- платежи за загрязнение окружающей среды;
- перечисление денежных средств по агентскому договору (корреспондирующий счет 76.13 «Взаиморасчеты с принципалом»);
- оплата государственной пошлины;
12.4.2.Платежное поручение входящие:
- выделение денежных средств на выплату обеспечения по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- выделение средств на выплату обеспечения на случай временной нетрудоспособности и материнства;
- возврат излишне уплаченных налогов, страховых взносов;
- поступление денежных средств в счет взноса на капитальный ремонт;
Рисунок №75
 | |
| 955 × 508 пикс. Открыть в новом окне | |
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:
12.5. Выявляет несоответствие установленной статьи движения денежных средств по ФХЖ через сопоставление корреспондирующего счета учета и установленной статьи движения денежных средств (рис. №76). Формирует отчет «Обороты счета», в меню настройки устанавливает:
- счет;
- организация;
- период;
- обороты за период (флаг «дебет» и «Кредит»);
- обороты со счетами (флаг «Дебет и «Кредит»);
- флаг «По субсчетам кор. счетов»;
Рисунок №76
 | |
| 1097 × 399 пикс. Открыть в новом окне | |
12.6. Руководствуясь п.5 СТО СМК Методологическая инструкция «Инструменты контроля», в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, подсистема «Инструменты контроля», формирует инструменты контроля (рис. №77):
- Контроль остатков по банковским выпискам;
- Контроль договоров в платежных поручениях;
- Проверка ставки НДС в платежных поручениях;
Рисунок №77
 | |
| 1053 × 531 пикс. Открыть в новом окне | |
12.7. Выявляет отсутствие в ИС карточки ПУД «Банковская выписка» по зарегистрированному документу «Банковская выписка» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия специалистом финансового Управления. Специалист Отдела сопровождения направляет через ИС уведомление ответственному специалисту финансового Управления, устанавливает дату контроля + 2 рабочих дня. По истечении даты контроля, специалист Отдела сопровождения проверяет наличие в ИС карточки ПУД «Банковская выписка», регистрирует документы.
При отсутствии в ИС карточки ПУД «Банковская выписка» в срок, установленный датой контроля, направляет уведомление руководителю группы сопровождения электронных платежных систем (финансовое Управление). В срок согласно СТО СМК «Закрытие периода» включает данный факт, как нарушение контракта ЕИО, направляет специалисту Отдела отчетности;
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Реестр документов банковской выписки
[Наименование организации - Заказчика]
[Наименование банка]
[Номер расчетного счета]
Период: [месяц, год]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого количество документов: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестр составил: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Должность | Ф.И.О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Шаблон передачи информации специалисту Отдела отчетности по организации-Заказчику, применяющему УСНО.
| Не отражены доходы организации: | ||
| Наименование контрагента | Сумма, руб. | Основание – ПУД «Банковская выписка» с обращением к участнику процесса. |
| Не отражены расходы организации: | ||
| Наименование контрагента | Сумма, руб. | Основание – ПУД «Банковская выписка» с обращением к участнику процесса |
| Не отражены расчеты по претензиям, решению суда, исполнительному производству | ||
| Наименование взыскателя | Сумма, руб. | Основание – ПУД «Банковская выписка» с обращением к участнику процесса |
| Не отражены расчеты по договору займа | ||
| Наименование займодавца/заемщика | Сумма, руб. | Основание – ПУД «Банковская выписка» с обращением к участнику процесса |
| Не отражены прочие расчеты по расчетному счету | ||
| Наименование контрагента | Сумма, руб. | Основание – ПУД «Банковская выписка» с обращением к участнику процесса |
Шаблон передачи информации специалисту Отдела отчетности по организации-Заказчику, применяющему ОСНО:
| Не отражена оплата от покупателя (в т.ч. аванс) | ||
| Наименование контрагента | Сумма, руб. | Основание – ПУД «Банковская выписка» с обращением к участнику процесса. |
| Не отражено перечисление денежных средств поставщику (в т.ч. аванс) | ||
| Наименование контрагента | Сумма, руб. | Основание – ПУД «Банковская выписка» с обращением к участнику процесса. |
| Не отражены расчеты по претензиям, решению суда, исполнительному производству | ||
| Наименование взыскателя | Сумма, руб. | Основание – ПУД «Банковская выписка» с обращением к участнику процесса |
| Не отражены расчеты по договору займа | ||
| Наименование займодавца/заемщика | Сумма, руб. | Основание – ПУД «Банковская выписка» с обращением к участнику процесса |
| Не отражены прочие расчеты по расчетному счету | ||
| Наименование контрагента | Сумма, руб. | Основание – ПУД «Банковская выписка» с обращением к участнику процесса |
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
| Разработчик Начальника Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологий ООО Управляющий ИП«Бизнес Инновации Консалтинг» | Н.А. Каурова Ю.В. Горшевикова |
| ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | |
| Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | О.Н. Воробьева |
| Начальник Отдел формирования отчетности в информационных системах | Л.Ю. Губина |
| Начальник Отдела автоматизации и стандартизации учетных технологий | И.В. Третьякова |
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение № | Должность и подпись лица, внесшего изменение | Дата |