- выбирает в папке Out Osb необходимый реестр с окончанием z и переносит в архив с заменой
- копирует реестр на рабочий стол из папки Архив.
6.11.2 Импорт реестра в систему Клиент-Банк
6.11.2 Импорт реестра в систему Клиент-Банк
Сотрудник Управления:
- загружает реестр по системе Клиент-банк (Вкладка «Дополнительно – импорт – электронный реестр – загрузка файла – импорт»)
- открывает реестр через вкладку «Услуги – зарплатный проект – электронный реестр»
- меняет номер реестра и номер счета на необходимый и выбирает текущую дату
- сохраняет документ, подписывает и отправляет в банк на обработку
6.12 Отправка реестра без платежного поручения СБЕРБАНК
6.12 Отправка реестра без платежного поручения СБЕРБАНК
Сотруднику Управления поступает служебное письмо с указанием оплаты необходимого реестра.
Сотрудник Управления:
- импортирует реестр в систему Клиент-банк согласно алгоритму, указанному в п 6.11.
- импортирует реестр в систему Клиент-банк согласно алгоритму, указанному в п 6.11.
- корректирует реестр согласно требованиям банка, подписывает и отправляет в банк на обработку
6.13. Отправка реестра без открытия р/сч в СБЕРБАНКЕ
- импортирует реестр в систему Клиент-банк согласно алгоритму, указанному в п 6.11.
- ежедекадно Банком выставляется счет на оплату комиссии (Приложение 11)
- производится оплата
6.14 Отправка реестра СМП Банк
6.14.1 Сотрудник Управления:
- открывает в созданном платежном поручении вкладку «Заявка на платеж» и копирует из комментария прописанный реестр
- находит реестр по заданному пути (Пуск – компьютер – диск ARM – название организации на латинском – IN – вставка номера реестра)
- копирует найденный файл формата excel на рабочий стол и проверяет название реестра (наименование в соответствии с текущей датой; при наличии нескольких реестров, каждому присваивается номер по порядку).
6.14.2 Импорт реестра в систему «Клиент-Банк»
Сотрудник Управления:
-загружает реестр по системе «Клиент-Банк» с помощью создания письма (Вкладка «Зарплатный проект – перечисление з/п – создать – вложения - добавить»)
-загружает реестр по системе «Клиент-Банк» с помощью создания письма (Вкладка «Зарплатный проект – перечисление з/п – создать – вложения - добавить»)
Если реестров несколько, то каждый загружается отдельно!
- заполняет необходимые поля и отправляет документ в банк (Статус письма – Принят в обработку)
6.15 Отправка реестра ПАО Бинбанк (МДМ-Банк)
Сотрудник управления:
- открывает в созданном платежном поручении вкладку «Заявка на платеж» и копирует из комментария прописанный реестр
- находит реестр по заданному пути (Пуск – компьютер – диск ARM – название организации на латинском
- пишет письмо сотруднику банка в Outlook, прикрепляя найденный реестр
6.16 Оформление запросов в обслуживающие банки по запросу Заказчика:
6.16.1 Сотрудник Управления направляет в банк текущее распечатанное платежное поручение и контролирует возврат заверенного платежного поручения согласно заявке «Оформление запроса в банк на получение Справок о состоянии расчетных счетов, наличия картотеки на р/с, платежных поручений заверенных банком и т.п.»
6.16.2 Платежные поручения, согласно которым операции осуществлялись ранее, а также банковские справки, предоставляются банком по письменному запросу от Владельца счета. В таком случае сотрудник Управления:
- направляет в банк официальное письмо
- контролирует предоставление банком запрашиваемых документов
6.17 Работа с выписками
Выгрузка выписок по банковскому счету из «Клиент-банка» в 1С:Бухгалтерия и сохранение выписок в базу ПУД согласно заявке: «Сопровождение, техническая поддержка и контроль обновления информации об актуальных остатках денежных средств на р/сч в информационной системе Заказчика», выставляется 1 раз в год.
Сотрудник Управления ежедневно:
- до конца рабочего дня предоставляет выписки в электронном виде за предыдущий операционный день в Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем
- контролирует движение денежных средств по расчетному счету организации и актуализирует данные в 1С:Бухгалтерия (на основании согласованной Заявки «Сопровождение, техническая поддержка и контроль обновления информации об актуальных остатках денежных средств на каждом р/сч в информационной системе Заказчика»).
- проводит связь с банком по Системе ДБО для получения окончательной выписки по банковскому счету за предыдущий операционный день (Приложение 7)
- экспортирует до 13.00 окончательную выписку из Клиент-банка в 1С:Бухгалтерия и загружает в 1С:Бухгалтерия, используя подсистему «Клиент банк → обработки → загрузка платежных поручений → загрузить клиент банк»
- осуществляет проверку правильности выгрузки остатков денежных средств в 1С:Бухгалтерия.
Для выгрузки документа «Банковская выписка» в ПУД сотрудник Управления по кнопке «Выгрузить в ПУД» в Лотусе создает карточку банковской выписки. В 1С: Бухгалтерии в документе сохраняется ссылка на ПУД, с возможностью открыть карточку из 1С.
перед выгрузкой в ПУД(Lotus) документа "Банковская выписка":
- записываем документ по кнопке "Записать"
6.18 Размещение денежных средств на депозит.
С целью размещения денежных средств на депозит, Заказчик направляет заявку:
«Участие специалистов в решении задач в области финансового управления бизнес-процессов Заказчика»
Заявка должна содержать:
- срок размещения
- сумму депозита