для жилищного обеспечения военнослужащих
Сведения об изменении рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля за 20 ____ г.
Таблица 1
(тыс. рублей)
┌───────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┐
│ Наименование показателя │ На начало │ На конец │
│ │ отчетного года │отчетного года│
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Рыночная стоимость активов совокупного│ │ │
│инвестиционного портфеля │ │ │
└───────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘
Таблица 2
┌─────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
│ Наименование показателя │ Код строки │Тыс. рублей │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Накопления для жилищного обеспечения,│ 100 │ │
│переданные в доверительное управление│ │ │
│в отчетном году │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Суммарный доход от инвестирования накоплений│ 200 │ │
│для жилищного обеспечения за все кварталы│ │ │
│отчетного года (без вычета необходимых│ │ │
│расходов и вознаграждения управляющих│ │ │
│компаний) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Необходимые расходы по инвестированию│ 300 │ │
│накоплений для жилищного обеспечения,│ │ │
│возмещенные в отчетном году │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Вознаграждение управляющих компаний,│ 400 │ │
│выплаченное в отчетном году │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Накопления для жилищного обеспечения, изъятые│ 500 │ │
│из доверительного управления в отчетном году │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Прирост (уменьшение) рыночной стоимости│ 600 │ │
│активов совокупного инвестиционного портфеля│ │ │
│в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 -│ │ │
│400 - 500) │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
Приложение N 4
к Правилам раскрытия информации о формировании,
об инвестировании и использовании накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
Сведения о совокупном инвестиционном портфеле за 20___ г.
Таблица 1
┌────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│ Вид актива │ На начало │ На конец │
│ │ отчетного года │ отчетного года │
│ ├──────────┬────────────┼──────────┬───────────┤
│ │ рыночная │ доля общей │ рыночная │доля общей │
│ │стоимость │ стоимости │стоимость │ стоимости │
│ │ актива │совокупного │ актива │совокупного│
│ │ (тыс. │инвестицион-│ (тыс. │инвестицио-│
│ │ рублей) │ ного │ рублей) │ нного │
│ │ │ портфеля │ │ портфеля │
│ │ │(процентов) │ │(процентов)│
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Денежные средства на│ │ │ │ │
│счетах в кредитных│ │ │ │ │
│организациях - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в рублях │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в иностранной валюте │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Депозиты в рублях в│ │ │ │ │
│кредитных организациях -│ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Государственные ценные│ │ │ │ │
│бумаги Российской│ │ │ │ │
│Федерации - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│номинированные в рублях │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│номинированные в│ │ │ │ │
│иностранной валюте │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Государственные ценные│ │ │ │ │
│бумаги субъектов│ │ │ │ │
│Российской Федерации -│ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Муниципальные облигации│ │ │ │ │
│- всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Облигации российских│ │ │ │ │
│хозяйственных обществ│ │ │ │ │
│(за исключением│ │ │ │ │
│облигаций с ипотечным│ │ │ │ │
│покрытием) - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│номинированные в рублях │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│номинированные в│ │ │ │ │
│иностранной валюте │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Акции российских│ │ │ │ │
│эмитентов, созданных│ │ │ │ │
│в форме открытых│ │ │ │ │
│акционерных обществ, -│ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Облигации с ипотечным│ │ │ │ │
│покрытием, выпущенные│ │ │ │ │
│в соответствии с│ │ │ │ │
│законодательством │ │ │ │ │
│Российской Федерации│ │ │ │ │
│об ипотечных ценных│ │ │ │ │
│бумагах, - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│номинированные в рублях │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│номинированные в│ │ │ │ │
│иностранной валюте │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Ипотечные сертификаты│ │ │ │ │
│участия, выпущенные в│ │ │ │ │
│соответствии с│ │ │ │ │
│законодательством │ │ │ │ │
│Российской Федерации об│ │ │ │ │
│ипотечных ценных│ │ │ │ │
│бумагах, - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Паи (акции, доли)│ │ │ │ │
│иностранных индексных│ │ │ │ │
│инвестиционных фондов,│ │ │ │ │
│размещающих средства в│ │ │ │ │
│государственные ценные│ │ │ │ │
│бумаги иностранных│ │ │ │ │
│государств, облигации и│ │ │ │ │
│акции иных иностранных│ │ │ │ │
│эмитентов, - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Прочие активы - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Дебиторская │ │ │ │ │
│задолженность - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│накопления на│ │ │ │ │
│специальных брокерских│ │ │ │ │
│счетах │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│начисленный процентный│ │ │ │ │
│(купонный) доход по│ │ │ │ │
│облигациям │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│прочая дебиторская│ │ │ │ │
│задолженность │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Итого - стоимость│ │ │ │ │
│совокупного │ │ │ │ │
│инвестиционного портфеля│ │ │ │ │
└────────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────────┘
Таблица 2
┌──────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│ Наименование показателя │Стоимость активов │Доля стоимости активов│
│ │на конец отчетного│ в общей стоимости │
│ │года (тыс. рублей)│ совокупного │
