Если признак «Начислять НДФЛ» установлен:
- Дт Счет (указанный в поле «Счет» на вкладке «Основная») Кт 68.01.3 – сумма НДФЛ,
- Фиксируется факт возникновения налоговых обязательств за налоговый период по виду налога: «НДФЛ 13%» по организации в документе.
Печатная форма «Бухгалтерская справка» для данного вида операции представлена на рисунке 121.
 | |
| 745 × 361 пикс. Открыть в новом окне | Печатная форма документа платежное поручение исходящее "Бухгалтерская справка" |
Документ «Расходный кассовый ордер»
Форма документа «Расходный кассовый ордер: Расчеты с физическими лицами (проценты по займам, оплата долга цессионарию)» имеет вид, представленный на рисунке 122.
 | |
| 730 × 496 пикс. Открыть в новом окне | Документ "Расходный кассовый ордер: Расчеты с физическими лицами (проценты по займам, оплата долга цессионарию) " |
Реквизиты документа:
- Номер,
- Дата,
- Режим,
- Организация,
- Сумма,
- Заявка на платеж.
Поля вкладки «Реквизиты платежа»:
- Контрагент,
- Счет,
- Признак «Начислять НДФЛ»,
- Счет НДФЛ (выставляется автоматически при установке признака «Начислять НДФЛ»),
- НДФЛ (сумма НДФЛ = Сумма документа * 13 / 87, в случае, если установлен признак «Начислять НДФЛ»),
- Виды платежей в бюджет (фонды),
- Периоды начисления налога,
- Статья дв. ден. средств,
- Статус документа.
При проведении документа формируются следующие проводки:
- Дт Счет (указанный на вкладке «Реквизиты платежа») Кт 50 – сумма документа.
Если признак «Начислять НДФЛ» установлен:
- Дт Счет (указанный на вкладке «Реквизиты платежа») Кт 68.01.3 – сумма НДФЛ,
- Фиксируется факт возникновения налоговых обязательств за налоговый период по виду налога: «НДФЛ 13%» по организации в документе.
Печатная форма «Бухгалтерская справка» для данного вида операции представлена на рисунке 123.
 | |
| 726 × 360 пикс. Открыть в новом окне | Печатная форма документа "Бухгалтерская справка" |
Документ «Акт передачи векселей»
Форма документа «Акт передачи векселей: Расчеты с физическими лицами (проценты по займам, оплата долга цессионарию)» имеет вид, представленный на рисунке 124.
 | |
| 665 × 462 пикс. Открыть в новом окне | Документ "Акт передачи векселей: Расчеты с физическими лицами (проценты по займам, оплата долга цессионарию) " |
Реквизиты документа:
- Номер,
- Дата,
- Организация,
- В лице,
- Контрагент,
- Заявка на платеж.
Поля вкладки «Реквизиты платежа»:
- Признак «Начислять НДФЛ»,
- Счет,
- Счет НДФЛ (выставляется автоматически при установке признака «Начислять НДФЛ»),
- НДФЛ (Сумма «НДФЛ» = Сумма документа * 13 / 87, в случае, если установлен признак «Начислять НДФЛ»),
- Виды платежей в бюджет (фонды),
- Период начисления налога,
- Статья ДДС,
- Влице,
- Статус документа.
При проведении формируются следующие проводки:
- Дт Счет (указанный в поле «Счет» на вкладке «Реквизиты платежа») Кт 91.01 – сумма документа,
- Дт 91.02 КТ 58.02 – сумма документа.
Если признак «Начислять НДФЛ» установлен:
- Дт Счет (указанный в поле «Счет» на вкладке «Реквизиты платежа») Кт 68.01.3 – сумма НДФЛ,
- Фиксируется факт возникновения налоговых обязательств за налоговый период по виду налога: «НДФЛ 13%» по организации в документе.
