При представлении Запроса на аннулирование заявки ТОФК до 16 часов 00 минут московского времени Протокол направляется ТОФК в электронном виде в течение текущего рабочего дня, после 16 часов 00 минут московского времени - на следующий рабочий день. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.
3.6.3. Если Запрос на аннулирование заявки соответствует требованиям, установленным пунктом 3.6.1 настоящего Порядка, Межрегиональное операционное УФК отклоняет Консолидированную заявку, указанную в Запросе на аннулирование заявки, регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и направляет в ТОФК Протокол, в котором указывается причина возврата, в сроки, предусмотренные пунктом 3.6.2 настоящего Порядка.
При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.
3.6.4. При поступлении Запроса на аннулирование заявки по окончании формирования Межрегиональным операционным УФК расчетного документа Консолидированная заявка не может быть отозвана. При этом Запрос на аннулирование заявки Межрегиональное операционное УФК регистрирует в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и направляет в ТОФК Протокол, в котором указывается причина отказа исполнения Запроса на аннулирование заявки, в сроки, предусмотренные пунктом 3.6.2 настоящего Порядка.
При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.
IV. Осуществление учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, а также со средствами юридических лиц
4.1. Межрегиональное операционное УФК осуществляет учет средств, поступивших на отдельный счет МОУ ФК N 40105 со счетов ТОФК N 40302, N 40501, отдельно по каждому ТОФК и каждому счету.
Межрегиональное операционное УФК осуществляет с использованием прикладного программного обеспечения учет и контроль за не превышением суммой средств, перечисляемой с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счет ТОФК N N 40302, N 40501, суммы средств, перечисленной ранее на отдельный счет МОУ ФК N 40105 со счета N 40302, N 40501 соответствующего ТОФК.
V. Отчет о суммах средств, перечисленных на отдельный счет МОУ ФК N 40105 со счетов ТОФК N 40302, N 40501 а также с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счета ТОФК N 40302, N 40501
5.1. Межрегиональное операционное УФК по запросу Министерства финансов Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого запроса формирует и направляет в Министерство финансов Российской Федерации сведения о суммах средств, фактически перечисленных на отдельный счет МОУ ФК N 40105 со счетов ТОФК N 40302, N 40501 а также на счета ТОФК N 40302, N 40501 с отдельного счета МОУ ФК N 40105 по состоянию на дату, указанную в запросе.
VI. Указания по формированию Консолидированной заявки
6.1. Формирование Консолидированной заявки осуществляется ТОФК следующим образом.
В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный ТОФК, оформившим документ.
В заголовочной части формы документа указываются:
дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).
При этом дата составления Консолидированной заявки не должна быть позже даты текущего рабочего дня;
в строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование ТОФК, оформившего Консолидированную заявку, с отражением в кодовой зоне его кода, присвоенного ТОФК Федеральным казначейством по КОФК (далее - код по КОФК).
При этом наименование ТОФК, а также код по КОФК должны соответствовать наименованию и коду по КОФК ТОФК, направившего в Межрегиональное операционное УФК данную Консолидированную заявку;
в кодовой зоне по строке "Дата, на которую средства должны быть перечислены" - дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет ТОФК. При этом дата, на которую должны быть перечислены средства с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счет ТОФК N 40302, N 40501 должна быть не ранее даты текущего рабочего дня.
Раздел 1 "Реквизиты заявки" заполняется следующим образом.
В графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления кассового расхода юридических лиц, а также за счет средств во временном распоряжении федеральных казенных учреждений.
В графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний центрального аппарата Федерального казначейства.
В графах 3, 4 и 5 указываются соответственно очередность, вид и назначение платежа. При этом в графе 5 может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета, в том числе обоснование направления дополнительной Консолидированной заявки.
В разделе 2 "Реквизиты банковского счета ТОФК" указываются реквизиты счета ТОФК N 40302, N 40501.
В графах 1 - 4 соответственно указываются полное наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, в котором открыт счет ТОФК, номер банковского счета ТОФК, БИК и корреспондентский счет подразделения Центрального банка Российской Федерации.
Направляемые в Межрегиональное операционное УФК Консолидированные заявки должны содержать:
в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - фамилию и инициалы руководителя ТОФК (уполномоченного им лица с указанием должности);
в строке "Ответственный исполнитель" - должность, фамилию, инициалы и номер контактного телефона сотрудника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки, с указанием междугороднего телефонного кода;
дату подписания Консолидированной заявки (соответствующую дате формирования документа).
В случае формирования Консолидированной заявки на бумажном носителе дополнительно должны указываться:
в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - подпись руководителя ТОФК (уполномоченного им лица);
в строке "Ответственный исполнитель" - подпись сотрудника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки.
6.2. Формирование Консолидированной заявки при ее получении от ТОФК по факсимильной связи осуществляется Межрегиональным операционным УФК в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6.1 настоящего Порядка.
При этом реквизиты формируемой Консолидированной заявки в Межрегиональном операционном УФК заполняются в соответствии с реквизитами, указанными в Консолидированной заявке, полученной от ТОФК по факсимильной связи, с учетом следующих особенностей:
в графах 1 и 2 Раздела 1 указывается сумма, указанная в графе 1 Раздела 1 Консолидированной заявки, полученной от ТОФК по факсимильной связи.
Формируемая в Межрегиональном операционном УФК Консолидированная заявка оформляется подписью в электронном виде с применением ЭП работника Межрегионального операционного УФК, сформировавшего Консолидированную заявку, и руководителя Межрегионального операционного УФК или уполномоченного им лица, к полномочиям которого относится подписание Консолидированных заявок.
_____________________________
* С учетом изменений, внесенных Указаниями Банка России от 15 июля 2013 г. N 3025-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2013 г., регистрационный номер 29387; Вестник Банка России, 2013, N 47), от 29 апреля 2014 г. N 3248-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный номер 32323; Вестник Банка России, 2014, N 46).
** С учетом изменений, внесенных Указанием Банка России N 3540-У, Минфина России N 10н от 22.01.2015 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.02.2015, регистрационный номер 36071; Вестник Банка России, 2015, N 22).