На этой странице9
п.п. | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования | ||
всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||||
2. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
3. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||||
4. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||||
4.1. | амортизация производственного оборудования | ||||
| ВН | |||||
| СН1 | |||||
| СН11 | |||||
| НН | |||||
4.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||||
4.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
5. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
6. | Цеховые расходы | ||||
7. | Общехозяйственные расходы, всего в том числе: | ||||
7.1. | Целевые средства на НИОКР | ||||
7.2. | Средства на страхование | ||||
7.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||||
7.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
7.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||||
| - налог на землю | |||||
| ВН | |||||
| СН1 | |||||
| СН11 | |||||
| НН | |||||
7.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего,в том числе: | ||||
7.6.1. | Арендная плата | ||||
8. | Недополученный по независящим причинам доход | ||||
9. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||||
10. | Итого производственные расходы | ||||
| в том числе: | |||||
| ВН | |||||
| СН1 | |||||
| СН11 | |||||
| НН | |||||
11. | Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт.ч | ||||
12. | Удельные расходы, руб./тыс. кВт.ч | ||||
13. | Условно-постоянные затраты, в том числе: | ||||
13.1. | Сумма общехозяйственных расходов | ||||
14. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети | ||||
Таблица N П1.19
Калькуляция расходов, связанных с производством
и передачей тепловой энергии
тыс. руб.
п.п. | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Топливо на технологические цели | ||
| 2. | Вода на технологические цели | ||
| 3. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||
| 4. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||
| 5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||
| 6. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||
| 6.1. | амортизация производственного оборудования | ||
| 6.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||
| 6.4. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||
| 7. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||
| 8. | Цеховые расходы | ||
| 9. | Общехозяйственные расходы всего, в том числе: | ||
| 9.1. | Целевые средства на НИОКР | ||
| 9.2. | Средства на страхование | ||
| 9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||
| 9.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||
| 9.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||
| - налог на землю | |||
| 9.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||
9.6.1. | Арендная плата | ||
| 10. | Покупная энергия | ||
| 10.1. | Относимая на условно-постоянные расходы | ||
| 10.2. | Относимая на переменные расходы | ||
| 11. | Недополученный по независящим причинам доход | ||
| 12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||
| 13. | Итого производственные расходы | ||
| 14. | Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | ||
| 15. | Удельные расходы, руб./Гкал | ||
| из них | |||
| переменная составляющая, | |||
| в том числе | |||
| - топливная составляющая | |||
| - покупная теплоэнергия | |||
| 16. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||
| 16.1. | По источникам энергии | ||
| 16.2. | По сетям | ||
| 16.3. | Сумма общехозяйственных расходов |
Таблица N П1.19.1
Калькуляция расходов,
связанных с производством тепловой энергии
тыс. руб.
п.п. | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования | ||
всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Топливо на технологические цели, всего: | ||||
2. | Вода на технологические цели | ||||
3. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||||
4. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||||
6. | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||||
6.1. | амортизация производственного оборудования | ||||
6.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||||
6.4. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
7. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
8. | Цеховые расходы | ||||
9. | Общехозяйственные расходы всего, в том числе: | ||||
9.1. | Целевые средства на НИОКР | ||||
9.2. | Средства на страхование | ||||
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||||
9.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
9.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||||
| - налог на землю | |||||
9.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||||
9.6.1. | Арендная плата | ||||
| 10. | Недополученный по независящим причинам доход | ||||
| 11. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||||
| 12. | Итого производственные расходы | ||||
| 13. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал | ||||
| 14. | Удельные расходы, руб./Гкал., | ||||
| в том числе: | |||||
| - топливная составляющая | |||||
| 15. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||||
| 15.1. | Сумма общехозяйственных расходов | ||||
Таблица N П1.19.2
Калькуляция расходов, по передаче тепловой энергии
тыс. руб.
п.п. | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования | ||
всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего: | ||||
| в т.ч.: | |||||
1.1. | - затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор. вода) | ||||
1.2. | - потерь тепловой энергии | ||||
1.3. | - затрат электроэнергии | ||||
2. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||||
3. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
4. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||||
5. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||||
5.1. | амортизация производственного оборудования | ||||
5.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||||
5.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
6. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
7. | Цеховые расходы | ||||
8. | Общехозяйственные расходы, всего в том числе: | ||||
8.1. | Целевые средства на НИОКР | ||||
8.2. | Средства на страхование | ||||
8.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||||
8.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
8.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||||
| - налог на землю | |||||
| - налог на пользователей автодорог | |||||
8.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||||
8.6.1. | Арендная плата | ||||
9. | Недополученный по независящим причинам доход | ||||
| 10. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||||
| 11. | Итого производственные расходы | ||||
| 12. | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | ||||
| 13. | Удельные расходы, руб./Гкал | ||||
| 14. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||||
| 14.1. | Сумма общехозяйственных расходов | ||||
Таблица N П1.20
Расчет источников финансирования капитальных вложений
тыс. руб.
п.п. | Наименование | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем капитальных вложений - всего | ||
| в том числе: | |||
| - на производственное и научно-техническое развитие | |||
| - на непроизводственное развитие | |||
| 2. | Финансирование капитальных вложений | ||
| из средств - всего | |||
| 2.1. | Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%) | ||
| 2.2. | Неиспользованных средств на начало года | ||
| 2.3. | Федерального бюджета | ||
| 2.4. | Местного бюджета | ||
| 2.5. | Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета | ||
| 2.6. | Прочих | ||
| 2.7. | Средства, полученные от реализации ценных бумаг | ||
| 2.8. | Кредитные средства | ||
| 2.9. | Итого по пп. 2.1 - 2.8 | ||
| 2.10. | Прибыль (п. 1 - п. 2.9): | ||
| - отнесенная на производство электрической энергии | |||
| - отнесенная на передачу электрической энергии | |||
| - отнесенная на производство тепловой энергии | |||
| - отнесенная на передачу тепловой энергии |
Таблица N П1.20.1
Справка о финансировании и освоении
капитальных вложений по источникам электроэнергии
(производство электроэнергии)
тыс. руб.
Наименование строек | Утверждено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финансирования | План на период регулирования | Источник финансирования | |
Освоено фактически | Профинансировано | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | ||||||
в т.ч. | ||||||
Таблица N П1.20.2
Справка
о финансировании и освоении капитальных
вложений по источникам тепловой энергии
(производство тепловой энергии)
тыс. руб.
Наименование строек | Утверждено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финансирования | План на период регулирования | Источник финансирования | |
Освоено фактически | Профинансировано | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Всего | ||||||
в т.ч. | ||||||
Таблица N П1.20.3
Справка
о финансировании и освоении капитальных
вложений в электросетевое строительство
(передача электроэнергии)
тыс. руб.
Наименование строек | Утверждено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финансирования | План на период регулирования | Источник финансирования | |
Освоено фактически | Профинансировано | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | ||||||
в т.ч. | ||||||
Таблица N П1.20.4
Справка
о финансировании и освоении капитальных
вложений в теплосетевое строительство
(передача тепловой энергии)
тыс. руб.
Наименование строек | Утверждено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финансирования | План на период регулирования | Источник финансирования | |
Освоено фактически | Профинансировано | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | ||||||
в т.ч. | ||||||
Таблица N П1.21
Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении
тарифов на электрическую и тепловую энергию
тыс. руб.