(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)
в размере_________________________________________, в том числе:
(указывается сумма прописью)
Дата передачи и реквизиты платежного документа | Наименование средств | Сумма (рублей) |
| Переданные для финансирования накопительной пенсии | ||
| Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты | ||
| Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) | ||
| Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) | ||
| Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" | ||
| ИТОГО: |
Подписи сторон:
Фонд ГУК ВР
__________________(_______________) _________________(______________)
М.П. М.П.
Приложение N 2
к Типовому договору доверительного управления
средствами выплатного резерва (средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата)
между Пенсионным фондом Российской Федерации
и государственной управляющей компанией
средствами выплатного резерва, утвержденному
приказом Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н
(с изменениями от 3 апреля 2014 г.,
9 апреля 2015 г., 27 января 2016 г.)
к Типовому договору доверительного управления
средствами выплатного резерва (средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата)
между Пенсионным фондом Российской Федерации
и государственной управляющей компанией
средствами выплатного резерва, утвержденному
приказом Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н
(с изменениями от 3 апреля 2014 г.,
9 апреля 2015 г., 27 января 2016 г.)
Итоговый акт
передачи средств
_________________________________________________________________________
(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)
в соответствии с договором доверительного управления
_________________________________________________________________________
(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)
между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной
управляющей компанией средствами выплатного резерва
_________________________________________________________(далее - ГУК ВР)
(полное наименование государственной управляющей компании
средствами выплатного резерва)
от "_____"___________________г. N_____
за_______год
1. Средства _______________________________________________________,
(наименование средств, переданных
в доверительное управление)
переданные в доверительное управление ГУК ВР
Дата передачи и реквизиты платежного документа | (наименование средств, передаваемых в доверительное управление) | Сумма (рублей) |
| ИТОГО: |
2. Средства________________________________________________________,
(наименование средств, переданных в доверительное
управление)
переданные от ГУК ВР Пенсионному фонду Российской Федерации
Дата передачи и реквизиты платежного документа | Наименование средств | Сумма (рублей) |
| Переданные для финансирования накопительной пенсии | ||
| Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты | ||
| Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) | ||
| Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) | ||
| Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" | ||
| ИТОГО: |
3. Средства________________________________________________________,
(наименование средств, переданных в доверительное
управление)
в доверительном управлении ГУК ВР
Код строки | Сумма (рублей) | |
| Средства ___________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление)в доверительном управлении на 1 январяотчетного года | 310 | |
| Средства_____________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление)в доверительном управлении на 1 января года,следующего за отчетным | 320 | |
| Доход от инвестирования средств_____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление)за отчетный год | 330 | |
| Вознаграждение ГУК ВР(подлежит перечислению со счета доверительногоуправления на счет ГУК ВР____________________________________________) (наименование средств, переданных в доверительное управление) | 340 | |
| Фактически понесенные расходы поинвестированию средств____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление)в отчетном году - всего | 350 | |
| в том числе оплата услуг специализированногодепозитария | 351 | |
| Подлежит перечислению со счета ГУК ВР на счетдоверительного управления | 360 | |
| средства для уплаты гарантийных взносов(для последующего перечисления в Фонд со счетадоверительного управления) | 370 | |
| средства для осуществления отчислений в резервпо обязательному пенсионному страхованию(для последующего перечисления в Фонд со счетадоверительного управления) | 380 | |
| Доход от инвестирования средств____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление)переданных в доверительное управление,отнесенный на прирост средств____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление)за отчетный год | 390 | |
| Доходность в процентах годовых (с учетомрасходов и вознаграждения) | 400 |
Подписи сторон:
Фонд ГУК ВР
__________________(______________) _________________(_______________)
М.П. М.П.
Приложение N 3
к Типовому договору доверительного управления
средствами выплатного резерва (средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата)
между Пенсионным фондом Российской Федерации
и государственной управляющей компанией
средствами выплатного резерва, утвержденному
приказом Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н
к Типовому договору доверительного управления
средствами выплатного резерва (средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата)
между Пенсионным фондом Российской Федерации
и государственной управляющей компанией
средствами выплатного резерва, утвержденному
приказом Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н
Порядок сокращения расходов по инвестированию средств выплатного резерва относительно стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании средствами выплатного резерва по договору доверительного управления средствами выплатного резерва
Средняя стоимость чистых активов за отчетный год | Размер расходов по инвестированию средств выплатного резерва (в процентах от средней стоимости чистых активов за отчетный год) |
| до 100 млрд. рублей включительно | не более 1,1 процента |
| свыше 100 до 500 млрд. рублей включительно | не более 1,0 процента |
| свыше 500 до 1000 млрд. рублей включительно | не более 0,9 процента |
| свыше 1000 до 2000 млрд. рублей включительно | не более 0,8 процента |
| свыше 2000 млрд. рублей | не более 0,7 процента |
Приложение N 4
к Типовому договору доверительного управления
средствами выплатного резерва (средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата)
между Пенсионным фондом Российской Федерации
и государственной управляющей компанией
средствами выплатного резерва, утвержденному
приказом Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н
к Типовому договору доверительного управления
средствами выплатного резерва (средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата)
между Пенсионным фондом Российской Федерации
и государственной управляющей компанией
средствами выплатного резерва, утвержденному
приказом Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н
Порядок снижения размера вознаграждения государственной управляющей компании средствами выплатного резерва по договору доверительного управления средствами
________________________________________________________________________,
(наименование средств, переданных в доверительное управление)