действующего на основании ______________________________________________________________________________,
и государственная управляющая компания средствами выплатного резерва
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
в лице _________________________________________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
Пенсионный фонд Российской Федерации в лице ____________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания средствами выплатного резерва
________________________________________________________ передала, а государственная управляющая компания
(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
средствами выплатного резерва _________________________________________________ приняла следующие активы:
(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
1) ценные бумаги
Наименование выпуска | Код ценной бумаги | Количество ценных бумаг (штук) | Номинал ценной бумаги | Валюта номинала | Цена ценной бумаги (процентов от номинала) | Рыночная стоимость | Накопленный купонный доход | Рыночная стоимость с учетом накопленного купонного дохода | |||
рыночная стоимость в валюте номинала* | рыночная стоимость в рублях** | величина в валюте номинала | величина в рублях** | рыночная стоимость в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9) | Рыночная стоимость в рублях (ст. 8 + ст. 10) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | |||||||||||
2) денежные средства
Валюта счета | Сумма в валюте счета | Сумма в рублях** |
1 | 2 | 3 |
| Итого |
_____________________________
* Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.
** Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.
| Государственная управляющая компаниясредствами выплатного резерва _______________________ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) | Государственная управляющая компаниясредствами выплатного резерва __________________ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) |
| ____________________________ (_______________) М.П. (подпись) (ф.и.о.) | ____________________________ (_______________) М.П. (подпись) (ф.и.о.) |
Пенсионный фонд Российской Федерации
______________ (_______________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
СОГЛАСОВАНО
Специализированный депозитарий __________________________________________________________________________
(наименование специализированного депозитария)
______________ (_______________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
Приложение N 2
к Правилам передачи активов, находящихся в доверительном
управлении государственной управляющей компании средствами
выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются)
договор доверительного управления средствами выплатного резерва
и договор доверительного управления средствами пенсионных
накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата, вновь назначенной государственной
управляющей компании средствами выплатного резерва
(с изменениями от 16 марта 2013 г.)
ИТОГОВЫЙ АКТ приема-передачи активов, в которые инвестированы
____________________________________________________________________________
(наименование передаваемых средств)
"__"_________20__г. г.______________
Государственная управляющая компания средствами выплатного резерва
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
в лице _________________________________________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)