деятельности, а также средствами, поступающими
во временное распоряжение организаций,
финансируемых из бюджета города Москвы
(с изменениями от 22 февраля 2005 г.)
___________________
(Наименование банка)
Сведения
о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по
ежедневным остаткам денежных средств по счету ___________ учреждения
(предприятия, организации) ____________ за ____________ (месяц) 199 __ г.
из расчета _____ % от ставки рефинансирования
┌──────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Дата │ Ежедневный │ Сумма начисленных процентов │
│ │ остаток ├────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ Всего │ 97% │ 3% │
├──────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │
│30 │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│Итого │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┘
┌──────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┐
Главный бухгалтер
Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в
бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов
Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.