СТО МИ пользователя «Формирование и контроль фондов» стр. 16

647 × 410 пикс.     Открыть в новом окне	Отображение выбранных видов документов

После нажатия на кнопку «Выбрать документы» происходит выборка документов по заданным параметрам и открывается вкладка «Выборка» с выбранными документами. Сняв галочку напротив документа, пользователь может исключить его из списка документов, по которым будут формироваться фонды (рисунок 248).

648 × 356 пикс.     Открыть в новом окне	Работа с табличной частью на вкладке "Выборка"

Вид действия можно выбрать из открывающего списка (рисунок 249).

451 × 77 пикс.     Открыть в новом окне	Выбор действия по фондам

После нажатия на кнопку «Выполнить» будет запущен механизм формирования фондов.

Результаты работы обработки «Групповая обработка по формированию фондов» будут выводиться в информационное окно внизу экрана по мере формирования фондов по выбранным документам (рисунок 250).

427 × 68 пикс.     Открыть в новом окне	Служебные собщения по результатам групповой обработки

Если установлен признак «Установить в Загрузку ЖЭУ «Формировать фонды» (рисунок 251), то при выполнении действия «Сформировать движения по фондам и доходам» в документе будет проставлен признак «Формировать фонды», при этом документ не проводится, а только записывается.

709 × 449 пикс.     Открыть в новом окне	Установка признака «Установить в Загрузку ЖЭУ «Формировать фонды»

Для документа «Загрузка ЖЭУ» предусмотрен вид действия «Перезаполнить детальные услуги» выполняются следующие действия (рисунки 252 и 253):

• Перезаполняются детальные услуги в табличной части, при этом документ не проводится,
• Переформировываются движения по регистрам «Фонды по статьям бюджета» и «Стоимость детальных услуг» с учетом изменений детальной услуги по строке.

Вид действия «Сформировать движения по стоимости детальных услуг» отображается в списке только для пользователя с ролью «Экономист БИК».

Если в списке выбранных видов документов нет документа «Загрузка ЖЭУ» (рисунок 254), то данный вид движения в общем списке не выводится (рисунок 255).

649 × 405 пикс.     Открыть в новом окне

648 × 412 пикс.     Открыть в новом окне

Для документа «Загрузка ЖЭУ» действие «Сформировать движения по стоимости детальных услуг» выполняется без перезаполнения самих детальных услуг, без изменения движений (рисунки 256 и 257).

802 × 523 пикс.     Открыть в новом окне

822 × 521 пикс.     Открыть в новом окне

Документ «Возврат от покупателя товаров и услуг»

Для документа «Возврат от покупателя товаров и услуг» с любым видом операции, если документ-основание – «Реализация товаров и услуг» (и фонды сформированы данным документов) с видами операций кроме (рисунок 258):

• Продажа услуг агента,
• Перепредъявление ЖЭУ,
• Перепредъявление услуг,
• Перепредъявление услуг ОС,
• Перепредъявление услуг перевозки.

680 × 447 пикс.     Открыть в новом окне

При проведении документа формируются отрицательные суммы фондов по статьям (сторнирование) датой документа «Возврат от покупателя (товары, услуги)» в регистр «Фонды по статьям бюджета», а также отрицательные суммы доходов и фондов на сайт «Инвестиционные проекты» (см. СТО МИ пользователя «Сайт Инвестиционные проекты») следующим образом:

1) Если установлен признак «Исправление некорректной операции реализации» (рисунок 259),

647 × 150 пикс.     Открыть в новом окне

то полностью сторнируются суммы фондов документа-основания. Формируется сторно записи в регистр «Фонды по статьям бюджета» датой документа. Сторно записи отражается на сайте.

2) Если суммы Документа «Возврат от покупателя (товары, услуги) и документа-основания «Реализация товаров и услуг» совпадают, то отрицательные фонды по статьям по модулю равны фондам, сформированными документом-основанием в разрезе номенклатуры.

Отрицательные суммы доходов для сайта (и проект) аналогично берутся по документу-основанию, но отражаются датой документа «Возврат от покупателя (товары, услуги)».

3) Если суммы Документа «Возврат от покупателя (товары, услуги) и документа-основания «Реализация товаров и услуг» НЕ совпадают, то берутся суммы фондов по статьям по номенклатуре как:

.

Также при проведении документа «Возврат от покупателя (товары, услуги)» формируются движения по регистру накопления «Стоимость Детальных Услуг». Сводная услуга определяется по документу-основанию в разрезе номенклатуры.

Отчеты по формированию и контролю фондов»

Для подсистемы «Формирование и контроль фондов» разработаны следующие отчеты:

• Отчет по НФОТ,
• Отчет по формированию фондов,
• Отчет по реализации,
• Отчет по ФОТ,
• Анализ использования фондов,
• План-фактный анализ.

Отчет по НФОТ

Отчет предназначен для отражения информации по формированию фондов оплаты труда. В отчете предоставляется полная информация обо всех документах, участвующих в формировании данных фондов.

Внешний вид отчета представлен на рисунке 260.

910 × 456 пикс.     Открыть в новом окне	Внешний вид отчета "Отчет по НФОТ"

Для детализации по документам необходимо в список группировок отчета добавить группировку «Документ». Задание настроек для формирования отчета представлено в разделе Настройка отчета (на примере отчета по НФОТ).

В отчете также предоставляется возможность детализировать данные до уровня услуги. Для этого необходимо в список группировок добавить группировку «Услуга». В этом случае в отчете можно получить информацию не только о том, какими документами формировались фонды оплаты труда, но и о том какие именно услуги участвовали в формировании.

Отчет может быть сгруппирован по организации, контрагенту, договору контрагента, документу, услуге.

С помощью установки параметров отбора (вкладка «Отбор, сортировка и параметры»), представленные в отчете, можно отобрать информацию по периоду, по организации, конкретному контрагенту, группе контрагентов, произвольному списку контрагентов, по контрагентам. Также при помощи установки параметров отбора можно выбрать информацию по договорам, документам, услугам.

В таблице сформированного отчета имеются следующие показатели:

• Сумма, руб.,
• Дата отражения в бухгалтерском учете,
• Сумма НФОТ основного персонала,
• Сумма НФОТ персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации,
• Сумма ФОБ.

Сформированный отчет представлен на рисунке 261.

1118 × 563 пикс.     Открыть в новом окне	Сформированный отчет "Отчет по НФОТ"

Поля, по которым сформирован отчет, представлены в таблице 1.