Приложение 2.1.3
Расходы на приобретение тепловой энергии
N п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | Очередной год (i) | ||
план | факт | план | ожид | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
А. | Поставщик | ||||||
1 | Объем покупной энергии | тыс. Гкал | |||||
2 | Мощность | Гкал/ч | |||||
3 | Ставка за энергию | руб./Гкал | |||||
4 | Ставка за мощность | тыс.руб./Гкал/ч | |||||
5 | Затраты на покупку энергии | тыс. руб. | |||||
6 | Затраты на покупку мощности | тыс. руб. | |||||
7 | Затраты на теплоэнергию всего | тыс. руб. | |||||
В | Поставщик | ||||||
N | Поставщик | ||||||
Приложение 2.1.4
Расходы на приобретение теплоносителя
N п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | Очередной год (i) | ||
план | факт | план | ожид | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
А. | Поставщик | ||||||
1 | Объем теплоносителя | тыс. куб. м | |||||
2 | Цена теплоносителя | руб./куб. м | |||||
3 | Затраты на теплоноситель | тыс. руб. | |||||
N | Поставщик | ||||||
Приложение 2.1.5
Расходы на приобретение топлива
N п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | Очередной год (i) | ||
план | факт | план | ожид | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Уголь | ||||||
1.1 | Количество (объем) топлива | ||||||
1.2 | Цена топлива | ||||||
1.3 | Затраты на топливо | тыс. руб. | |||||
2 | Газ | ||||||
2.1 | Количество (объем) топлива | ||||||
2.2 | Цена топлива | ||||||
2.3 | Затраты на топливо | тыс. руб. | |||||
3 | Мазут | ||||||
3.1 | Количество (объем) топлива | ||||||
3.2 | Цена топлива | ||||||
3.3 | Затраты на топливо | тыс. руб. | |||||
Приложение 2.1.6
Расходы на приобретение холодной воды
N п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | Очередной год (i) | ||
план | факт | план | ожид | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
А. | Поставщик | ||||||
1 | Объем холодной воды | тыс. куб. м | |||||
2 | Тариф на холодную воду | руб./куб. м | |||||
3 | Затраты на холодную воду | тыс. руб. | |||||
N | Поставщик | ||||||
Приложение 2.2
Расходы на оплату труда в целом по регулируемым видам деятельности
N п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | Очередной год (i) | ||
план | факт | план | ожид | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производственный персонал | |||||||
| 1 | Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | |||||
| 2 | Средняя оплата труда | ||||||
| 2.1 | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | |||||
| 2.2 | Индекс роста номинальной заработной платы | ||||||
| 2.3 | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | |||||
| 2.4 | Средний тарифный коэффициент | ||||||
| 2.5 | Среднемесячная тарифная ставка | руб. | |||||
| 2.6 | Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению | руб. | |||||
| 2.7 | Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц | руб. | |||||
| 2.7.1 | Процент | % | |||||
| 2.7.2 | Сумма выплат | руб. | |||||
| 2.8 | Текущее премирование | ||||||
| 2.8.1 | процент | % | |||||
| 2.8.2 | сумма выплат | руб. | |||||
| 2.9 | Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет | ||||||
| 2.9.1 | процент | % | |||||
| 2.9.2 | сумма выплат | руб. | |||||
| 2.9.3 | прочее | руб. | |||||
| 2.9.4 | северные надбавки | руб. | |||||
| 2.10 | ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | |||||
| 2.11 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |||||
| 3. | Расчет средств на оплату труда (прибыль) | тыс. руб. | |||||
| 3.1 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | |||||
| 3.2 | По постановлению Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1206* | тыс. руб. | |||||
| 3.3 | Компенсационные и социальные выплаты | тыс. руб. | |||||
| 3.5 | ИТОГО средств на оплату труда | тыс. руб. | |||||
| 3.6 | Страховые взносы | тыс. руб. | |||||
| Ремонтный персонал | |||||||
| 1 | Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | |||||
| 2 | Средняя оплата труда | ||||||
| 2.1 | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | |||||
| 2.2 | Индекс роста номинальной заработной платы | ||||||
| 2.3 | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | |||||
| 2.4 | Средний тарифный коэффициент | ||||||
