государственная управляющая компания ____________________________________
(наименование государственной
управляющей компании)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________,
Пенсионный фонд Российской Федерации в лице ____________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________,
составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания
_______________________________________________________________ передала,
а государственная управляющая компания __________________________________
приняла следующие активы:
1) ценные бумаги
Наименование выпуска | Код ценной бумаги | Количество ценных бумаг (штук) | Номинал ценной бумаги | Валюта номинала | Цена ценной бумаги (процентов от номинала) | Рыночная стоимость | Накопленный купонный доход | Рыночная стоимость с учетом накопленного купонного дохода | |||
рыночная стоимость в валюте номинала* | рыночная стоимость в рублях** | величина в валюте номинала | величина в рублях** | рыночная стоимость в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9) | рыночная стоимость в рублях (ст. 8 + ст. 10) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | |||||||||||
2) денежные средства
Валюта счета | Сумма в валюте счета | Сумма в рублях** |
1 | 2 | 3 |
| Итого |
_____________________________
* Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.
** Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.
Государственная управляющая компания _____________ Государственная управляющая компания _____________
(наименование (наименование
государственной государственной
управляющей управляющей
компании) компании)
____________ (____________) М.П. ____________ (____________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)
Пенсионный фонд Российской Федерации
____________ (____________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
СОГЛАСОВАНО
Специализированный депозитарий ______________________________________________
(наименование специализированного депозитария)
____________ (____________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
Приложение N 2
к Правилам передачи активов, находящихся
в доверительном управлении государственной
управляющей компании, с которой прекращается
(расторгается) договор доверительного управления
средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной
государственной управляющей компании
Итоговый акт приема-передачи активов,
составляющих инвестиционный портфель
_________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного портфеля)
"__" _______ 20__ г. г. ______________________
Государственная управляющая компания _______________________________
(наименование государственной
управляющей компании)