СТО МИ пользователя «Формирование и контроль фондов» стр. 19

• Регистратор как в отчете по ФОТ:
• Реализация товаров и услуг, которые делают движения прихода по «Сумма бух» в «Фонды по статьям бюджета» (рисунок 291),

• Начисление родительской платы (рисунок 292),

• Акт оказанных услуг с промежуточными работами (рисунок 293),

• Возврат товаров от покупателя при условии, что документ фактически сделал движения по КПЕС 70.22.17 (рисунок 294),

• Подтягивается «Сумма бух» из регистра «Фонды по статьям бюджета», где вид движения – приход, КПЕС – 70.22.17 «Услуги по управлению бизнес-процессами» без учета подвида фонда (рисунок 295),

• Сумма пополнения за период совпадает со значением по отчету «Отчет по формированию фондов» по данному КПЕС (рисунок 296).

Расходование стандартное:

• Сумма бух. формируется только по бюджетным операциям, если КПЕС 70.22.17 «Услуги по управлению бизнес-процессами» (рисунок 297),

• Отрицательные суммы отображаются как (-1) * бюджетная операция,
• Документ-основание можно открыть из отчета двойным щелчком мыши,
• Если регистратором является бюджетная операция и КПЕС 70.22.17, то в поле «Комментарий» формируется запись – «вознаграждение + субконто Кт1». Субконто Кт1 берется из данных столбца «Субконто Кт1» первой строки табличной части распознанных хоз. операций с отбором по статье 70.22.17 регистратора (рисунок 298).

Отражению как расходование в отчете подлежат следующие виды штрафов:

• Понесенные обществом фактически (из бухгалтерского учета), только, если регистратором является бюджетная операция,
• Расход из регистра «Фонды по статьям бюджета» по бюджетным операциям по статьям:
• 00.25 Штрафы, пени, неустойки (рисунок 299),

• 69.20.40 Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности. При этом в отчете «Анализ использования фондов» данные расходы по-прежнему будут отражаться по своей собственной статье,
• По КПЕС 00.11, 00.13, 00.14, 00.15, 00.18, 00.19, если подвид фонда «Пени»,

Отображается визуально в отчете как регистратор именно документ-основание бюджетной операции (рисунок 300).

Поле комментарий для данного пункта = субконто Кт1 (контрагент или виды платежей в бюджет (фонды)).

Данное поле формируется из первой найденной строки табличной части определенные хоз. операции бюджетной операции, в которой статья бюджета равна 00.25 ил 69.20.40 или 00.11 и т.д. (рисунок 301).

• Санкции (штрафы по отношению к управляющему) по решению Совета директоров собирается по документу «Корректировка фондов» с видом операции «По решению на совете директоров: ЕИО» по табличной части «Штрафы»:
• Сумма фонда расходования по регистратору «Корректировка фондов» берется из столбца «Сумма» (рисунок 302),

• Комментарий записывается из поля «Причина корректировки» (рисунок 303).

888 × 363 пикс.     Открыть в новом окне

Проверочный отчет по фондам

Отчет предназначен для сравнения данных в пополнении и использовании фондов, формируемых следующими отчетами подсистемы:

• Анализ использования фондов,
• План-фактный анализ,
• Расходование бюджета,
• Оборотно-сальдовая ведомость – в части пополнения фондов собираются обороты по указанным в параметре счетам Кт, в части расходования по указанным в параметре счетам Дт,
• Отчет по формированию фондов,
• Отчет по реализации.

В отчете предоставлена возможность выводить отклонения между данными различных отчетов. Также можно получить расшифровку данных по статьям бюджета и регистратору.

Сформированный отчет представлен на рисунке 304.

1251 × 762 пикс.     Открыть в новом окне	Сформированный отчет "Проверочный отчет по фондам"

Отчет «Приведенная выручка»

Отчет «Приведенная выручка» располагается в подсистеме «Услуги организаций» → «Итоговые отчеты» → «Приведенная выручка» (рисунок 305).

875 × 270 пикс.     Открыть в новом окне	Расположение отчета в подсистеме

Форма отчета «Приведенная выручка» представлена на рисунке 306.

845 × 565 пикс.     Открыть в новом окне

Пользователь имеет возможность установки даты формирования отчета в полях, представленных на рисунке 307.

341 × 199 пикс.     Открыть в новом окне	Указание даты формирования отчета

Также имеется возможность выбора организации в поле «Организация» – ссылка на справочник «Организации» (рисунок 308).

497 × 84 пикс.     Открыть в новом окне

Приведенная выручка (экономический показатель) – выручка по БУ, увеличенная на сумму выставленных и согласованных в периоде промежуточных актов, и уменьшенная на сумму Реализаций товаров и услуг, созданных на основе итоговых (сборных) актов.

Группировка строк по умолчанию:

• Организация,
• Документ движения – регистратор, «Акты оказанных услуг» и «Реализация товаров и услуг»,
• Тип документа – акт или реализация + тип:
  • Простой акт,
  • Сборный акт,
  • Промежуточный акт,
  • Простая реализация,
  • Сборная реализация.

Поля:

• Ссылка – ссылка на документ,
• Дата подписания – дата подписания только для промежуточных актов,
• Корректировка фондов – ссылка на корректировку – документ «Корректировка фондов» с видом операции «Переназначение даты бух.»,
• Сумма приведенная выручка – заполняется сумма по документам с типом «Простая реализация», «Промежуточный акт»,
• Сумма по БУ – суммы по документам «Реализация товаров и услуг»,
• Сумма по актам – заполняются суммы только по документам «Акт оказанных услуг»,
• Отклонение приведенной выручки.