Печатная форма «Бухгалтерская справка» для данного вида операции представлена на рисунке 125.
 | |
| 731 × 371 пикс. Открыть в новом окне | Печатная форма документа "Бухгалтерская справка" |
Выгрузка в СЭД Lotus Notes
При успешном проведении документов: «Платежное поручение исходящее», «Расходный кассовый ордер», «Акт передачи векселей» автоматически выгружается печатная форма «Бухгалтерская справка» в СЭД Lotus Notes.
Открывается форма «Выбор согласующих, подписывающих, контролера» (рисунок 126).
 | |
| 408 × 319 пикс. Открыть в новом окне | Форма выбора согласующих, подписывающих, контролера |
Поля формы «Выбор согласующих, подписывающих, контролера»:
- Согласующий – по умолчанию ответственный бухгалтер, ведущий организацию. Ответственный специалист устанавливается в документе «Установить адресацию бизнес процессов», роль пользователя: «Бухгалтер по открытию доступа». Имеется возможность редактировать значение поля на форме вручную.
- Подписывающий – по умолчанию ответственный бухгалтер, ведущий организацию. Ответственный специалист устанавливается в документе «Установить адресацию бизнес процессов», роль пользователя: «Бухгалтер по открытию доступа». Имеется возможность редактировать значение поля на форме вручную.
- Уведомить – пользователь, которого необходимо уведомить (ссылка на справочник «Пользователи»)
- Настройка автоматического заполнения данного пользователя осуществляется через регистр сведений «Список рассылки в Лотус» (рисунок 127)
 | |
| 1003 × 525 пикс. Открыть в новом окне | Список рассылки в Лотус |
- В регистре для каждого документа (документ выбирается в колонке «Объект» из документов конфигурации) указывается элемент справочника «Список рассылки Лотус» (рисунок 128). В табличной части элемента справочника пользователю назначается роль: «Ответственный отдела регл. операций» (рисунок 129).
 | |
| 408 × 324 пикс. Открыть в новом окне | Справочник "Списки рассылки для лотус" |
 | |
| 514 × 316 пикс. Открыть в новом окне | Элемент справочника "Списки рассылки для лотус" |
- Исполнитель – ответственный из документа.
После выгрузки документ направляется на согласование, подписание ЭЦП. Цикл согласования, подписания – параллельный. После подписания ЭЦП документ отправляется на уведомление пользователю в поле «Уведомить».
После получения бухгалтерской справки пользователь из поля «Уведомить» в ИС самостоятельно обрабатывает на исполнителя (ответственного бухгалтера расчетного отдела). Исполнитель вручную присваивает статус «Проведенный».
Если файл ЭЦП помечен как «Старая версия», то карточке в СЭД Lotus Notes присваивается статус «Отклонен», в 1С устанавливается соответствующий статус. В данном случае необходимо либо перепровести документ (автоматически выгрузится в ту же карточку СЭД Lotus Notes с предварительным вопросом), либо отменить проведение, создать новый и выгрузить в СЭД Lotus Notes.
Соответствие статусов документа в СЭД Lotus Notes и 1С представлено в таблице 3:
Статус СЭД Lotus Notes | Статус 1С |
На согласовании | На согласовании |
Подписан | Подписан |
Отклоненный документ | Отклонен |
Изменение статусов документа в СЭД Lotus Notes:
- «На согласовании» – автоматически при отправке на согласование,
- «Отклонен» – автоматически при отрицательном согласовании,
- «Подписан» – автоматически после подписания ЭЦП,
- «Проведенный» – вручную.
При повторном проведении документа открывается окно с вопросом: «Перевыгрузить бухгалтерскую справку?» В случае положительного ответа бухгалтерская справка выгружается в ту же карточку СЭД Lotus Notes и отправляется на повторное согласование, подписание и на уведомление (пользователю в поле «Уведомить»).
Если выгрузка прошла с ошибками и документ не выгружен в СЭД Lotus Notes, проведение документа прерывается.