| 2.5 | Среднемесячная тарифная ставка | руб. | |||||
| 2.6 | Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению | руб. | |||||
| 2.7 | Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц | руб. | |||||
| 2.7.1 | процент | % | |||||
| 2.7.2 | сумма выплат | руб. | |||||
| 2.8 | Текущее премирование | ||||||
| 2.8.1 | процент | % | |||||
| 2.8.2 | сумма выплат | руб. | |||||
| 2.9 | Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет | ||||||
| 2.9.1 | процент | % | |||||
| 2.9.2 | сумма выплат | руб. | |||||
| 2.9.3 | прочее | руб. | |||||
| 2.9.4 | северные надбавки | руб. | |||||
| 2.10 | ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | |||||
| 2.11 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |||||
| 3 | Расчет средств на оплату труда (прибыль) | тыс. руб. | |||||
| 3.1 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | |||||
| 3.2 | По постановлению Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1206* | тыс. руб. | |||||
| 3.3 | Компенсационные и социальные выплаты | тыс. руб. | |||||
| 3.5 | ИТОГО средств на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | |||||
| 3.6 | Страховые взносы | тыс. руб. | |||||
| Административный персонал | |||||||
| 1 | Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | |||||
| 2 | Средняя оплата труда | ||||||
| 2.1 | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | |||||
| 2.2 | Индекс роста номинальной заработной платы | ||||||
| 2.3 | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | |||||
| 2.4 | Средний тарифный коэффициент | ||||||
| 2.5 | Среднемесячная тарифная ставка | руб. | |||||
| 2.6 | Минимальный размер оплаты труда по ОТС | руб. | |||||
| 2.7 | Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц | руб. | |||||
| 2.7.1 | процент | % | |||||
| 2.7.2 | сумма выплат | руб. | |||||
| 2.8 | Текущее премирование | ||||||
| 2.8.1 | процент | % | |||||
| 2.8.2 | Сумма выплат | руб. | |||||
| 2.9 | Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет | ||||||
| 2.9.1 | процент | % | |||||
| 2.9.2 | сумма выплат | руб. | |||||
| 2.9.3 | прочее | руб. | |||||
| 2.9.4 | северные надбавки | руб. | |||||
| 2.10 | ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника | Руб. | |||||
| 2.11 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |||||
| 3. | Расчет средств на оплату труда (прибыль) | тыс. руб. | |||||
| 3.1 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | |||||
| 3.2 | По постановлению Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1206* | тыс. руб. | |||||
| 3.3 | Компенсационные и социальные выплаты | тыс. руб. | |||||
| 3.5 | ИТОГО средств на оплату труда административного персонала | тыс. руб. | |||||
| 3.6 | Страховые взносы | тыс. руб. | |||||
Примечание: Заполняется на основании данных, определенных в соответствии с пунктом 16 настоящих Методических указаний.
______________________________
* Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 13, ст. 1559; 2013, N 22, ст. 2809) (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1206).
Приложение 2.2.1
Расходы на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности
N п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | Очередной год (i) | ||
план | факт | план | ожид | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Производственный персонал | ||||||
1.1 | Регулируемый вид деятельности 1 | тыс. руб. | |||||
1.n | Регулируемый вид деятельности n | тыс. руб. | |||||
2 | Ремонтный персонал | ||||||
2.1 | Регулируемый вид деятельности 1 | тыс. руб. | |||||
2.n | Регулируемый вид деятельности n | тыс. руб. | |||||
3 | Административный персонал | ||||||
3.1 | Регулируемый вид деятельности 1 | тыс. руб. | |||||
3.n | Регулируемый вид деятельности n | тыс. руб. | |||||
Приложение 2.3
Амортизация
N п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (i-2) | Текущий год(i-1) | Очередной год (i) | ||
план | факт | план | ожид | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Первоначальная (восстановительная) стоимость на начало периода | ||||||
1.1 | Здания | тыс. руб. | |||||
1.2 | Сооружения и передаточные устройства | тыс. руб. | |||||
1.3 | Машины и оборудование | тыс. руб. | |||||
1.4 | Транспорт | тыс. руб. | |||||
