Распоряжение Мэра Москвы от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ "О совершенствовании условий расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов, счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими во временное распоряжение организаций, финансируемых из бюджета города Москвы"
Учитывая опыт договорных отношений бюджетных учреждений, организаций и предприятий с коммерческими банками, изменения, произошедшие в гражданском законодательстве Российской Федерации, в целях повышения сохранности бюджетных средств города:
1. Утвердить новую редакцию Порядка расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных счетов, счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими во временное распоряжение организаций, финансируемых из бюджета города Москвы (приложение 1).
2. Утвердить новую редакцию типового договора банковского счета по обслуживанию бюджетных счетов, счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими во временное распоряжение организаций, финансируемых из бюджета города Москвы (приложение 2).
3. Считать утратившими силу приложения 1 и 2 к распоряжению Мэра Москвы от 22.02.94 N 78-РМ "О совершенствовании условий расчетно-кассового обслуживания банками счетов по исполнению бюджета г. Москвы, бюджетных и внебюджетных счетов муниципальных учреждений и организаций".
4. Руководителям департаментов, комитетов, главных управлений, управлений и подведомственных им учреждений, предприятий и организаций обеспечить заключение договоров расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных счетов государственных и муниципальных унитарных предприятий г.Москвы и государственных учреждений г.Москвы в строгом соответствии с Типовым договором, утвержденным настоящим распоряжением.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю.В.
| Мэр Москвы | Ю.М. Лужков |
Приложение 1
к распоряжению Мэра Москвы
от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ
Порядок расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных счетов, счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими во временное распоряжение организаций, финансируемых из бюджета города Москвы
1. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком согласно законодательству Российской Федерации и г. Москвы, нормативным актам Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовым актам исполнительных органов власти г. Москвы и условиям договора, заключенного в соответствии с настоящим Порядком.
2. Договор расчетно-кассового обслуживания подписывается только лицами, наделенными соответствующими полномочиями.
3. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента и в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0.5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
4. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает пеню в размере 1,0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
5. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере не менее 3% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97%: по бюджетным счетам, счетам для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими во временное распоряжение организаций, финансируемых из бюджета города Москвы - на основной счет по исполнению бюджета города Москвы; по средствам целевых бюджетных фондов - на счет по учету средств соответствующего фонда, а 3% - Клиенту на счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа следующего месяца. За несвоевременную выплату в срок процентов Банк выплачивает на основной счет по исполнению бюджета города Москвы пеню в размере 0,7% от несвоевременно перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа.
6. Договоры расчетно-кассового обслуживания предусматривают поручение Клиентом Банку осуществлять расчетно-кассовое обслуживание счетов и ежемесячно представлять сведения о ежедневных остатках по соответствующим счетам. Сведения представляются Банком в Департамент финансов Правительства Москвы по установленной форме не позднее 5 числа следующего месяца.
7. Контроль за соблюдением условий Договора расчетно-кассового обслуживания возлагается на держателя счета и на обслуживающий его Банк в соответствии с действующим законодательством.
8. Средства, перечисленные в соответствии с настоящим Порядком на счет "по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности", используются на обеспечение материально-технической базы держателя счета, дополнительное финансирование расходов, предусмотренных по основной смете, материальное стимулирование работников. Они приравниваются к средствам целевого финансирования, их учет осуществляется в соответствии с нормативными документами, установленными для средств бюджетного целевого финансирования.
9. В случае признания Банка неплатежеспособным (банкротом) его обязательства по обслуживанию основного и филиальных счетов бюджета г. Москвы, счетов муниципальных учреждений, организаций и предприятий г. Москвы исполняются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
10. Утратил силу.
11. Утратил силу.
12. В случае изменения настоящего Порядка расчетно-кассового обслуживания и законодательства Российской Федерации Договор расчетно-кассового обслуживания подлежит пересмотру.
13. Руководители департаментов, комитетов и главных управлений несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Порядка.
Приложение 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ
(с изменениями от 23 мая 2000 г., 30 июля 2001 г.,
30 июня 2004 г., 22 февраля 2005 г.)
Типовой договор расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов, счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими во временное распоряжение организаций, финансируемых из бюджета города Москвы
г. Москва "___"_____________199 г.
Банк _____________________________________, именуемый в дальнейшем
"Банк", в лице _________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и
____________________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в
лице ______________________________________________________, действующего
на основании _________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предметом настоящего Договора являются условия комплексного
расчетно-кассового обслуживания счета, владельцем которого является
Клиент.
2. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком
в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы,
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства
финансов Российской Федерации, правовыми актами исполнительных органов
власти и условиями настоящего Договора.
3. Клиент вправе в любой момент распоряжаться всеми средствами,
находящимися на счете.
4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность