Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА
134. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев ;
2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
135. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
136. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляет 1 процент суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:
1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.
137. Инвестиционные паи при прекращении Фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.
XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА
138. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
139. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев на бумажном носителе путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения под роспись.
Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
XIV. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТОРОВ
140. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.
Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Генеральный директор
ООО «УК ПИФагор» __________________ / Хидиятуллина С.Х. /
м.п.
Приложение № 1 к Правилам Фонда
Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц
Дата: ________Время:________
Полное название Фонда: | |
Полное фирменное наименование Управляющей компании: |
Заявитель
Ф.И.О: | |
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) | |
Номер лицевого счета: (если известен) |
Уполномоченный представитель
Ф.И.О/Наименование: | |
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) | |
Для физических лиц | |
Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) | |
Для юридических лиц | |
Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) | |
В лице: (Ф.И.О.) | |
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) | |
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) | |
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):
1. на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _______________________________________________________(руб.)*.
2. в количестве _____________________________________________________________________________________________________ штук**;
1. на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _______________________________________________________(руб.)*.
2. в количестве _____________________________________________________________________________________________________ штук**;
Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев, в том числе сведения об определенной сумме денежных средств. | Количество, шт.(при наличии) | Сумма / стоимость, руб. | Сведения, позволяющие определенно установить владельца имущества:(Может быть указано: «Владельцем является заявитель»,для иного лица указывается:Ф.И.О./ Полное наименование, Документ, удостоверяющий личность/ Документ (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)). В случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств обязательно указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.В случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг обязательно указываются реквизиты счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг) лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев. |
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.
| Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя | Подпись лица принявшего заявку М.П. |
* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
** заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
** заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Приложение № 2 к Правилам Фонда
Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц
Дата: _________ Время: __________
Полное название Фонда: | |
Полное фирменное наименование Управляющей компании: |
Заявитель
Полное наименование: | |
Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) | |
Номер лицевого счета: (если известен) |
Уполномоченный представитель
Ф.И.О/Наименование: | |
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) | |
Для физических лиц | |
Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) | |
Для юридических лиц | |
Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) | |
В лице: (Ф.И.О.) | |
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) | |
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) | |
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):
1. на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества ________________________________________________________(руб.)*.
2. в количестве _____________________________________________________________________________________________________ штук**;
1. на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества ________________________________________________________(руб.)*.
2. в количестве _____________________________________________________________________________________________________ штук**;
Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев, в том числе сведения об определенной сумме денежных средств. | Количество, шт.(при наличии) | Сумма / стоимость, руб. | Сведения, позволяющие определенно установить владельца имущества:(Может быть указано: «Владельцем является заявитель»,для иного лица указывается:Ф.И.О./ Полное наименование, Документ, удостоверяющий личность/ Документ (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)). В случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств обязательно указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.В случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг обязательно указываются реквизиты счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг) лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев. |