подразделения материальных запасов и установила фактическое расходование следующих материалов:
Материальные запасы | Единица измерения | Норма расхода | Фактически израсходовано | Направление расходования (причина списания) | Бухгалтерская запись | ||||
наименование материала | код | количество | цена, руб | сумма, руб | дебет | кредит | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Форма 0504230 с. 2 |
Материальные запасы | Единица измерения | Норма расхода | Фактически израсходовано | Направление расходования (причина списания) | Бухгалтерская запись | ||||
наименование материала | код | количество | цена, руб | сумма, руб | дебет | кредит | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | |||||||||
┌───────┐
Всего по настоящему акту списано материалов на общую сумму │ │ ___________________________________ руб.
└───────┘ (сумма прописью)
Заключение комиссии: ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Председатель ___________ _________ _____________________
комиссии: (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
Члены комиссии: ___________ _________ _____________________ Отметка бухгалтерии
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) │Корреспонденция счетов (графы 9, 10) отражена │
___________ _________ _____________________ в журнале операций за ___________ 20___ г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) │ │
___________ _________ _____________________ Главный ____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) │бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) │
___________ _________ _____________________ МП
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) │"____"_______________ 20__ г. │
"___"________________ 20___г. │ │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
В кассу для оплаты в срок РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ N _____ ┌───────┐
с "__"_________ 20__ г. по "__"_________ 20__ г. │ КОДЫ │
├───────┤
Форма по ОКУД│0504401│
├───────┤
в сумме _____________________________________ руб за _______________________ 20 ____ г. Дата│ │
├───────┤
Учреждение _____________________________________________________________ по ОКПО│ │
├───────┤
┌─────────────┐ │ │
Руководитель учреждения _________ _____________________ ИНН │ │ КПП│ │
(подпись) (расшифровка подписи) Структурное подразделение └─────────────┘ │ │
─────────────────────────────────────────────── ├───────┤
Главный бухгалтер _________ ______________________ Единица измерения: руб по ОКЕИ│ 383 │
(подпись) (расшифровка подписи) └───────┘
┌─────────────┐ ┌───────┐
Расходный кассовый ордер N │ │ Дата│ │
└─────────────┘ └───────┘
N п/п | Учетный номер | Должность (профессия) | Начислено | Удержано и зачтено | Выплачено | Всего удержано | Задолженность | Сумма к выдаче | Расписка в получении | Фамилия, имя, отчество | |||||||||||||
компенсационные выплаты | пособия | всего начислено | налог на доходы физических лиц | страховой пенсионный взнос | заработная плата | за организацией | за работником | ||||||||||||||||
по временной нетрудоспособности | по уходу за ребенком | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Форма 0504401 с. 2 |
N п/п | Учетный номер | Должность (профессия) | Начислено | Удержано и зачтено | Выплачено | Всего удержано | Задолженность | Сумма к выдаче | Расписка в получении | Фамилия, имя, отчество | |||||||||||||
компенсационные выплаты | пособия | всего начислено | налог на доходы физических лиц | страховой пенсионный взнос | заработная плата | за организацией | за работником | ||||||||||||||||
по временной нетрудоспособности | по уходу за ребенком | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Итого | |||||||||||||||||||||||
┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐
По настоящей ведомости: выдано │ │, не выдано │ │, депонировано │ │
└────────────┘ └────────────┘ └────────────┘
Составил ___________ _________ _____________________ Раздатчик ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Проверил ___________ _________ _____________________ Кассир ________________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"____"__________________ 20___ г. "____"___________________ 20___ г.
┌────────┐
РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N _____ │ КОДЫ │
├────────┤
Форма по ОКУД│0504402 │
├────────┤
за _________________ 20__ г. Дата│ │
├────────┤
Учреждение _____________________________________________________________________________ по ОКПО│ │
├────────┤
┌──────────────────┐ │ │
ИНН │ │ КПП│ │
└──────────────────┘ ├────────┤
Структурное подразделение ____________________________________________________________________ │ │
├────────┤
Единица измерения: руб по ОКЕИ│ 383 │
└────────┘
N п/п | Фамилия, имя, отчество | Учетный номер | Должность (профессия) | Начислено | Удержано и зачтено | Выплачено | Всего удержано | Задолженность | Сумма к выдаче | |||||||||||||
компенсационные выплаты | пособия | всего начислено | налог на доходы физических лиц | страховой пенсионный взнос | заработная плата | |||||||||||||||||
по временной нетрудоспособности | по уходу за ребенком | за организацией | за работником | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Форма 0504402 с.2 | |||||||||||||||||||||||
N п/п | Фамилия, имя, отчество | Учетный номер номер | Должность (профессия) | Начислено | Удержано и зачтено | Выплачено | Всего удержано | Задолженность | Сумма к выдаче | ||||||||||||||
компенсационные выплаты | пособия | всего начислено | налог на доходы физических лиц | страховой пенсионный взнос | заработная плата | ||||||||||||||||||
по временной нетрудоспособности | по уходу за ребенком | за организацией | за работником | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Итого | |||||||||||||||||||||||
Составил ___________ _________ _____________________ Проверил ___________ _________ ____________________ Ответственный ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"________________ 20__ г. "___"________________ 20___ г. "____"________________ 20___ г.
В кассу для оплаты в срок
с "__"_________ 20__ г. по "__"_________ 20__ г.
в сумме _____________________________________ руб
Руководитель ____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный ____________ _______________________
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
┌───────┐
ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ N____ │ КОДЫ │
├───────┤
_______________________________________ Форма по ОКУД│0504403│
├───────┤
за ________________ 20__ г. Дата│ │
├───────┤
Учреждение ____________________________________ по ОКПО│ │
├───────┤
┌───────────┐ │ │
ИНН │ │ КПП│ │
└───────────┘ ├───────┤
Структурное подразделение ________________________________ │ │
├───────┤
Единица измерения: руб по ОКЕИ│ 383 │
└───────┘
Расходный ордер | Корреспонденция счетов | |||
номер | дата | по дебету | по кредиту | |