1.5 | Прочее | тыс. руб. | |||||
2 | Ввод основных фондов | ||||||
2.1 | Здания | тыс. руб. | |||||
2.2 | Сооружения и передаточные устройства | тыс. руб. | |||||
2.3 | Машины и оборудование | тыс. руб. | |||||
2.4 | Транспорт | тыс. руб. | |||||
2.5 | Прочее | тыс. руб. | |||||
3 | Выбытие основных фондов | ||||||
3.1 | Здания | тыс. руб. | |||||
3.2 | Сооружения и передаточные устройства | тыс. руб. | |||||
3.3 | Машины и оборудование | тыс. руб. | |||||
3.4 | Транспорт | тыс. руб. | |||||
3.5 | Прочее | тыс. руб. | |||||
4 | Первоначальная (восстановительная) стоимость на конец периода | ||||||
4.1 | Здания | тыс. руб. | |||||
4.2 | Сооружения и передаточные устройства | тыс. руб. | |||||
4.3 | Машины и оборудование | тыс. руб. | |||||
4.4 | Транспорт | тыс. руб. | |||||
4.5 | Прочее | тыс. руб. | |||||
5 | Среднегодовая стоимость | ||||||
5.1 | Здания | тыс. руб. | |||||
5.2 | Сооружения и передаточные устройства | тыс. руб. | |||||
5.3 | Машины и оборудование | тыс. руб. | |||||
5.4 | Транспорт | тыс. руб. | |||||
5.5 | Прочее | тыс. руб. | |||||
6 | Средняя норма амортизационных отчислений | ||||||
6.1 | Здания | % | |||||
6.2 | Сооружения и передаточные устройства | % | |||||
6.3 | Машины и оборудование | % | |||||
6.4 | Транспорт | % | |||||
6.5 | Прочее | % | |||||
7 | Сумма амортизационных отчислений | ||||||
7.1 | Здания | тыс. руб. | |||||
7.2 | Сооружения и передаточные устройства | тыс. руб. | |||||
7.3 | Машины и оборудование | тыс. руб. | |||||
7.4 | Транспорт | тыс. руб. | |||||
7.5 | Прочее | тыс. руб. | |||||
8 | Переоценка на 31.12.ХХ. | ||||||
8.1 | Здания | тыс. руб. | |||||
8.2 | Сооружения и передаточные устройства | тыс. руб. | |||||
8.3 | Машины и оборудование | тыс. руб. | |||||
8.4 | Транспорт | тыс. руб. | |||||
8.5 | Прочее | тыс. руб. | |||||
Приложение 2.4
Источники финансирования капитальных вложений
N п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | Очередной год (i) | ||
план | факт | план | ожид | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Объем капитальных вложений | тыс. руб. | |||||
1.1 | на забор и подъем воды | тыс. руб. | |||||
1.2 | на водоподготовку | тыс. руб. | |||||
1.3 | на транспортировку воды | тыс. руб. | |||||
1.4 | на транспортировку сточных вод | тыс. руб. | |||||
1.5 | на очистку сточных вод | тыс. руб. | |||||
1.6 | на обращение с осадком сточных вод | тыс. руб. | |||||
1.7 | прочее | тыс. руб. | |||||
2 | Финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | |||||
2.1 | Амортизация | тыс. руб. | |||||
2.1.1 | переоценка основных средств | тыс. руб. | |||||
2.2 | Прибыль | тыс. руб. | |||||
2.2.1 | дополнительные доходы | тыс. руб. | |||||
2.3 | Займы и кредиты | тыс. руб. | |||||
2.4 | Бюджетные средства | тыс. руб. | |||||
2.4.1 | федерального бюджета | тыс. руб. | |||||
2.4.2 | регионального бюджета | тыс. руб. | |||||
2.4.3 | местного бюджета | тыс. руб. | |||||
2.5 | Плата за подключение | тыс. руб. | |||||
2.6 | Прочее | тыс. руб. | |||||
3 | Учтено при установлении тарифов | тыс. руб. | |||||
3.1 | Амортизация | тыс. руб. | |||||
3.2 | Прибыль | тыс. руб. | |||||
4 | Введено в эксплуатацию | тыс. руб. | |||||
Приложение 3
Индексы
| N п/п | Наименование | Единица измерений | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | ||
план | факт | план | ожид | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Индекс потребительских цен | - | |||||||||
| 2 | Индекс роста номинальной заработной платы | - | |||||||||
| 3 | Индекс цен на электрическую энергию | ||||||||||
| 3.1 | Цена электрической энергии | ||||||||||
| А | Поставщик | ||||||||||
| 3.1.1 | Одноставочный тариф | ||||||||||
| 3.1.1.1 | высокое напряжение | руб./тыс. кВт-ч | |||||||||
| 3.1.1.2 | среднее напряжение 1 | руб./тыс. кВт-ч | |||||||||
| 3.1.1.3 | среднее напряжение 2 | руб./тыс. кВт-ч | |||||||||
| 3.1.1.4 | низкое напряжение | руб./тыс. кВт-ч | |||||||||
| 3.1.1.5 | без разбивки по напряжению | руб./тыс. кВт-ч | |||||||||
| 3.1.2 | Двуставочный тариф | ||||||||||
| 3.1.2.1 | Тариф на активную электроэнергию при двухставочном тарифе | руб./тыс. кВт-ч | |||||||||
| 3.1.2.1.1 | высокое напряжение | руб./тыс. кВт-ч | |||||||||
