Приложение 15
(к пп. 76, 89, 93,
95, 106, 129)
_________________________________ ____________________________
(наименование учреждения банка) (фамилия, инициалы кассового
работника)
Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
"___"___________19___г.
────────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────
│ Принято │ │ Передано │
│ ценностей │ Обороты за день │ ценностей │
│ на сумму │ │ на сумму │
Наиме- ├──────┬────┼─────────┬─────────┼────────┬──────────┤
нование │ │ от │ │ │ │ │ Остаток
цен- │ от │кас-│ │ │ │ │ на конец
ностей │ зав. │ со-│ │ │ │ кассо- │ дня в сум-
(код │ кас- │ вых│ сумма │ сумма │ зав. │ вым │ ме
валюты)│ сой │ ра-│ прихода │ расхода │ кассой │ работ- │
│ │бот-│ │ │ │ никам │
│ │ ни-│ │ │ │ │
│ │ ков│ │ │ │ │
────────┼──────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
Количество кассовых документов _______________
Кассовый работник ____________ Обороты проверил * ____________________
(подпись) (подпись учетно-опе-
рационного работника)
Заведующий кассой Обороты сверены с балансовыми дан-
(специально выделенный ____________ ными (лицевыми счетами) *
(подпись) _________________________________
кассовый работник) (подпись главного бухгалтера)
Оборотная сторона приложения 15
Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкассаторской сум-
ке) подвергнуты сплошному (выборочному пересчету "___"____________19___г.
Следующие наименования ценностей: ___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей не
установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил
кассовый работник ** _________________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Под контролем ** _________________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Члены ревизинной _________________________ __________________
комиссии ** (фамилия, инициалы) (подпись)
_________________________ __________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
_________________________ __________________