Сотрудник Управления:
- проводит анализ условий размещения денежных средств
- фиксирует в заявке после выбора банка с более выгодными условиями размещения денежных средств
- согласовывает с заказчиком банк с целью размещения денежных средств на депозит
- получает от сотрудника банка, выбранного Заказчиком, пакет документов
- готовит пакет документов (1-2 дня)
- отправляет денежные ср-ва на депозит после подписания договора и открытия депозитного счета
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
7.1. Решение о внесении изменений в СТО принимает Владелец стандарта по предоставлению Управляющего проектом и Разработчика. Внесение изменений в СТО производится в порядке, установленном в СТО СМК 70.22.11 «Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов».
7.2. Контрольный экземпляр СТО хранится в Архиве в условиях, исключающих его порчу, несанкционированный доступ или утерю.
7.3.СТО рассылается в электронном виде согласно СТО СМК 70.22.11 «Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов».
Приложение 1
 | |
| 451 × 202 пикс. Открыть в новом окне | |
Приложение 2
 | |
| 597 × 846 пикс. Открыть в новом окне | |
В связи с поступлением денежных потоков (выручки), через кассу предприятия __________________, прошу согласовать приказ на установление лимита остатка денежных средств в кассе на _______ год с _____________ г.
Расчет лимита произведен на основании принятых сумм за период с ___________ г. По ____________г.
Канцелярии: прошу зарегистрировать приказ
Пример:
расчет:
Так как объем поступлений наличных денег за проданные товары должен составлять не больше 92 рабочих дней, то за 80 рабочих дней объем поступлений наличных денег составляет 1 332 786,73 руб.
Период времени между днями сдачи выручки в банк не более 7 рабочих дней – 6 рабочих дней.
Исходные данные:
| Показатель | Значение |
| Р | 80 рабочих дней |
| V | 1 332 786,73 руб. ( объем выручки) |
| N | 6 рабочих дней |
Формула расчета L=V:P*Nc 1 332 786,73 : 80 *6=100 000, 00 рублей
Прошу согласовать лимит остатка наличных денег в размере 100 000, 00 руб.
По мере прироста выручки лимит можно пересмотреть.
Приложение 3
 | |
| 597 × 846 пикс. Открыть в новом окне | |
Приложение 4
 | |
| 597 × 846 пикс. Открыть в новом окне | |
Приложение 5
 | |
| 597 × 846 пикс. Открыть в новом окне | |
 | |
| 597 × 846 пикс. Открыть в новом окне | |
Приложение 6
 | |
| 612 × 662 пикс. Открыть в новом окне | |
Приложение 7
 | |
| 675 × 541 пикс. Открыть в новом окне | |
Приложение 8
Уведомление
ООО "Бизнес Инновации Консалтинг" уведомляет о том, что (дата) в (наименование банка) наложен арест (сумма, решение от числа) на расчетный счет № _______организации (наименование организации) на основании (решение от числа)
Исполнитель(ФИО)
Приложение 9
Приложение 9 – Ведомость по сеткам платежей с п/п
 | |
| 847 × 415 пикс. Открыть в новом окне | |
Приложение 10
Приложение 10 – Генерация п/п
 | |
| 761 × 148 пикс. Открыть в новом окне | |