| 3.1.2.1.2 | среднее напряжение 1 | руб./тыс. кВт-ч | |||||||||
| 3.1.2.1.3 | среднее напряжение 2 | руб./тыс. кВт-ч | |||||||||
| 3.1.2.1.4 | низкое напряжение | руб./тыс. кВт-ч | |||||||||
| 3.1.2.1.5 | генерация напряжение | руб./тыс. кВт-ч | |||||||||
| 3.1.2.2 | Цена на мощность | руб./МВт в мес. | |||||||||
| 3.1.2.2.1 | высокое напряжение | руб./МВт в мес. | |||||||||
| 3.1.2.2.2 | среднее напряжение 1 | руб./МВт в мес. | |||||||||
| 3.1.2.2.3 | среднее напряжение 2 | руб./МВт в мес. | |||||||||
| 3.1.2.2.4 | низкое напряжение | руб./МВт в мес. | |||||||||
| 3.1.2.2.5 | генерация напряжения | руб./МВт в мес. | |||||||||
| В | Поставщик | ||||||||||
| N | Поставщик | ||||||||||
| 4 | Индекс цен на покупную воду | - | |||||||||
| 4.1 | питьевую воду | - | |||||||||
| 4.2 | техническую воду | - | |||||||||
| 4.3 | горячую воду | - | |||||||||
| 5 | Индекс цен на тепловую энергию | - | |||||||||
| 5.1 | Цена тепловой энергии | ||||||||||
| 6 | Индекс цен на тепловую мощность | - | |||||||||
| 6.1 | Цена тепловой мощности | ||||||||||
| 7 | Индекс цен на теплоноситель | - | |||||||||
| 7.1 | Цена на теплоноситель | ||||||||||
| 8 | Индекс цен на топливо | - | |||||||||
| 8.1 | вид топлива 1 | ||||||||||
| 8.n | вид топлива n | ||||||||||
Приложение 4
(с изменениями от 24 ноября 2014)
(с изменениями от 24 ноября 2014)
Расчет тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат)
N п/п | Наименование | Единица измерений | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | ||
план | факт | план | ожид | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | |||||||||
1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | |||||||||
1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | |||||||||
1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | |||||||||
1.4 | Сбытовые расходы | тыс. руб. | |||||||||
1.5 | Амортизация | тыс. руб. | |||||||||
1.6 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | |||||||||
1.7 | Налоги и сборы | тыс. руб. | |||||||||
1.8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | |||||||||
1.9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | |||||||||
2 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | |||||||||
2.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | |||||||||
2.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | |||||||||
2.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | |||||||||
3 | Итого НВВ | тыс. руб. | |||||||||
4 | Объем водоснабжения (водоотведения) | тыс. куб. м | |||||||||
5 | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб. куб. м | |||||||||
5.1 | Темп роста тарифа | % | |||||||||
Приложение 5
Расчет тарифа методом сравнения аналогов
N п/п | Наименование | Единица измерений | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | ||
план | факт | план | ожид | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | |||||||||
1.1 | Удельные текущие расходы | тыс. руб./усл. м | |||||||||
1.1.1 | текущие расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | |||||||||
1.1.2 | протяженность сети гарантирующей организации | усл. м | |||||||||
1.1.3 | протяженность сети организации | усл. м | |||||||||
1.2 | Нормативный уровень расходов на амортизацию | тыс. руб. | |||||||||
1.2.1 | норматив амортизации | % | |||||||||
2 | Итого НВВ | тыс. руб. | |||||||||
3 | Объем водоснабжения (водоотведения) | млн куб. м | |||||||||
4 | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб./куб. м | |||||||||
4.1 | Темп роста тарифа | % | |||||||||
Приложение 6
(с изменениями от 24 ноября 2014)
(с изменениями от 24 ноября 2014)
Расчет тарифа методом доходности инвестированного капитала
N п/п | Наименование | Единица измерений | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | ||
план | факт | план | ожид | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | |||||||||
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | |||||||||
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | |||||||||
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | % | |||||||||
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | ||||||||||
1.1.1.3 | индекс количества активов | ||||||||||
1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | |||||||||