│ │ │ инвестиционного │
│ │ │ портфеля (процентов) │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Инвестиционный мандат│ │ │
│(указываются данные,│ │ │
│идентифицирующие │ │ │
│инвестиционный мандат) │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│в том числе (с разбивкой│ │ │
│по инвестиционным портфелям│ │ │
│управляющих компаний): │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│_ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Инвестиционный мандат│ │ │
│(указываются данные,│ │ │
│идентифицирующие │ │ │
│инвестиционный мандат) │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│в том числе (с разбивкой│ │ │
│по инвестиционным портфелям│ │ │
│управляющих компаний): │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│_ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Инвестиционный мандат│ │ │
│(указываются данные,│ │ │
│идентифицирующие │ │ │
│инвестиционный мандат) │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│в том числе (с разбивкой│ │ │
│по инвестиционным портфелям│ │ │
│управляющих компаний): │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│_ │ │ │
└──────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘
Приложение N 5
к Правилам раскрытия информации о формировании,
об инвестировании и использовании накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
Сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20 ____ г.
Таблица 1
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Наименование показателя │ Код строки │ Тыс. рублей │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Полученные дивиденды по акциям, а также│ 100 │ │
│проценты по облигациям и депозитам │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Чистый финансовый результат от реализации│ 200 │ │
│(выбытия) активов │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Финансовый результат, отражающий изменение│ 300 │ │
│рыночной стоимости совокупного│ │ │
│инвестиционного портфеля за отчетный год │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Прочие доходы от операций по│ 400 │ │
│инвестированию накоплений для жилищного│ │ │
│обеспечения военнослужащих │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Доходы от инвестирования накоплений для│ 500 │ │
│жилищного обеспечения военнослужащих (код│ │ │
│строки 100+200+300+400) - всего │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Необходимые расходы управляющих компаний│ 600 │ │
│на инвестирование накоплений для жилищного│ │ │
│обеспечения военнослужащих │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Вознаграждение управляющих компаний,│ 700 │ │
│удержанное по итогам отчетного года │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Процентный доход по подлежащим возврату в│ 800 │ │
│федеральный бюджет целевым жилищным займам│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Доход от инвестирования накоплений для│ 900 │ │
│жилищного обеспечения военнослужащих,│ │ │
│подлежащий разнесению по именным│ │ │
│накопительным счетам │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘
Таблица 2
┌──────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Сумма дохода │ Доля в доходе от │
│ │ от │ инвестирования* │
│ │инвестирования│ за отчетный год │
│ │ за отчетный │ по совокупному │
│ │ год* │ инвестиционному │
│ │(тыс. рублей) │портфелю (процентов) │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Инвестиционный мандат (указываются│ │ │
│данные, идентифицирующие│ │ │
│инвестиционный мандат) │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │
│инвестиционным портфелям│ │ │
│управляющих компаний): │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│_ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Инвестиционный мандат (указываются│ │ │
│данные, идентифицирующие│ │ │
│инвестиционный мандат) │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │
│инвестиционным портфелям│ │ │
│управляющих компаний): │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│_ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Инвестиционный мандат (указываются│ │ │
│данные, идентифицирующие│ │ │
│инвестиционный мандат) │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │
│инвестиционным портфелям│ │ │
│управляющих компаний): │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│_ │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘
* Указывается доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам).
Таблица 3
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Доходность от инвестирования │
│ │ на конец отчетного года │
│ │ (процентов годовых) │
│ ├───────────────┬──────────────────┤
│ │ за 12 месяцев │ за 3 года │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Инвестиционный мандат (указываются│ │ │
│данные, идентифицирующие│ │ │
│инвестиционный мандат) │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │
│инвестиционным портфелям управляющих│ │ │
│компаний): │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│_ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Инвестиционный мандат (указываются│ │ │
│данные, идентифицирующие│ │ │
│инвестиционный мандат) │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │
│инвестиционным портфелям управляющих│ │ │
│компаний): │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│_ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Инвестиционный мандат (указываются│ │ │
│данные, идентифицирующие│ │ │
│инвестиционный мандат) │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │
│инвестиционным портфелям управляющих│ │ │
│компаний): │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│_ │ │ │
└────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘
Приложение N 6
к Правилам раскрытия информации о формировании,
об инвестировании и использовании накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
Сведения о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний за 20__ г.
