Лист 1 Паспорт инвестиционного проекта
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| Наименование | Значение |
Инвестиционный проект | |
| Номер проекта | |
| Наименование типового проекта | |
| Наименование индивидуального проекта | |
Общество | |
| Наименование Общества | |
| Учредитель Общества | |
Цель Инвестиционного проекта | |
| Приращение СЧА, руб. | |
| Стоимость СЧА на начало проекта | |
| Стоимость СЧА на конец проекта | |
Даты Инвестиционного проекта | |
| Срок реализации, дней | |
| Дата начала Инвестиционного проекта | |
| Дата окончания Инвестиционного проекта | |
Управляющий | |
Фазы инвестиционного проекта | |
Фаза №1 | |
| Дата начала | |
| Дата окончания | |
| Приращение СЧА, руб. | |
Фаза №2 | |
| Дата начала | |
| Дата окончания | |
| Приращение СЧА, руб. | |
Фаза №3 | |
| Дата начала | |
| Дата окончания | |
| Приращение СЧА, руб. | |
Фаза №4 | |
| Дата начала | |
| Дата окончания | |
| Приращение СЧА, руб. | |
Фаза №5 | |
| Дата начала | |
| Дата окончания | |
| Приращение СЧА, руб. | |
Инвестиционные проекты Общества (при наличии) | |
| Наименование | Доходы по проекту, руб. |
| Общество | Управляющий |
| [подпись] [расшифровка подписи] |
Лист 2 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Бюджет прибылей и убытков
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. БЮДЖЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.
Наименование укрупенных ресурсов | Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии) | |||||
| Итого | Фаза №1 | Фаза №2 | Фаза №3 | Фаза №4 | ||
| Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы - всего | ||||||
| по проекту | ||||||
| проект 1 (при наличии) | ||||||
| проект 2 (при наличии) | ||||||
| прочие (при наличии) | ||||||
| Стоимость продуктов реализации | ||||||
| по проекту | ||||||
| прочие (при наличии) | ||||||
| Плановый объем услуг, ед. изм. | ||||||
| Расходы - всего | ||||||
| по проекту | ||||||
| прочие (при наличии) | ||||||
| Налог на прибыль | ||||||
| Чистая прибыль , руб. | ||||||
| Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | ||||||
| Чистая прибыль с учетом отклонения | ||||||
| Общество | Управляющий |
| [подпись] [расшифровка подписи] |
Лист 3 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 4-й фазы проекта | ||||||
| Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии) | Проект 1 (при наличии) | Проект 2 (при наличии) | Проект 3 (при наличии) | Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии) | Проект 1 (при наличии) | Проект 2 (при наличии) | Проект 3 (при наличии) | ||
| I. Активы | |||||||||
| 1. Нематериальные активы | 1110 | ||||||||
| 2. Основные средства | 1130 | ||||||||
| 3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | ||||||||
| 4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | ||||||||
| 5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 | ||||||||
| 6. Запасы | 1210 | ||||||||
| 7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||||
| 8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | ||||||||
| 9. Денежные средства | 1250 | ||||||||
| 10. Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||||
| 11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | |||||||||
| II. Пассивы | |||||||||
| 12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | ||||||||
| 13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 | ||||||||
| 14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | ||||||||
| 15. Кредиторская задолженность | 1520 | ||||||||
| 16. Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||
| 17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | ||||||||
| 18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1700 | ||||||||
| 19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | |||||||||
| 20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) | |||||||||
| 21.Резерв по сомнительным долгам | |||||||||
| 22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | |||||||||
| 23.Резерв на ФОБ | |||||||||
| 24.Резерв на ФОТ | |||||||||
| 25. Резерв на материалы | |||||||||
| 26. Резерв на вознаграждение | |||||||||
| 27.Корректировка по балансовой стоимости ОС | |||||||||
| 28. Корректировка по выручке | |||||||||
| 29. Доходы будущих периодов | |||||||||
| 30.Дивиденды к начислению | |||||||||
| 31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки(стр. 19 минус стр.20 , стр. 27, стр.28, стр.29, стр.30) | |||||||||
| Общество | Управляющий |
| [подпись] [расшифровка подписи] |
Лист 4 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв по сомнительным долгам
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ.