1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | |||||||||
1.2 | Возврат капитала | тыс. руб. | |||||||||
1.2.1 | Полная величина инвестированного капитала | тыс. руб. | |||||||||
1.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала | лет | |||||||||
1.3 | Доход на инвестированный капитал | тыс. руб. | |||||||||
1.3.1 | Первоначальный размер инвестированного капитала | тыс. руб. | |||||||||
1.3.2 | Доходность первоначального размера инвестированного капитала | % | |||||||||
1.3.3 | База инвестированного капитала | тыс. руб. | |||||||||
1.3.4. | Чистый оборотный капитал | тыс. руб. | |||||||||
1.3.4.1 | Норматив чистого оборотного капитала | % | |||||||||
1.3.5 | Норма доходности | % | |||||||||
1.3.5.1 | Норма доходности нового капитала | % | |||||||||
1.3.5.2 | Норма доходности старого капитала | % | |||||||||
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | |||||||||
2.1 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | ||||||||||
2.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | |||||||||
2.3 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | |||||||||
2.4 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс. руб. | |||||||||
2.5 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | тыс руб. | |||||||||
3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | |||||||||
4 | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб./куб. м | |||||||||
5 | Объем водоснабжения (водоотведения) | тыс. куб. м | |||||||||
5.1 | Темп роста тарифа | % | |||||||||
Приложение 6.1
Базовый уровень операционных расходов
N п/п | Наименование | Единица измерений | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | Очередной год (i) | ||||||||||
план | факт | план | ожид | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 1 | Операционные расходы | ||||||||||||||
| 1.1 | Производственные расходы: | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.1.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.1.3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.1.3.1 | налоги и сборы с фонда оплаты труда | ||||||||||||||
| 1.1.4 | расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.1.6 | прочие производственные расходы: | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.1.6.1 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.1.6.2 | расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.1.6.3 | расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.1.6.4 | расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорт | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.1.6.5 | расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.1.6.6 | расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.4 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | |||||||||||||
| 1.4.1 | резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс. руб. | |||||||||||||
Приложение 6.2
Расходы на электрическую энергию
N п/п | Наименование | Единица измерений | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | ||
план | факт | план | ожид | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты на электроэнергию всего | тыс. руб. | |||||||||
| 2 | Удельное потребление электрической энергии | кВт-ч/куб. м | |||||||||
| 2.1 | низкое напряжение | кВт-ч/куб. м | |||||||||
| 2.2 | среднее напряжение 1 | кВт-ч/куб. м | |||||||||
| 2.3 | среднее напряжение 2 | кВт-ч/куб. м | |||||||||
| 2.4 | высокое напряжение | кВт-ч/куб. м | |||||||||
| А | Поставщик | ||||||||||
| 3 | Объем покупной энергии | млн кВт-ч | |||||||||
| 3.1 | Объем покупной энергии по одноставочному тарифу | млн кВт-ч | |||||||||
| 3.1.1 | низкое напряжение | млн кВт-ч | |||||||||
| 3.1.2 | среднее напряжение 1 | млн кВт-ч | |||||||||
| 3.1.3 | среднее напряжение 2 | млн кВт-ч | |||||||||
| 3.1.4 | высокое напряжение | млн кВт-ч | |||||||||
| 3.1.5 | Без разбивки по напряжению | млн кВт-ч | |||||||||
| 3.2 | Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу | млн кВт-ч | |||||||||
| 3.2.1 | Мощность | МВт в мес. | |||||||||
| 3.2.1.1 | низкое напряжение | МВт в мес. | |||||||||
| 3.2.1.2 | среднее напряжение 1 | МВт в мес. | |||||||||
| 3.2.1.3 | среднее напряжение 2 | МВт в мес. | |||||||||
