был согласован баланс имущества, составляющего этот фонд, и дата
согласования либо основания, освобождающие от необходимости такого
согласования).
6. Сведения об имуществе, составлявшем паевой инвестиционный фонд, и
его реализации
6.1. Общая стоимость имущества, составлявшего паевой инвестиционный
фонд на момент возникновения основания прекращения фонда _______________,
в том числе:
сумма денежных средств ____________________________________________;
оценочная стоимость иного имущества _______________________________;
сумма денежных средств, поступивших от реализации имущества_________
6.2. Сведения о реализации имущества, составлявшего паевой
инвестиционный фонд (с приложением заключения оценщика паевого
инвестиционного фонда об оценке стоимости имущества, составляющего фонд,
если в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и
нормативными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
такая оценка должна осуществляться):
N п/п | Описание имущества | Количество имущества | Оценочная стоимость имущества | Наименование приобретателя имущества | Сумма поступивших денежных средств |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| ... | |||||
| Итого | X | X | X |
7. Сведения о распределении имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд, при прекращении фонда
7.1. Общая сумма денежных средств к началу расчетов с кредиторами,
требования которых должны удовлетворяться за счет имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд _______________________________,
в том числе:
сумма денежных средств на момент возникновения основания прекращения
паевого инвестиционного фонда __________________________________________;
сумма денежных средств, поступивших после реализации иного имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд _______________________________.
7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной
компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда ______________.
7.3. Сведения о ходе расчетов при прекращении паевого инвестиционного
фонда:
Очередность выплаты | Сумма выплат | Дата расчетов |
| В первую очередь - всегов том числе:а) вознаграждений, начисленных на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда - всего | ||
| из них: | ||
| специализированному депозитарию | ||
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев | ||
| оценщику (если имеется) | ||
| аудитору | ||
| б) денежных компенсаций лицам, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда | ||
| Во вторую очередь - всего | ||
| в том числе: | ||
| а) сумма возмещенных расходов, связанных с прекращением паевого инвестиционного фонда | ||
| б) сумма выплаченного вознаграждения за исполнение обязанностей по прекращению паевого инвестиционного фонда | ||
| В третью очередь - всего | ||
| в том числе: | ||
| а) вознаграждений управляющей компании - всего | ||
| из них: | ||
| вознаграждения, начисленного на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда | ||
| вознаграждения, начисленного после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда | ||
| б) вознаграждения специализированному депозитарию, начисленного после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда | ||
| в) вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, начисленного после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда | ||
| г) вознаграждения аудитору, начисленного после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда | ||
| д) вознаграждения оценщику (если имеется), начисленного после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда | ||
| Итого кредиторам первой, второй и третьей очередей | ||
| В четвертую очередь (с приложением сведений по каждому владельцу инвестиционных паев о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев, выплаченной сумме денежных средств и дате выплаты) | ||
| Всего |
Справочно: на один инвестиционный пай приходится _____ рублей денежной компенсации, выплаченной в четвертую очередь.
8. Сведения о вознаграждении, выплаченном управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику паевого инвестиционного фонда, а также лицу, осуществлявшему прекращение паевого инвестиционного фонда
N п/п | Лицо, которому выплачено вознаграждение | Размер вознаграждения, начисленного на дату возникновения основания прекращения фонда | Размер вознаграждения, начисленного после возникновения основания прекращения фонда | Общая сумма выплаченного вознаграждения | Доля выплаченного вознаграждения в сумме денежных средств, составляющих фонд и поступивших после реализации составляющего его имущества | Дата выплаты |
| 1 | Управляющая компания | |||||
| 2 | Специализированный депозитарий | |||||
| 3 | Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев | |||||
| 4 | Аудитор | |||||
| 5 | Оценщик (если имеется) | |||||
| 6 | Лицо, осуществлявшее прекращение паевого инвестиционного фонда | |||||
| Всего |
9. Сведения об исполнении обязательств по выплате денежной
компенсации при прекращении фонда внесением денежных средств в депозит
нотариуса (указываются, если обязанности лица, осуществляющего
прекращение паевого инвестиционного фонда инвестиционный фонд, по
распределению денежных средств между владельцами инвестиционных паев,
исполнены внесением денежных средств в депозит нотариуса)
9.1. Фамилия, имя и отчество нотариуса (нотариусов) _______________.
9.2. Наименование государственной нотариальной конторы или
нотариального округа ___________________________________________________.
9.3. Дата направления нотариусу списка лиц, имеющих право на
получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного
фонда, денежная компенсация которым не могла быть выплачена вследствие
причин, предусмотренных статьей 327 Гражданского кодекса Российской
Федерации ______________________________________________________________.