Таблица 1
┌──────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Тыс. │ Процентов средней │
│ │рублей│ стоимости чистых │
│ │ │ активов совокупного │
│ │ │ инвестиционного │
│ │ │ портфеля │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│Удержано вознаграждение управляющих│ │ │
│компаний по итогам отчетного года │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│Оплачено необходимых расходов управляющих│ │ │
│компаний на инвестирование накоплений для│ │ │
│жилищного обеспечения военнослужащих -│ │ │
│всего │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│в том числе: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│на оплату услуг специализированного│ │ │
│депозитария уполномоченному федеральному│ │ │
│органу │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│на оплату услуг специализированного│ │ │
│депозитария управляющим компаниям │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│на оплату услуг аудитора по проведению│ │ │
│обязательного аудита финансовой│ │ │
│(бухгалтерской) отчетности управляющих│ │ │
│компаний по формированию и инвестированию│ │ │
│накоплений, а также на финансирование│ │ │
│целевого использования накоплений │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│на выплату страховой премии по договору│ │ │
│обязательного страхования ответственности│ │ │
│управляющим компаниям │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│на выплату комиссионного вознаграждения│ │ │
│брокерам, совершающим сделки, связанные│ │ │
│с инвестированием накоплений, и (или)│ │ │
│оплату услуг таких брокеров │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│иные расходы │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│Использовано накоплений для жилищного│ │ │
│обеспечения военнослужащих для выплаты│ │ │
│вознаграждений управляющим компаниям│ │ │
│и оплаты необходимых расходов на│ │ │
│инвестирование накоплений для жилищного│ │ │
│обеспечения - всего │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────┘
Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ________ тыс. рублей.
Таблица 2
┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │ Совокупные расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения │
│ показателя │ военнослужащих за отчетный год │
│ ├──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ всего │ в том числе │
│ │ ├─────────────────┬────────────────────┬───────────────────┤
│ │ │ вознаграждение │необходимые расходы │ оплата услуг │
│ │ │ управляющих │управляющих компаний│специализированного│
│ │ │ компаний │ (без учета оплаты │ депозитария │
│ │ │ │ услуг │ │
│ │ │ │специализированного │ │
│ │ │ │ депозитария) │ │
│ ├───────┬──────────┼──────┬──────────┼────────┬───────────┼──────┬────────────┤
│ │ тыс. │процентов │ тыс. │процентов │ тыс. │ процентов │ тыс. │ процентов │
│ │рублей │ средней │рублей│ средней │ рублей │ средней │рублей│ средней │
│ │ │стоимости │ │стоимости │ │ стоимости │ │ стоимости │
│ │ │ чистых │ │ чистых │ │ чистых │ │ чистых │
│ │ │ активов* │ │ активов* │ │ активов* │ │ активов* │
├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│Инвестиционный мандат│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(указываются данные,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│идентифицирующие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инвестиционный │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мандат) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│в том числе│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(с разбивкой по│ │ │ │ │ │ │ │ │
│инвестиционным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│портфелям управляющих│ │ │ │ │ │ │ │ │
│компаний): │ │ │ │ │ │ │ │ │
│_ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│Инвестиционный мандат│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(указываются данные,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│идентифицирующие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инвестиционный │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мандат) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│в том числе│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(с разбивкой по│ │ │ │ │ │ │ │ │
│инвестиционным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│портфелям управляющих│ │ │ │ │ │ │ │ │
│компаний): │ │ │ │ │ │ │ │ │
│_ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│Инвестиционный мандат│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(указываются данные,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│идентифицирующие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инвестиционный │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мандат) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│в том числе│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(с разбивкой по│ │ │ │ │ │ │ │ │
│инвестиционным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│портфелям управляющих│ │ │ │ │ │ │ │ │
│компаний): │ │ │ │ │ │ │ │ │
│_ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴───────┴──────────┴──────┴──────────┴────────┴───────────┴──────┴────────────┘
* Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).
Приложение N 7
к Правилам раскрытия информации о формировании,
об инвестировании и использовании накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
Сведения* о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы
(тыс. рублей)
┌───┬──────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ N │ Месяц и год │Накопления -│Накопитель-│Инвестицио-│ Прочие │
│п/п│ возникновения │ всего │ные взносы │нный доход │поступления│
│ │ основания для │ │ │ ** │ │
│ │ включения │ │ │ │ │
│ │ в реестр │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
* Представленная информация действительна в отношении участников, не воспользовавшихся целевым жилищным займом и не использовавших накопления для жилищного обеспечения.
** Указана сумма доходов от инвестирования, учтенная на именных накопительных счетах участников за весь период до отчетной даты.