Объем продаж ___________________________________
(наименование предприятия)
за ____________ 201__ года (без учета налога на добавленную стоимость)
Наименование продукции, работ, услуг | Единица измерения | Период, предшествующий предыдущему периоду** | Период предшествующий плановому периоду | Плановый период | Отклонениеот предшествующего года, процентов(графа 10 / графа 5) | ||||||||||||
фактическое значение за 4 квартал | фактическое значение за год | ожидаемое значение за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | ожидаемое значение в 4 квартале | планируемое значение за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Итого:* | |||||||||||||||||
* Объем продаж в рублях должен быть равен сумме по строке "Выручка"
(код 2110) отчета о финансовых результатах.
**Например, для планирования на 2017 год периодом, предшествующим
плановому, будет считаться 2016 год, а периодом, предшествующим
предыдущему, соответственно, 2015 год.".
Приложение 5
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 24 августа 2016 г. N 451-П
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 24 августа 2016 г. N 451-П
"Приложение 20
к Положению об утверждении
программ финансово-хозяйственной
деятельности и отчетности
руководителей государственных
унитарных предприятий Челябинской
области об их выполнении
к Положению об утверждении
программ финансово-хозяйственной
деятельности и отчетности
руководителей государственных
унитарных предприятий Челябинской
области об их выполнении
Форма N 2
Анализ себестоимости _______________________за ____________ 201__года
(наименование предприятия)
Наименование статей затрат | Период, предшествующий предыдущему периоду* | Период, предшествующий плановому периоду | Плановый период | Отклонение от предшествующего года, процентов (графа 13 / графа 8) | |||||||||||
фактическое значение за 4 квартал | фактическое значение за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | ожидаемое значение в 4 квартале | ожидаемое значение за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | планируемое значение за год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | ||
| Сырье и основные материалы: | |||||||||||||||
| продукты (для общественного питания) | |||||||||||||||
| товары для перепродажи (магазины) | |||||||||||||||
| Материалы для управленческих нужд: | |||||||||||||||
| канцтовары | |||||||||||||||
| Спецодежда | |||||||||||||||
| Горюче-смазочные материалы | |||||||||||||||
| Энергетические затраты | |||||||||||||||
| Электроэнергия | |||||||||||||||
| Вода | |||||||||||||||
| Тепло | |||||||||||||||
| Фонд оплаты труда производственных рабочих (основного и вспомогательного персонала) | |||||||||||||||
| Отчисления от фонда оплаты труда: | |||||||||||||||
| страховые взносы | |||||||||||||||
| страхование от несчастных случаев | |||||||||||||||
| Фонд оплаты труда управленческого персонала (26 счет) | |||||||||||||||
| Отчисления от фонда оплаты труда: | |||||||||||||||
| страховые взносы | |||||||||||||||
| страхование от несчастных случаев | |||||||||||||||
| Амортизация основных средств | |||||||||||||||
| Текущий ремонт зданий, помещений | |||||||||||||||
| Текущий ремонт оборудования, транспортных средств | |||||||||||||||
| Аренда (недвижимого имущества) | |||||||||||||||
| Аренда (движимого имущества) | |||||||||||||||
| Лизинг | |||||||||||||||
| Транспортные расходы: | |||||||||||||||
| горюче-смазочные материалы | |||||||||||||||
| запасные части | |||||||||||||||
| услуги транспортных компаний | |||||||||||||||
| Обучение | |||||||||||||||
| Командировочные расходы | |||||||||||||||
| Представительские расходы | |||||||||||||||
| Реклама | |||||||||||||||
| Расходы на связь: | |||||||||||||||
| фиксированная | |||||||||||||||
| сотовая | |||||||||||||||
| Услуги субподрядных организаций | |||||||||||||||
| Прочие услуги сторонних организаций: | |||||||||||||||
| обслуживание компьютерной и оргтехники | |||||||||||||||
| охрана | |||||||||||||||
| уборка | |||||||||||||||
| аудиторские услуги | |||||||||||||||
| Страхование: | |||||||||||||||
| добровольное медицинское страхование | |||||||||||||||
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |||||||||||||||
| прочие виды страхования | |||||||||||||||
| Лицензионное программное обеспечение | |||||||||||||||
| Прочие расходы: | |||||||||||||||
| Итого себестоимость* | |||||||||||||||
*Например, для планирования на 2017 год периодом, предшествующим
плановому, будет считаться 2016 год, а периодом, предшествующим
предыдущему, соответственно, 2015 год.
**Значение должно быть равно суммам строк "Себестоимость продаж"
(код 2120), "Коммерческие расходы" (код 2210), "Управленческие расходы"
(код 2220) отчета о финансовых результатах.".
