1. Устанавливает вид операции документа «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» (рис. 11);

Рисунок № 11

511 × 434 пикс.     Открыть в новом окне

3.5.2.2. Выбирает статью ДДС в зависимости от ФХЖ:

3.5.2.2.1. Выдача денежных средств по договору займа – статья ДДС «Выдача займа»;

3.5.2.2.2. Гашение основного долга по договору займа – статья ДДС «Возврат займов»;