место нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемое местом государственной регистрации юридического лица и указанное в его учредительных документах;
адрес фактического нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемый местом фактического нахождения кредитного потребительского кооператива по состоянию на последний календарный день отчетного периода;
адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты - актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии).
4. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех открытых кредитным потребительским кооперативом обособленных подразделениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
5. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех счетах, открытых в кредитных организациях.
6. Показатели разделов II - VI отчета о деятельности формируются независимо от организационно-правовой формы и применяемой кредитными потребительскими кооперативами системы налогообложения на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании данных внутреннего учета.
7. При заполнении разделов II - IV и раздела VI отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя по строке в графе "Значение показателя" ставится ноль (0), при наличии значения показателя в графе "Значение показателя" данные по суммам заполняются в тысячах рублей, данные по количеству - в целых числах.
8. В разделе II отчета о деятельности все сведения приводятся по состоянию на последний календарный день отчетного периода.
9. В разделе III отчета о деятельности все сведения приводятся за отчетный период.
10. При заполнении разделов II и IV отчета о деятельности сведения о займах, предоставленных кредитному потребительскому кооперативу второго уровня, о средствах, привлеченных от кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также о средствах, направленных в кредитный потребительский кооператив второго уровня, не указываются кредитным потребительским кооперативом второго уровня.
11. В разделе II отчета о деятельности сведения о размещении средств в акциях российских кредитных организаций указываются только кредитным потребительским кооперативом второго уровня.
12. В разделе V отчета о деятельности средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов рассчитываются по каждой категории потребительских займов по следующей формуле:
 | |
| 396 × 24 пикс. Открыть в новом окне | |
где:
Pav - средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов соответствующей категории потребительских займов;
V1, V2, ... Vn - сумма займа по договору потребительского займа по n-й сделке за отчетный период;
P1, P2, ... Pn - полная стоимость потребительских займов соответствующей категории потребительских займов по n-й сделке, раскрытая в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673) в договоре потребительского кредита (займа), заключенном в отчетном периоде.
Для расчета средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов используются данные по договорам потребительского займа, заключенным в рублях в соответствующем отчетном периоде.
В графе 3 раздела V отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя в соответствующей графе ставится ноль (0), при наличии значения показателя данные по средневзвешенным значениям полной стоимости потребительских займов отражаются в процентах годовых с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по математическому методу).
В графе 4 раздела V отчета о деятельности данные отражаются в тысячах рублей.
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 5 августа 2014 г. N 3356-У
"О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк
России документов, содержащих
отчет о деятельности и отчет о
персональном составе органов
кредитного потребительского
кооператива, количество членов
которого превышает 5 тысяч
физических и (или) юридических
лиц, кредитного потребительского
кооператива второго уровня, а также
кредитного потребительского
кооператива, не вступившего в члены
саморегулируемой организации
кредитных потребительских кооперативов"
к Указанию Банка России
от 5 августа 2014 г. N 3356-У
"О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк
России документов, содержащих
отчет о деятельности и отчет о
персональном составе органов
кредитного потребительского
кооператива, количество членов
которого превышает 5 тысяч
физических и (или) юридических
лиц, кредитного потребительского
кооператива второго уровня, а также
кредитного потребительского
кооператива, не вступившего в члены
саморегулируемой организации
кредитных потребительских кооперативов"
Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива по состоянию на "____"________________ _____г.
