СТО МИ пользователя по работе с ПО «Продажа недвижимости» стр. 47

• Объект – объект строительства, берется из договора

• Комплекс – комплекс объекта строительства

• Категория – категория оплаты:

• График платежей – график платежей дольщиков, ищется по договору

• Организация из графика

• ПИФ на регистрации – соответствующее поле в графике платежей

• Риэлтерское агентство – соответствующее поле в графике платежей

• Документ движения – документ оплаты

Показатели отчета:

• Приход – поступление денежных средств.

• Расход – расходование денежных средств

• Итого = Приход – Расход

Для СППН показатели имеют несколько другое значение, подробное описание в следующем разделе.

Ведомость отражает итоги взаиморасчетов с дольщиками по графикам платежей и допсоглашениям. Отчет формируется за период в разрезе организаций.

"По факту поступления денег" означает, что отбор делается по датам платежных документов.

Расшифровка видов оплат представлена в таблице 26.

[TABLE_NAME]Таблица №27 – Расшифровка видов оплат.[/TABLE_NAME]

Вид оплаты	Первичный документ
Касса	+ ПКО в режиме только опер, либо опер+бух Оплата по графику платежей Оплата по доп.соглашению - РКО в режиме только опер, либо опер+бух Возврат денежных средств дольщику Возврат денежных средств дольщику доп соглашение
Банк	+ Платежное поручение входящее Оплата по графику платежей Оплата по доп.соглашению + Оплаты по агентским договорамс галочкой «Это приложение к платежному поручению» и видом контрагента «Дольщик»- Платежное поручение исходящее Возврат денежных средств дольщику Возврат денежных средств дольщику доп соглашение + Регистрация нераспределенных платежей Платеж на р/с ПИФ
Векселя Векселя собственные	+ Акт приема векселей Оплата по графику платежей векселями Оплата по доп.соглашению векселями - Акт передачи векселей Возврат денежных средств дольщику векселями с галочкой «По управлению»
Касса через агента	+ ПКО в режиме только опер, либо опер+бух Оплата по графику платежей Оплата по доп.соглашению с галочкой «По агентским»
Деньги по предъявленному векселю	+ Регистрация нераспределенных платежей Платеж по предъявленному векселю
Оплата за риэлтерские услуги	+ ПКО в режиме только опер, либо опер+бух Оплата покупателя за риэлторские услуги + Платежное поручение входящее Оплата покупателя за риэлторские услуги + Акт приема векселей Оплата покупателя за риэлторские услуги
Переоформление, корректировка	+ График платежей дольщиков Переоформление графика платежей + Корректировка взаиморасчетовВиды зачета для первого участника взаиморасчетов Регистрация оплаты дольщика по графику платежей Регистрация оплаты дольщика (только опер.учет) Регистрация оплаты дольщика по доп соглашению - Корректировка взаиморасчетовВиды зачета для второго участника взаиморасчетов Возврат переплаты дольщику Возврат дольщику по доп соглашению
Прочее	± Переуступка переплаченных сумм дольщиками- Расторжение договора

Расшифровка категорий

Не деньги включают виды оплат «переоформление, корректировка» и «прочее».

Деньги перенос включают операции переноса денег между организациями холдинга по одному и тому же контрагенту в один день, это пары документов Платежное поручение исходящее – входящее, РКО – ПКО. Также сюда попадают платежи, проходящие по договорам с галочкой «Внутренний»

СППН – оплата по банку, не разбитая по контрагентам:

Приход - платежные поручения входящие, оплата от агента.

Расход - распределение денег по договорам документом «Оплаты по агентским договорам», после распределения попадет в "Деньги"

Комиссия банка - указывается в документах Оплата по агентским договорам

Деньги включают виды оплат 1-7, это реальные платежи и реальные возвраты, здесь исключены переносы.

Исключения

Из расхода убраны возвраты Крикуну А.А, т.к. это прогон денежных средств.

Он оформляется таким образом, что никогда не попадает в приход, поэтому вообще убран из отчета.

Из расхода убраны Платежные поручения, где получателем выступает УК БКС, либо Стройком-капитал ЗПИФ, либо Тополиная аллея ЗПИФ. Здесь аналогичная ситуация: никогда не попадет в приход, а это перенос денег.

Отчет «Ведомость по перечислениям в ПИФ»

Внешний вид отчета представлен на рисунке 388. В поле «На дату» указывается необходимая дата формирования отчета.

787 × 488 пикс.     Открыть в новом окне	Отчет «Ведомость по перечислениям в ПИФ».

Настройки отчета представлены на рисунке 389.

707 × 526 пикс.     Открыть в новом окне	Настройки отчета.

Отборы, определенные для отчета (рисунок 390).

786 × 150 пикс.     Открыть в новом окне	Отборы.

Сформированный отчет представлен на рисунке 391.

1250 × 702 пикс.     Открыть в новом окне	Сформированный отчет «Ведомость по перечислениям в ПИФ».

В таблицах 27, 28 представлены поля, по которым формируется отчет.

[TABLE_NAME]Таблица №28 – Поля, по которым сформирован отчет.[/TABLE_NAME]

Итог	Задолженность по перечислениям в ПИФы
Собственник	Задолженность по расторгнутым договорам (76.Р) 1	Сумма оплаты по графикам, подлежащим расторжению 2	Задолженность агентов (76.13) 3	ИТОГО 4 = 1+2+3
Организация

[TABLE_NAME]Таблица №29 – Поля, по которым сформирован отчет.[/TABLE_NAME]

Перечислено в ПИФы						Цена продажи в ПИФ 11	Дельта 12 = 11-10
Деньги "в пути" 5 = перечислено-7-8	Перечисления на р/с ПИФ напрямую от клиентов 6	Перечисления по предъявленным векселям 7	Перечисления по переоформлениям 8	Перечисления по агентским договорам 9	ИТОГО 10 = 5+6+7+8+9

Отчет «по агентам»

Внешний вид отчета представлен на рисунке 392. В поля «Период с:», «по:» указывается необходимый период времени формирования отчета.

825 × 680 пикс.     Открыть в новом окне	Отчет

Настройки можно изменить на форме, нажав на кнопку «Настройки» в форме отчета. Есть возможность задать группировки, отборы, дополнительные поля, сортировку, оформление для отчета (рисунок 393).

707 × 324 пикс.     Открыть в новом окне	Настройки отчета.

В таблице 29 представлены поля, по которым сформирован отчет.

[TABLE_NAME]Таблица №30 - Поля, по которым сформирован отчет.[/TABLE_NAME]

Итог	ИП Кагирова Г.Ф.	Риэлт-Стройком ООО	Итог
Группировка	Итог	Итог
Контрагент
Расчетный счет контрагента	Сумма	Сумма	Сумма

Отчет «Расчеты дольщиков через агентов»

Внешний вид отчета представлен на рисунке 394. В поля «Период с:», «по:» указывается необходимый период времени формирования отчета.