7.5. Специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет реквизиты (рис. №10):
- «Договор контрагента»;
- «Ставка НДС»;
- «Статья движения денежных средств» - «Прочие перечисления»;
Рисунок №10
 | |
| 1273 × 557 пикс. Открыть в новом окне | |
7.6. В день регистрации документа «Платежное поручение» с видом операции «Возврат денежных средств дольщику», специалист Отдела сопровождения распределяет денежные средства на график платежей покупателей квартир:
7.6.1.в подсистеме «Риэлтеры» переходит в «Реестр нераспределенных возвратов» (рис. №11А, 11Б);
Рисунок №11А
 | |
| 915 × 234 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок №11Б
 | |
| 1163 × 257 пикс. Открыть в новом окне | |
7.6.2. из реестра переходит в документ «Распределение возврата» по кнопке «Заполнить» заполняет табличную часть документа (рис. №12);
Рисунок №12
 | |
| 1279 × 305 пикс. Открыть в новом окне | |
7.6.3.по кнопке «ОК» регистрирует документ;
7.6.4.после распределения возврата формирует отчет «Отчет по дольщику» (рис. №13), проверяет корректность распределения платежа (рис. №14);
Рисунок №13
 | |
| 845 × 97 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок №14
 | |
| 954 × 577 пикс. Открыть в новом окне | |
7.6.5.формирует отчет «Анализ субконто», проверяет закрытие расчетов по счетам взаиморасчетов (рис. №14);
Рисунок №14
 | |
| 828 × 339 пикс. Открыть в новом окне | |
Вид операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»
7.7. Вид операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» используется при перечисление денежных средств по договору денежного займа:
- организацией –Займодавцем (выдача займа);
- организацией –Заемщиком (возврат суммы основного долга или суммы процентов, начисленной по условиям договора займа);
7.8. Специалист Отдела сопровождения регистрирует документ, руководствуясь п. 3.5 СТО СМК Методологическая инструкция «Учет доходов и расходов по договору денежного займа»;
7.9. При формировании служебного сообщения «Не настроен график по договору денежного займа» в момент проведения платежного поручения (рис. №15), специалист Отдела сопровождения направляет банковскую выписку ответственному специалисту финансового Управления, платежное поручение регистрирует как невыясненный платеж, руководствуясь п.6 МИ;
Рисунок №15
 | |
| 1056 × 73 пикс. Открыть в новом окне | |
Вид операции «Возврат денежных средств покупателю»
7.10. Вид операции «Возврат денежных средств покупателю» используется при перечислении денежных средств (кредиторской задолженности) организацией-Заказчиком по договору поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (возврат предоплаты (переплаты) по договору) на основании ПУД (акт сверки, письмо, пр.);
7.11. Специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет реквизиты (рис. №16):
- «Договор контрагента»;
- «Статья движения денежных средств» – «Прочие перечисления»;
Рисунок №16
 | |
| 596 × 538 пикс. Открыть в новом окне | |
7.12. После регистрации документа «Платежное поручение» с видом операции «Возврат денежных средств покупателю», формирует отчет «Анализ субконто, проверяет корректное отражение взаиморасчетов по счету бухгалтерского учета (рис. №17);
Рисунок №17
 | |
| 661 × 487 пикс. Открыть в новом окне | |
Вид операции «Расчеты с участником общества»
7.13. Вид операции «Расчеты с участником общества» используется при перечислении дивидендов участникам общества:
7.14. Специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет реквизиты (рис. №18):
- «Вид налога» – «НДФЛ 13%»;
- «Статья движения денежных средств» - «Выплата процентов, дивидендов»;
- «Период начисления» – согласно указанного периода начисления в ПУД «Платежное поручение»;
- «Вид платежей» - «Налог (взносы): начислено/уплачено»;
Рисунок №18