Приложение 6
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 24 августа 2016 г. N 451-П
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 24 августа 2016 г. N 451-П
"Приложение 21
к Положению об утверждении
программ финансово-хозяйственной
деятельности и отчетности
руководителей государственных
унитарных предприятий Челябинской
области об их выполнении
к Положению об утверждении
программ финансово-хозяйственной
деятельности и отчетности
руководителей государственных
унитарных предприятий Челябинской
области об их выполнении
Форма N 3
Прибыли и убытки ______________________ за _____________________ 201__ года
(наименование предприятия)
Наименование | Период, предшествующий предыдущему периоду* | Период, предшествующий плановому периоду | Плановый период | Отклонение от предшествующего года, процентов | ||||||||||||
| фактическое значение за 4 квартал | фактическое значение за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | ожидаемое значение в 4 квартале | ожидаемое значение за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | планируемое значение за год | |||||
| Прибыль от реализации | ||||||||||||||||
| Прочие доходы | ||||||||||||||||
| Проценты к получению | ||||||||||||||||
| Выручка от выбытия активов | ||||||||||||||||
| Восстановленные резервы: | ||||||||||||||||
| по дебиторской задолженности | ||||||||||||||||
| прочие резервы | ||||||||||||||||
| Прочие | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | ||||||||||||||||
| Услуги банков | ||||||||||||||||
| Налоги (расшифровать по видам налогов) | ||||||||||||||||
| Штрафы, пени, неустойки и возмещение убытков (расшифровать по видам) | ||||||||||||||||
| Начисленные резервы: | ||||||||||||||||
| по дебиторской задолженности | ||||||||||||||||
| прочие резервы | ||||||||||||||||
| Расходы, связанные с реализацией активов | ||||||||||||||||
| Материальная помощь | ||||||||||||||||
| Расходы на социальные нужды (расшифровать по видам расходов) | ||||||||||||||||
| Убытки прошлых лет | ||||||||||||||||
| Прочие | ||||||||||||||||
| Прибыль до налогообложения | ||||||||||||||||
| Налог на прибыль и другие аналогичные платежи | ||||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль (в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | ||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | ||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | ||||||||||||||||
| Штрафные санкции по налогам | ||||||||||||||||
| Прочее | ||||||||||||||||
| Чистая прибыль | ||||||||||||||||
* Например,для планирования на 2017 год периодом, предшествующим
плановому, будет считаться 2016 год, а периодом, предшествующим
предыдущему, соответственно, 2015 год.".
Приложение 7
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 24 августа 2016 г. N 451-П
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 24 августа 2016 г. N 451-П
"Приложение 22
к Положению об утверждении
программ финансово-хозяйственной
деятельности и отчетности
руководителей государственных
унитарных предприятий Челябинской
области об их выполнении
к Положению об утверждении
программ финансово-хозяйственной
деятельности и отчетности
руководителей государственных
унитарных предприятий Челябинской
области об их выполнении
Форма N 4
Отчет ______________________ по займам, кредитам, банковским гарантиям
(наименование предприятия)
(полученным и выданным) на "__"_____________ 201__ года
Займодавец, заемщик | N договора | Цель привлечения (выдачи) кредита, займа | Условия договора | |||||||
сумма (рублей) | срок (дней) | процентная ставка (процентов) | порядок возврата | обеспечение | сумма задолженности на отчетную дату фактическая (рублей) | сумма задолженности на отчетную дату по условиям договора (рублей) | ||||
| Кредиты и займы полученные | ||||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы полученные | ||||||||||
| Займодавец 1 | ||||||||||
| Займодавец 2 | ||||||||||
| Итого по краткосрочным кредитам и займам полученным | ||||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы полученные | ||||||||||
| Займодавец 1 | ||||||||||
| Займодавец 2 | ||||||||||
| Итого по долгосрочным кредитам и займам полученным | ||||||||||
| Итого по кредитам и займам полученным | ||||||||||
| Займы выданные | ||||||||||
| Краткосрочные займы выданные | ||||||||||
| Заемщик 1 | ||||||||||
| Заемщик 2 | ||||||||||
| Итого по краткосрочным займам выданным | ||||||||||
| Долгосрочные займы выданные | ||||||||||
| Заемщик 1 | ||||||||||
| Заемщик 2 | ||||||||||
| Итого по долгосрочным займам выданным | ||||||||||
| Итого по займам выданным | ||||||||||
| Банковские гарантии | ||||||||||
| Наименование банка | ||||||||||
| Гарантия 1 | ||||||||||
| Гарантия 2 | ||||||||||
| Итого сумма гарантий | ||||||||||
Приложение 8
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 24 августа 2016 г. N 451-П
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 24 августа 2016 г. N 451-П
"Приложение 23
к Положению об утверждении
программ финансово-хозяйственной
деятельности и отчетности
руководителей государственных
унитарных предприятий Челябинской
области об их выполнении
к Положению об утверждении
программ финансово-хозяйственной
деятельности и отчетности
руководителей государственных
унитарных предприятий Челябинской
области об их выполнении
Форма N 5
План основных показателей деятельности ____________________________
(наименование предприятия)
за _____________________ 201__ года
Наименование | Период, предшествующий предыдущему периоду* | Период, предшествующий плановому периоду | Плановый период | Отклонение от предшествующего года, процентов | |||||||||||
фактическое значение за 4 квартал | фактическое значение за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | ожидаемое значение в 4 квартале | ожидаемое значение за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | планируемое значение за год | ||||
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость | |||||||||||||||
| Себестоимость (в том числе коммерческие, управленческие расходы) | |||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | |||||||||||||||
| Рентабельность реализации (прибыль/себестоимость), процентов | |||||||||||||||
| Прочие доходы | |||||||||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||||||||||||
| Налог на прибыль и другие платежи | |||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | |||||||||||||||
| Чистые активы | |||||||||||||||
| Уставной капитал | |||||||||||||||
| Краткосрочные активы | |||||||||||||||
| в том числе кредиторская задолженность | |||||||||||||||
| Оборотные активы | |||||||||||||||
| в том числе дебиторская задолженность | |||||||||||||||
* Например, для планирования на 2017 год периодом, предшествующим
плановому, будет считаться 2016 год, а периодом, предшествующим
предыдущему, соответственно, 2015 год.".
Приложение 9
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 24 августа 2016 г. N 451-П
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 24 августа 2016 г. N 451-П
"Приложение 24
к Положению об утверждении
программ финансово-хозяйственной
деятельности и отчетности
руководителей государственных
унитарных предприятий Челябинской
области об их выполнении
к Положению об утверждении
программ финансово-хозяйственной
деятельности и отчетности
руководителей государственных
унитарных предприятий Челябинской
области об их выполнении
Форма N 6