(по состоянию на начало проекта)
| контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
| 1 | 2 | 3 |
| итого | х |
| Общество | Управляющий |
| [подпись] [расшифровка подписи] |
Лист 5 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв на затраты по документам, не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ НА ЗАТРАТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ, НЕ ОТРАЖЕННЫМ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
(по состоянию на начало проекта)
| код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
| итого | х | х |
| Общество | Управляющий |
| [подпись] [расшифровка подписи] |
Лист 6 Акт передачи стоимости чистых активов
Акт передачи стоимости чистых активов
| Наименование проекта | Дата начала проекта | Дата окончания проекта | 00.28 - Оценочная стоимость основного средства | 00.43 - Обязательства по займам и кредитам (основной долг) | Доходы нарастающим итогом | Расходы нарастающим итогом | Стоимость чистых активов передаваемых в проект | 00.27. Кредиты, займы (основной долг), руб./мес. | 00.24.00 Движение денежных средств по основной деятельности руб./мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4-5+6-7 | 9 | 10 |
| Итого |
| Общество | Управляющий |
| [подпись] [расшифровка подписи] |
Лист 7 Спецификация
Спецификация
| Наименование услуги по договору | Ед. изм. | Цена услуги по договору за ед. | Количество единиц | Сумма по договору | НДС | Итого сумма по договору |
Лист 8 Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист А Базовый план реализации инвестиционного проекта. Бюджет прибылей и убытков.
Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист А
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. БЮДЖЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.
Наименование укрупенных ресурсов | Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии) | Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии) | Отклонение по графе "Итого" | Примечание | ||||||||||||
Действующее | Проект | |||||||||||||||
| Итого | Фаза №1 | Фаза №2 | Фаза №3 | Фаза №4 | Фаза №5 | Итого | Фаза №1 | Фаза №2 | Фаза №3 | Фаза №4 | Фаза №5 | |||||
| Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Руб., (гр.7-гр.2) | % (г.13/гр.2*100) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Доходы - всего | ||||||||||||||||
| по проекту | ||||||||||||||||
| проект 1 (при наличии) | ||||||||||||||||
| проект 2 (при наличии) | ||||||||||||||||
| прочие (при наличии) | ||||||||||||||||
| Стоимость продуктов реализации | ||||||||||||||||
| по проекту | ||||||||||||||||
| прочие (при наличии) | ||||||||||||||||
| Плановый объем услуг, ед. изм. | ||||||||||||||||
| Расходы - всего | ||||||||||||||||
| по проекту | ||||||||||||||||
| прочие (при наличии) | ||||||||||||||||
| Налог на прибыль | ||||||||||||||||
| Чистая прибыль , руб. | ||||||||||||||||
Лист 9 Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист Б базовый план реализации инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов
Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист Б
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | Действующее | Проект | Отклонение | Примечание | |
| Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии) | Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии) | Руб. (гр.4-гр.5) | % (гр.5/гр.3*100) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| На начало проекта | ||||||
| I. Активы | ||||||
| 1. Нематериальные активы | 1110 | |||||
| 2. Основные средства | 1130 | |||||
| 3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | |||||
| 4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | |||||
| 5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 | |||||
| 6. Запасы | 1210 | |||||
| 7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
| 8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | |||||
| 9. Денежные средства | 1250 | |||||
| 10. Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
| 11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | ||||||
| II. Пассивы | ||||||
| 12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
| 13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 | |||||
| 14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
| 15. Кредиторская задолженность | 1520 | |||||
| 16. Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||
| 17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
| 18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1700 | |||||
| 19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | ||||||
| 20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) | ||||||
| 21.Резерв по сомнительным долгам | ||||||
| 22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | ||||||
| 23.Резерв на ФОБ | ||||||
| 24.Резерв на ФОТ | ||||||
| 25. Резерв на материалы | ||||||
| 26. Резерв на вознаграждение | ||||||
| 27.Корректировка по переоценке ОС | ||||||
| 28. Корректировка по выручке | ||||||
| 29. Доходы будущих периодов | ||||||
| 30.Дивиденды к начислению | ||||||
| 31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки(стр. 19 минус стр.20 , стр. 27, стр.28, стр.29, стр.30) | ||||||
| На конец 5-ой фазы проекта | ||||||
| 32.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки на конец 5-ой проекта | ||||||
Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист В
Лист 10 Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист В Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв по сомнительным долгам
Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист В
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ.
(по состоянию на начало проекта)
контрагент | Действующее | Проект | Отклонение по графе "Итого", руб. (гр.4-гр.2) | Отклонение по графе "в т.ч. По БУ", руб. (гр.5-гр.3) | Примечание | ||
| сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | х | х | |||||
Лист 11 Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист Г Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв на затраты по документам, не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций
Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист Г
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ НА ЗАТРАТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ, НЕ ОТРАЖЕННЫМ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
(по состоянию на начало проекта)
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | Действующее | Проект | Отклонение, руб., (гр.6-гр.5) | Примечание |
| сумма, руб. | сумма, руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| итого | х | х |
| Общество | Управляющий |
| [подпись] [расшифровка подписи] |