| 3.2.1.4 | высокое напряжение | МВт в мес. | |||||||||
| 3.2.1.5 | генерация напряжения | МВт в мес. | |||||||||
| 4 | Активная электроэнергия | млн кВт-ч | |||||||||
| 4.1 | низкое напряжение | млн кВт-ч | |||||||||
| 4.2 | среднее напряжение 1 | млн кВт-ч | |||||||||
| 4.3 | среднее напряжение 2 | млн кВт-ч | |||||||||
| 4.4 | высокое напряжение | млн кВт-ч | |||||||||
| 4.5 | генерация напряжения | млн кВт-ч | |||||||||
| 5 | Тариф на электроэнергию и мощность | ||||||||||
| 5.1 | по одноставочному тарифу | руб./кВт-ч | |||||||||
| 5.2 | низкое напряжение | руб./кВт-ч | |||||||||
| 5.3 | среднее напряжение 1 | руб./кВт-ч | |||||||||
| 5.4 | среднее напряжение 2 | руб./кВт-ч | |||||||||
| 5.5 | высокое напряжение | руб./кВт-ч | |||||||||
| 6 | Тариф на активную электроэнергию без разбивки по напряжению | руб./кВт-ч | |||||||||
| 7 | Средний одноставочный тариф на электрическую энергию | руб./кВт-ч | |||||||||
| 8 | По двухставочному тарифу | руб./кВт-ч | |||||||||
| 9 | Ставка за мощность | руб./МВт в мес. | |||||||||
| 9.1 | низкое напряжение | руб./МВт в мес. | |||||||||
| 9.2 | среднее напряжение 1 | руб./МВт в мес. | |||||||||
| 9.3 | среднее напряжение 2 | руб./МВт в мес. | |||||||||
| 9.4 | высокое напряжение | руб./МВт в мес. | |||||||||
| 9.5 | генерация напряжения | руб./МВт в мес. | |||||||||
| 10 | Тариф на электроэнергию по двухставочному тарифу | руб./кВт-ч | |||||||||
| 10.1 | низкое напряжение | руб./кВт-ч | |||||||||
| 10.2 | среднее напряжение 1 | руб./кВт-ч | |||||||||
| 10.3 | среднее напряжение 2 | руб./кВт-ч | |||||||||
| 10.4 | высокое напряжение | руб./кВт-ч | |||||||||
| 10.5 | генерация напряжения | руб./кВт-ч | |||||||||
| 11 | Затраты на покупку энергии | тыс. руб. | |||||||||
| 12 | Затраты на покупку мощности | тыс. руб. | |||||||||
| 13 | Затраты на электроэнергию всего | тыс. руб. | |||||||||
| В | Поставщик | ||||||||||
| N | Поставщик | ||||||||||
Приложение 6.3
Неподконтрольные расходы
N п/п | Наименование | Единица измерений | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | ||
план | факт | план | ожид | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | |||||||||
| 2 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | |||||||||
| 2.1 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | |||||||||
| 2.2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | |||||||||
| 2.3 | Расходы на транспортировку воды | тыс. руб. | |||||||||
| 2.4 | Расходы на покупку воды | тыс. руб. | |||||||||
| 2.5 | Услуги по холодному водоснабжению | тыс. руб. | |||||||||
| 2.6 | Услуги по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | |||||||||
| 2.7 | Услуги по горячему водоснабжению | тыс. руб. | |||||||||
| 2.8 | Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | тыс. руб. | |||||||||
| 2.9 | Услуги по транспортировке горячей воды | тыс. руб. | - | ||||||||
| 2.10 | Услуги по водоотведению | тыс. руб. | |||||||||
| 2.11 | Услуги по транспортировке сточных вод | тыс. руб. | |||||||||
| 3 | Налоги и сборы | тыс. руб. | |||||||||
| 3.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | |||||||||
| 3.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | |||||||||
| 3.3 | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. | |||||||||
| 3.4 | Водный налог | тыс. руб. | |||||||||
| 3.5 | Плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | |||||||||
| 3.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | |||||||||
| 3.7 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | ||||||||||
| 3.8 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | |||||||||
| 4 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | |||||||||
| 5 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс. руб. | |||||||||
| 5.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | |||||||||
| 6 | Экономия расходов | тыс. руб. | |||||||||
| 7 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | |||||||||
| 8 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. руб. | |||||||||
| 9 | Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | |||||||||
| 9.1 | Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | |||||||||
| 9.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | |||||||||
Приложение 6.5