Раздел I. Общие сведения о кредитном потребительском кооперативе
Номер строки | Наименование строки | Сведения о кредитном потребительском кооперативе |
1 | 2 | 3 |
1.1 | Полное наименование кредитного потребительского кооператива | |
1.2 | Сокращенное наименование кредитного потребительского кооператива | |
1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива | |
1.4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива | |
1.5 | Полное наименование саморегулируемой организации | |
1.6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации | |
1.7 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации | |
1.8 | Дата вступления в саморегулируемую организацию | |
1.9 | Место нахождения кредитного потребительского кооператива | |
1.10 | Адрес фактического нахождения кредитного потребительского кооператива | |
1.11 | Адрес для почтовой корреспонденции кредитного потребительского кооператива | |
1.12 | Номер телефона кредитного потребительского кооператива | |
1.13 | Номер факса кредитного потребительского кооператива | |
1.14 | Адрес электронной почты кредитного потребительского кооператива | |
1.15 | Адрес сайта кредитного потребительского кооператива в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Раздел II. Сведения о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива
Номер строки | Наименование строки | Сведения о лицах, входящих в персональный состав органов кредитного потребительского кооператива |
1 | 2 | 3 |
| Подраздел 1. Сведения о единоличном исполнительном органе кредитного потребительского кооператива | ||
2.1 | Фамилия, имя, отчество | |
2.2 | Дата рождения | |
2.3 | Гражданство | |
2.4 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
2.5 | Адрес места регистрации | |
2.6 | Адрес места жительства | |
2.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
2.8 | Наименование должности | |
2.9 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
2.10 | Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях | |
| Подраздел 2. Сведения о персональном составе правления кредитного потребительского кооператива | ||
2.11 | Фамилия, имя, отчество | |
2.12 | Дата рождения | |
2.13 | Гражданство | |
2.14 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
2.15 | Адрес места регистрации | |
2.16 | Адрес места жительства | |
2.17 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
2.18 | Наименование должности | |
2.19 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
2.20 | Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях | |
| Подраздел 3. Сведения о персональном составе контрольно-ревизионного органа кредитного потребительского кооператива | ||
2.21 | Фамилия, имя, отчество | |
2.22 | Дата рождения | |
2.23 | Гражданство | |
2.24 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
2.25 | Адрес места регистрации | |
2.26 | Адрес места жительства | |
2.27 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
2.28 | Наименование должности | |
2.29 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
2.30 | Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях | |
| Подраздел 4. Сведения о персональном составе комитета по займам кредитного потребительского кооператива (при наличии) | ||
2.31 | Фамилия, имя, отчество | |
2.32 | Дата рождения | |
2.33 | Гражданство | |
2.34 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
2.35 | Адрес места регистрации | |
2.36 | Адрес места жительства | |
2.37 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
2.38 | Наименование должности | |
2.39 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
2.40 | Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях | |
| Подраздел 5. Сведения о персональном составе иных органов кредитного потребительского кооператива (при наличии) | ||
2.41 | Фамилия, имя, отчество | |
2.42 | Дата рождения | |
2.43 | Гражданство | |
2.44 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
2.45 | Адрес места регистрации | |
2.46 | Адрес места жительства | |
2.47 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
2.48 | Наименование должности | |
2.49 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
2.50 | Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях | |
| Подраздел 6. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение правил внутреннего контроля | ||
2.51 | Фамилия, имя, отчество | |
2.52 | Дата рождения | |
2.53 | Гражданство | |
2.54 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
2.55 | Адрес места регистрации | |
2.56 | Адрес места жительства | |
2.57 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
2.58 | Наименование должности | |
2.59 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
2.60 | Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях | |
2.61 | Высшее профессиональное образование | |
2.62 | Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства) | |
2.63 | Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ | |
Руководитель (Ф.И.О.)
"____"____________________г.
Порядок составления отчета о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива
1. Раздел I отчета о персональном составе заполняется в соответствии с требованиями к заполнению подраздела 1 раздела I отчета о деятельности, установленными в приложении 1 к настоящему Указанию.
2. В разделе II отчета о персональном составе сведения указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
3. В строках "Фамилия, имя, отчество" отчество указывается при его наличии. Для иностранного гражданина и лица без гражданства фамилия, имя и отчество дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
В строках "Гражданство" при отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
В строках "Данные документа, удостоверяющего личность" для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
В строках "Адрес места регистрации" и "Адрес места жительства" указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта), для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.
В строках "Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях" указываются наименования организаций и должности, занимаемые в них по состоянию на отчетную дату.
4. В подразделе 4 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения обо всех членах комитета по займам кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском кооперативе комитета по займам.
5. В подразделе 5 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения обо всех членах иных органов кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском кооперативе иных органов с указанием в строке "Наименование должности" названия должности и полного наименования соответствующего органа кредитного потребительского кооператива.
6. В подразделе 6 раздела II отчета о персональном составе:
в строке "Высшее профессиональное образование" указываются сведения о наличии высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", относящейся к группе специальностей "Гуманитарные и социальные науки", с указанием вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие;
в строке "Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)" указываются номер и дата свидетельства о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
в строке "Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ" указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций.